易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

和达科技股价震荡下跌，华夏基金新进股东浮盈[2026-02-13]

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累计净值：1.5920

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.46亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	0.59	1.08	0.49
债券型名次	2491	2436	1877	1752	2310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	6.01	11.31	-	74.96
债券型名次	1638	2377	1431	41	404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.10	0.37	0.62	1.06	0.44
2490	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.10	0.37	0.58	0.99	0.43
2491	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.39	0.59	1.08	0.49
2492	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.39	0.49	0.89	0.39
2493	易方达富华纯债债券C	0.10	0.30	0.37	0.57	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	新华鼎利债券C	0.57	0.39	0.27	0.17	0.47
2435	兴业安和6个月定开债券发起式	0.10	0.39	0.59	1.01	0.44
2436	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.39	0.59	1.08	0.49
2437	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.39	0.49	0.89	0.39
2438	易方达高等级信用债债券A	0.13	0.39	0.51	0.90	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	兴银瑞益	0.10	0.38	0.59	0.90	0.43
1876	兴证全球招益债券A	0.56	1.18	0.59	2.77	1.55
1877	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.39	0.59	1.08	0.49
1878	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.49	0.59	1.08	0.42
1879	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.59	1.56	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	平安季享裕定开债C	0.13	0.22	0.80	1.08	1.19
1751	平安季享裕定开债E	0.13	0.22	0.80	1.08	1.19
1752	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.39	0.59	1.08	0.49
1753	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.49	0.59	1.08	0.42
1754	浙商聚盈纯债债券A	0.21	0.58	0.84	1.08	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	兴业天融债券	0.07	0.50	0.27	0.38	0.49
2309	亚洲美元债C(美元现汇)	0.28	0.56	0.99	2.88	0.49
2310	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.39	0.59	1.08	0.49
2311	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.17	0.44	0.73	0.71	0.49
2312	银华岁丰定期开放债券发起式	0.14	0.43	0.62	1.01	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.32	5.91	8.96	-	9.55
1637	泰信鑫瑞债券发起式A	2.32	9.38	0.33	-	-4.48
1638	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.01	11.31	-	74.96
1639	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
1640	华安安心收益债B类	2.31	5.30	-4.04	-	86.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	兴业安和6个月定开债券发起式	1.81	6.01	10.45	-	32.42
2376	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.15	6.01	10.09	-	14.90
2377	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.01	11.31	-	74.96
2378	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.73	6.00	9.95	-	16.69
2379	工银彭博国开债1-3年指数C	1.00	6.00	9.36	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	平安惠聚债券	1.83	6.24	11.31	-	27.31
1430	前海开源润和债券C	0.67	7.30	11.31	-	36.77
1431	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.01	11.31	-	74.96
1432	财通纯债债券C	1.40	4.79	11.30	-	23.16
1433	广发汇安18个月定期债券C	0.14	6.58	11.30	-	40.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	富国稳健增强债券A/B	4.87	11.06	9.54	-	99.37
40	富国稳健增强债券C	4.48	10.22	8.22	-	89.07
41	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.01	11.31	-	74.96
42	易方达纯债1年定期开放债券C	1.92	5.25	9.99	-	67.25
43	嘉实丰益纯债定期债券	1.87	7.89	16.60	-	74.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	中银纯债债券A	1.71	8.24	15.00	-	75.28
403	国富恒久信用债券C	7.63	13.71	14.27	-	75.00
404	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.01	11.31	-	74.96
405	海富通稳健添利债券C	0.62	5.41	9.43	-	74.87
406	南方丰元信用增强债券A	0.99	4.99	9.60	-	74.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	60.00	6242.66	4.62%
24张家经投MTN001	50.00	5254.34	3.89%
23农行二级资本债02A	50.00	5223.82	3.86%
25南航集MTN003	50.00	5038.85	3.73%
24长春轨交MTN002	40.00	4069.24	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28550.16	21.11%
金融债券	26595.36	19.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.0210	1.0210	1.0200	1.0200	1.0200
累计净值(元)	1.5920	1.5920	1.5910	1.5910	1.5910

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