易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0240 0.0010(0.10%)

累计净值：1.5880

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.48亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
债券型名次	1156	1545	991	1677	1702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.31	11.39	18.97	74.27
债券型名次	1734	2167	1233	715	388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	信澳鑫享债券C	0.10	0.27	0.26	0.74	0.10
1155	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1156	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1157	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.97	0.87	0.10
1158	银华信用季季红债券C	0.10	0.34	0.63	0.65	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	兴业福鑫债券	0.02	0.29	0.84	-0.32	0.02
1544	兴业裕丰债券	0.05	0.29	0.98	0.76	0.05
1545	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1546	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.97	0.87	0.10
1547	银河景行3个月定开债券	0.05	0.29	0.64	0.35	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
990	兴华安聚纯债A	0.05	0.08	0.88	-0.43	0.05
991	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
992	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.32	0.88	0.17	0.05
993	中加裕盈纯债债券	0.00	0.60	0.88	0.94	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1676	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.77	0.79	0.04
1677	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1678	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.12	0.45	0.79	0.01
1679	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.08	0.79	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	信澳鑫安债券(LOF)	0.10	0.88	2.08	3.10	0.10
1701	信澳鑫享债券C	0.10	0.27	0.26	0.74	0.10
1702	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1703	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.97	0.87	0.10
1704	银华信用季季红债券C	0.10	0.34	0.63	0.65	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	天治可转债增强债券A	1.92	7.46	4.65	1.08	54.04
1733	万家鑫安纯债E	1.92	6.67	10.14	-	10.60
1734	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.31	11.39	18.97	74.27
1735	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
1736	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	泰康安欣纯债债券C	0.29	6.31	9.70	16.80	19.23
2166	万家鑫橙纯债债券A	-0.67	6.31	9.40	-	11.00
2167	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.31	11.39	18.97	74.27
2168	东海祥利纯债	1.16	6.30	12.56	17.33	18.38
2169	广发聚利债券(LOF)A	-1.49	6.30	12.61	13.04	135.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	平安惠轩债券	1.03	7.06	11.39	20.33	29.78
1232	西部利得汇盈债券A	1.30	6.38	11.39	21.12	35.59
1233	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.31	11.39	18.97	74.27
1234	大摩丰裕63个月开放债券	3.41	7.38	11.38	-	20.52
1235	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.19	6.71	11.38	-	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	鹏华永诚一年定开债券	0.74	5.93	10.97	18.99	31.04
714	中融聚明定期开放债券	1.02	5.57	10.20	18.98	30.48
715	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.31	11.39	18.97	74.27
716	富国信用债债券A/B	0.95	5.70	10.37	18.96	76.51
717	光大保德信安诚债券A	20.95	27.69	22.18	18.96	44.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	摩根双债增利债券C	9.89	15.65	11.16	8.12	74.61
387	建信稳定增利债券A	5.02	9.25	10.02	18.46	74.45
388	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.31	11.39	18.97	74.27
389	摩根强化回报债券A	3.25	8.24	6.32	10.84	74.18
390	新华安享惠金定期债券C	4.07	2.66	4.62	-	74.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24张家经投MTN001	50.00	5211.51	3.85%
23农行二级资本债02A	50.00	5174.05	3.82%
23工行二级资本债02A	50.00	5153.27	3.81%
24中航K5	40.00	4031.47	2.98%
24长春轨交MTN002	40.00	4022.99	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32639.95	24.10%
金融债券	11331.19	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金第十二个运作期开放申购、...

易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金第十二个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告公告送出日期：2024年7月29日 1.公告基本信息基金名称 ...

查看全文[07-29]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

查看全文[07-18]
07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-26易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年7月1日开放受限赎回...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230
累计净值(元)	1.5870	1.5870	1.5870	1.5870	1.5870

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。