易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

逾九成ETF上涨多只卫星相关ETF涨逾6%[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0240 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5880

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.48亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
债券型名次	1265	1572	1162	1705	1737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.31	11.39	18.74	74.27
债券型名次	1830	2147	1254	935	391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	西部利得尊泰86个月定开债券	0.10	0.38	1.24	2.29	0.10
1264	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1265	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1266	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.97	0.77	0.10
1267	英大纯债债券C	0.10	0.25	0.45	0.63	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.96	0.36	0.05
1571	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.29	0.85	0.68	0.03
1572	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1573	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.97	0.77	0.10
1574	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1161	兴华安聚纯债A	0.05	0.11	0.88	-0.43	0.05
1162	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1163	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.36	0.88	0.39	0.03
1164	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.33	0.88	0.16	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1704	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.05	0.23	0.79	0.79	0.05
1705	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1706	圆信永丰兴利A	0.03	0.24	0.96	0.79	0.03
1707	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.47	0.79	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	平安惠信3个月定开债A	0.10	1.03	2.02	2.20	0.10
1736	西部利得尊泰86个月定开债券	0.10	0.38	1.24	2.29	0.10
1737	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1738	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.97	0.77	0.10
1739	英大纯债债券C	0.10	0.25	0.45	0.63	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.82	6.63	0.00	-	9.36
1829	汇添富稳合4个月持有债券A	1.82	7.14	0.00	-	8.94
1830	易方达纯债1年定期开放债券A	1.82	6.31	11.39	18.74	74.27
1831	浙商惠盈纯债C	1.82	6.28	8.39	13.15	14.66
1832	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.25	10.40	44.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.74	6.31	9.93	17.57	25.73
2146	汇添富丰润中短债E	1.43	6.31	9.69	-	10.46
2147	易方达纯债1年定期开放债券A	1.82	6.31	11.39	18.74	74.27
2148	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.89	6.31	11.25	-	12.75
2149	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.61	6.31	9.50	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	19.85	20.62
1253	中信建投3-5年政金债A	-0.44	7.06	11.40	-	17.45
1254	易方达纯债1年定期开放债券A	1.82	6.31	11.39	18.74	74.27
1255	永赢众利债券	-0.96	7.24	11.39	19.24	24.20
1256	华安安盛定开	0.46	6.50	11.38	19.18	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	华安安业债券A	1.01	4.73	10.20	18.74	27.65
934	平安惠合纯债	1.25	6.73	11.34	18.74	21.49
935	易方达纯债1年定期开放债券A	1.82	6.31	11.39	18.74	74.27
936	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.22	6.96	10.64	18.73	29.73
937	华夏鼎泓债券C	3.58	9.30	12.39	18.72	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	建信稳定增利债券A	4.90	9.70	9.87	18.47	74.55
390	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.45	3.81	8.41	18.79	74.47
391	易方达纯债1年定期开放债券A	1.82	6.31	11.39	18.74	74.27
392	华富安享债券	21.67	26.06	15.13	27.97	74.10
393	新华安享惠金定期债券C	4.07	2.66	4.62	1.37	74.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24张家经投MTN001	50.00	5211.51	3.85%
23农行二级资本债02A	50.00	5174.05	3.82%
23工行二级资本债02A	50.00	5153.27	3.81%
24中航K5	40.00	4031.47	2.98%
24长春轨交MTN002	40.00	4022.99	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32639.95	24.10%
金融债券	11331.19	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金第十二个运作期开放申购、...

易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金第十二个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告公告送出日期：2024年7月29日 1.公告基本信息基金名称 ...

查看全文[07-29]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

查看全文[07-18]
07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-26易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年7月1日开放受限赎回...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0240	1.0240	1.0240	1.0230	1.0230
累计净值(元)	1.5880	1.5880	1.5880	1.5870	1.5870

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。