易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

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累计净值：1.5940

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.46亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	0.79	1.28	0.69
债券型名次	1575	507	2280	1482	1733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.82	11.21	18.75	75.30
债券型名次	1481	2183	1408	1088	395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	兴银汇裕定开债	0.10	0.34	0.97	0.87	0.81
1574	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.10	0.32	0.97	1.27	0.76
1575	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.39	0.79	1.28	0.69
1576	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.10	0.30	0.81	1.17	0.61
1577	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.77	1.26	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.39	0.97	1.01	0.69
506	兴证全球恒信债券C	0.14	0.39	1.22	1.41	0.81
507	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.39	0.79	1.28	0.69
508	银华顺璟6个月定期开放债券	0.13	0.39	0.74	0.88	0.59
509	永赢泰利债券C	0.18	0.39	0.78	1.01	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	兴业收益增强债券C	-0.72	0.13	0.79	3.11	0.86
2279	兴银合泰债券C	0.10	0.29	0.79	0.81	0.61
2280	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.39	0.79	1.28	0.69
2281	永赢昌利债券C	0.07	0.28	0.79	0.86	0.60
2282	永赢昭利债券A	0.08	0.27	0.79	1.03	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	泰康年年红纯债一年债券	0.02	0.34	1.28	1.28	0.91
1481	兴证全球恒远债券C	0.13	0.33	1.15	1.28	0.81
1482	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.39	0.79	1.28	0.69
1483	中加聚盈定开债券A	-0.11	-0.23	0.86	1.28	0.82
1484	中银纯债债券D	0.14	0.46	1.37	1.28	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69
1732	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.39	0.97	1.01	0.69
1733	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.39	0.79	1.28	0.69
1734	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.32	0.94	0.43	0.69
1735	永赢丰益债券	0.09	0.30	0.86	1.12	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	南方昭元债券C	2.82	5.29	6.97	13.43	15.74
1480	融通增享纯债债券C	2.82	6.54	11.38	-	11.47
1481	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.82	11.21	18.75	75.30
1482	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.82	5.55	8.57	16.14	18.32
1483	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.82	6.70	10.71	19.19	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	南方祥元A	2.08	5.82	10.88	20.33	42.39
2182	信诚至泰A	2.11	5.82	10.22	15.12	25.66
2183	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.82	11.21	18.75	75.30
2184	永赢乾益债券	2.12	5.82	10.59	-	15.35
2185	中海纯债债券A	2.87	5.82	8.90	11.54	45.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	平安惠韵纯债A	2.00	6.70	11.21	-	12.98
1407	前海开源乾盛定期开放债券C	2.86	6.76	11.21	16.70	16.70
1408	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.82	11.21	18.75	75.30
1409	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.44	6.22	11.20	18.41	23.64
1410	中加颐鑫纯债债券A	1.63	5.54	11.20	17.53	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	永赢诚益债券C	1.73	4.95	9.38	18.76	29.40
1087	融通通裕定开债券发起式	2.55	5.89	10.37	18.75	49.00
1088	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.82	11.21	18.75	75.30
1089	兴银合盈债券A	2.43	5.51	10.48	18.74	24.69
1090	信诚稳悦A	6.40	9.82	13.03	18.73	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	中银纯债债券A	2.80	7.66	14.90	21.22	75.53
394	建信稳定增利债券A	4.23	9.63	8.77	19.50	75.41
395	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.82	11.21	18.75	75.30
396	华夏海外收益债券C	2.11	11.36	15.91	20.71	75.24
397	海富通稳健添利债券C	1.47	5.24	9.85	16.36	75.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	60.00	6242.66	4.62%
24张家经投MTN001	50.00	5254.34	3.89%
23农行二级资本债02A	50.00	5223.82	3.86%
25南航集MTN003	50.00	5038.85	3.73%
24长春轨交MTN002	40.00	4069.24	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28550.16	21.11%
金融债券	26595.36	19.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0220	1.0220	1.0220	1.0210	1.0220
累计净值(元)	1.5930	1.5930	1.5930	1.5920	1.5930

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