易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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累计净值：1.5860

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.48亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
债券型名次	1667	2398	1189	1658	1644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	6.92	11.91	19.55	73.93
债券型名次	1814	2063	1033	900	377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.16	2.45	4.27
1666	兴银汇智定开债	0.10	-0.02	0.42	0.44	0.81
1667	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
1668	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46
1669	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.10	0.48	0.52	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
2397	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.57	0.66	1.91
2398	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
2399	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46
2400	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	兴全兴泰债券	0.10	-0.05	0.59	0.52	1.29
1188	兴业福益债券	0.05	-0.23	0.59	0.55	2.01
1189	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
1190	永赢宏益债券A	0.04	-0.08	0.59	0.62	1.43
1191	永赢惠益债券C	0.22	-0.07	0.59	-0.33	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
1657	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.11	0.46	0.88	1.91
1658	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
1659	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.04	-0.34	0.38	0.87	1.68
1660	长信纯债壹号A	0.03	0.11	0.32	0.87	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.06	0.47	0.89	1.82
1643	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.28	0.44	0.81	1.82
1644	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
1645	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82
1646	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	西部利得祥逸债券D	2.11	7.19	12.56	-	16.92
1813	兴银合泰债券C	2.11	7.14	0.00	-	8.61
1814	易方达纯债1年定期开放债券A	2.11	6.92	11.91	19.55	73.93
1815	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	2.81	3.56	-	3.85
1816	中欧纯债(LOF)E	2.11	8.64	13.06	19.37	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	国泰惠富纯债债券A	0.66	6.92	9.97	13.89	18.31
2062	海富通瑞丰债券	1.77	6.92	10.63	19.19	35.52
2063	易方达纯债1年定期开放债券A	2.11	6.92	11.91	19.55	73.93
2064	浙商兴盈6个月定开债券A	3.36	6.92	0.00	-	6.99
2065	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.91	0.00	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	国投瑞银双债债券C	4.70	9.96	11.91	22.33	109.82
1032	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.77	7.41	11.91	-	16.14
1033	易方达纯债1年定期开放债券A	2.11	6.92	11.91	19.55	73.93
1034	浙商汇金中高等级三个月A	3.21	7.75	11.91	19.98	24.62
1035	海富通瑞祥一年定开债券	3.00	8.18	11.90	22.11	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	融通通裕定开债券发起式	1.83	7.02	10.32	19.55	47.93
899	兴业添利债券	1.37	6.53	11.31	19.55	54.70
900	易方达纯债1年定期开放债券A	2.11	6.92	11.91	19.55	73.93
901	长盛盛琪一年债券A	1.63	6.97	12.43	19.53	31.18
902	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.84	5.45	8.96	19.53	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	南方希元可转债债券	23.21	26.22	18.55	18.16	74.02
376	建信稳定增利债券A	4.60	9.07	9.83	18.90	73.98
377	易方达纯债1年定期开放债券A	2.11	6.92	11.91	19.55	73.93
378	海富通稳健添利债券C	1.08	8.60	9.22	14.44	73.92
379	华泰柏瑞信用增利债券A	2.88	6.00	5.57	24.94	73.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24张家经投MTN001	50.00	5211.51	3.85%
23农行二级资本债02A	50.00	5174.05	3.82%
23工行二级资本债02A	50.00	5153.27	3.81%
24中航K5	40.00	4031.47	2.98%
24长春轨交MTN002	40.00	4022.99	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32639.95	24.10%
金融债券	11331.19	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金第十二个运作期开放申购、...

易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金第十二个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告公告送出日期：2024年7月29日 1.公告基本信息基金名称 ...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

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07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-26易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年7月1日开放受限赎回...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0220	1.0220	1.0210	1.0210	1.0220
累计净值(元)	1.5860	1.5860	1.5850	1.5850	1.5860

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