资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164032.09 98.04%
银行存款和结算备付金 1273.65 0.76%
其他资产 1998.24 1.19%
资产总值:167303.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24张家经投MTN001 50.00 5211.51 3.85%
23农行二级资本债02A 50.00 5174.05 3.82%
23工行二级资本债02A 50.00 5153.27 3.81%
24中航K5 40.00 4031.47 2.98%
24长春轨交MTN002 40.00 4022.99 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 32639.95 24.10%
金融债券 11331.19 8.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%