财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1612.47 3027.29 1373.79 7300.56 2302.08
本期利润(万元) 261.03 2057.87 188.93 8143.67 64.61
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.07 0.00 4.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1613.60 0.00 1487.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 134843.93 192994.91 192735.29 193861.91 193542.69
期末基金份额净值(元) 1.02 1.03 1.03 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 1.03 0.00 4.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 72.58 0.00 70.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 414.92 120.39 172.35 183.43 176.33
交易性金融资产(万元) 247835.81 285294.92 297681.18 285489.32 483653.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 225920.10 261730.19 275415.22 259532.03 444766.79
应付管理人报酬(万元) 47.71 49.33 47.87 49.64 78.42
应付托管费(万元) 15.90 16.44 15.96 16.55 26.14
资产总计(万元) 254730.10 290319.97 304227.48 288254.74 489629.02
负债合计(万元) 61008.17 95690.78 109240.76 92589.37 171208.39
所有者权益合计(万元) 193721.93 194629.19 194986.72 195665.38 318420.63
未分配利润(万元) 5883.24 6731.56 8769.97 8402.19 13067.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.06 57.79 28.06 105.73 48.04
投资收益(万元) 4180.09 10120.62 5260.53 13779.95 8271.04
公允价值变动收益(万元) -973.30 847.91 1552.61 4215.69 3734.61
其它收入(万元) 0.91 22.36 16.41 182.95 152.30
收入合计(万元) 3214.76 11048.68 6857.60 18284.33 12205.99
管理人报酬(万元) 287.63 585.62 291.63 819.81 488.36
托管费(万元) 95.88 195.21 97.21 273.27 162.79
其它费用(万元) 10.78 21.87 12.99 27.10 13.32
费用合计(万元) 1150.58 2870.19 1603.29 4270.79 2534.03
利润总额(万元) 2064.18 8178.49 5254.31 14013.54 9671.95
净利润(万元) 2064.18 8178.49 5254.31 14013.54 9671.95