易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：1.0240 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5880

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.48亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
债券型名次	1220	1459	1148	1678	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.31	11.39	18.74	74.27
债券型名次	1816	2132	1235	924	390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	兴全恒鑫债券A	0.10	0.47	1.26	0.58	0.10
1219	兴业福益债券	0.10	0.31	1.00	0.53	0.10
1220	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1221	银华信用季季红债券A	0.10	0.36	0.66	0.70	0.10
1222	英大智享债券C	0.10	0.35	0.42	1.14	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.29	0.81	0.67	0.02
1458	兴业安和6个月定开债券发起式	0.01	0.29	0.77	0.54	0.01
1459	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1460	易方达投资级信用债债券A	0.04	0.29	0.67	0.41	0.04
1461	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	西部利得聚享一年定开债券A	0.03	0.26	0.88	0.59	0.03
1147	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1148	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1149	招商安阳债券A	0.63	0.66	0.88	2.43	0.63
1150	中加裕盈纯债债券	0.00	0.60	0.88	0.95	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	平安增鑫六个月定开债C	-0.05	0.24	0.73	0.79	-0.05
1677	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1678	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1679	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.20	0.69	0.79	0.04
1680	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.46	0.79	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	兴全恒鑫债券A	0.10	0.47	1.26	0.58	0.10
1690	兴业福益债券	0.10	0.31	1.00	0.53	0.10
1691	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1692	银华信用季季红债券A	0.10	0.36	0.66	0.70	0.10
1693	英大智享债券C	0.10	0.35	0.42	1.14	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.82	7.09	10.70	19.42	20.64
1815	鹏扬淳利定期开放债券	1.82	9.52	13.71	21.65	34.06
1816	易方达纯债1年定期开放债券A	1.82	6.31	11.39	18.74	74.27
1817	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.25	10.40	44.29
1818	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.81	6.83	10.96	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	16.99	18.84
2131	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.24	6.31	9.37	-	12.74
2132	易方达纯债1年定期开放债券A	1.82	6.31	11.39	18.74	74.27
2133	安信尊享添益债券A	1.87	6.30	8.78	10.31	27.43
2134	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.01	6.30	9.46	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	鹏扬添利增强C	5.01	11.86	11.39	8.75	27.97
1234	平安双债添益债券C	5.54	9.99	11.39	16.47	45.04
1235	易方达纯债1年定期开放债券A	1.82	6.31	11.39	18.74	74.27
1236	中加丰尚纯债债券A	0.14	5.21	11.39	18.29	38.92
1237	博时富悦纯债A	0.87	6.36	11.38	19.20	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	嘉实债券	6.71	10.53	14.30	18.75	259.31
923	兴业裕丰债券	1.91	6.79	11.63	18.75	38.49
924	易方达纯债1年定期开放债券A	1.82	6.31	11.39	18.74	74.27
925	永赢添益债券	0.02	6.38	10.33	18.74	42.78
926	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.49	8.32	11.84	18.73	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	建信稳定增利债券A	4.90	9.31	9.87	18.47	74.55
389	金鹰元祺信用债	8.66	13.58	13.91	26.51	74.29
390	易方达纯债1年定期开放债券A	1.82	6.31	11.39	18.74	74.27
391	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.59	3.71	8.26	18.63	74.24
392	新华安享惠金定期债券C	4.07	2.66	4.62	1.37	74.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24张家经投MTN001	50.00	5211.51	3.85%
23农行二级资本债02A	50.00	5174.05	3.82%
23工行二级资本债02A	50.00	5153.27	3.81%
24中航K5	40.00	4031.47	2.98%
24长春轨交MTN002	40.00	4022.99	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32639.95	24.10%
金融债券	11331.19	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0240	1.0240	1.0230	1.0230	1.0230
累计净值(元)	1.5880	1.5880	1.5870	1.5870	1.5870

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