易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

超百只基金持有人户数大增广发基金旗下8只产品受青睐[2024-09-19]

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更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李一硕

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.40亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.3 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.58	1.93	3.20
债券型名次	5023	4352	3070	2171	1751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	7.32	10.73	19.91	69.01
债券型名次	1125	931	1304	498	294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	-0.02	0.33	1.85	2.99
5022	兴银汇悦定开债	0.00	0.08	0.25	1.32	2.50
5023	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.58	1.93	3.20
5024	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.00	0.59	2.09	3.49
5025	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.00	0.49	1.85	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	兴业一年持有期债券A	0.05	0.00	0.10	1.67	2.84
4351	兴业裕丰债券	0.05	0.00	0.49	2.17	3.39
4352	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.58	1.93	3.20
4353	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.00	0.59	2.09	3.49
4354	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.00	0.49	1.85	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	万家强化收益定期开放债券	0.08	0.05	0.58	1.61	2.36
3069	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.06	0.58	1.62	2.66
3070	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.58	1.93	3.20
3071	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.10	0.58	1.83	3.01
3072	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.10	0.58	1.93	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	信诚稳健C	0.06	0.08	0.71	1.93	2.83
2170	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.71	1.93	2.91
2171	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.58	1.93	3.20
2172	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.10	0.58	1.93	2.91
2173	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.11	0.54	1.23	1.93	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.55	0.66	1.44	2.57	11.25
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	鹏扬丰利一年定开债券C	0.00	-0.01	-0.57	1.21	3.20
1750	泰康安悦纯债3月定开债券	0.13	0.25	0.73	1.77	3.20
1751	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.58	1.93	3.20
1752	中银弘享债券	0.08	0.44	1.04	2.23	3.20
1753	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.07	0.63	1.72	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.96	18.10	12.06	10.78	44.86
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.10	0.00	0.00	-	22.83
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.98	17.49	1.39	11.27	56.41
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	天弘齐享债券发起C	4.70	7.80	12.18	-	12.17
1124	万家鑫橙纯债债券C	4.70	6.15	0.00	-	7.69
1125	易方达纯债1年定期开放债券A	4.70	7.32	10.73	19.91	69.01
1126	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.70	7.86	0.00	-	7.90
1127	中银证券安添3个月定开债券A	4.70	6.68	0.00	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
2	华夏海外收益债券A	13.60	21.09	11.67	11.76	76.58
3	华夏海外收益债券C	13.14	20.16	10.32	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	南方弘利定开债券发起	4.92	7.32	11.49	21.78	38.89
930	平安合颖定开债	4.74	7.32	11.68	19.77	25.80
931	易方达纯债1年定期开放债券A	4.70	7.32	10.73	19.91	69.01
932	长信富海纯债一年定期开放A	3.00	7.31	12.44	-	34.91
933	平安双季盈6个月持有债券C	3.96	7.31	0.00	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
3	融通增益债券A/B	3.06	13.54	25.58	28.24	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.08	6.61	10.73	-	11.35
1303	兴银汇智定开债	4.22	6.67	10.73	-	15.09
1304	易方达纯债1年定期开放债券A	4.70	7.32	10.73	19.91	69.01
1305	中加1-5年国开债指数	4.14	6.48	10.73	-	11.48
1306	中银信享定期开放债券	4.23	6.37	10.73	18.02	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.66	1.92	89.93	94.19
2	诺安优化收益债券	-2.67	-2.23	-3.72	43.39	217.79
3	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	浙商丰利增强债券	-17.91	-22.35	-29.40	39.72	44.93
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	国泰民安增益纯债债券A	6.86	9.34	12.90	19.92	26.25
497	国寿安保安丰纯债债券	6.83	8.87	12.81	19.91	23.57
498	易方达纯债1年定期开放债券A	4.70	7.32	10.73	19.91	69.01
499	兴业裕恒债券	5.18	8.03	12.93	19.90	31.40
500	富国中债1-5年农发行债券指数A	4.94	7.38	12.15	19.89	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
2	富国天利增长债券A	2.47	4.56	9.03	21.55	349.09
3	易方达安心回报债券A	-1.03	-1.06	-4.64	21.64	257.31
4	易方达增强回报债券A	6.10	7.79	10.90	32.43	252.80
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.05	4.61	15.07	249.39
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	农银恒久增利债券C	-0.61	0.29	3.27	9.14	69.57
293	南方丰元信用增强债券A	3.63	10.63	7.14	19.51	69.43
294	易方达纯债1年定期开放债券A	4.70	7.32	10.73	19.91	69.01
295	大成景旭纯债债券A	4.73	7.00	11.28	18.79	68.88
296	银华信用双利债券C	-2.23	-4.36	-4.82	9.93	68.88

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债03	100.00	10355.38	5.31%
21荣盛MTN002	40.00	4164.75	2.14%
23合川投资CP002	40.00	4132.17	2.12%
21新汶01	40.00	4103.13	2.10%
20新天绿色MTN001	40.00	4079.51	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	83834.09	42.99%
金融债券	28905.95	14.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
累计净值(元)	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556

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