易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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最新净值：1.0250 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5960

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.46亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.88	1.58	0.88
债券型名次	3951	295	956	1183	986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.93	11.02	18.41	75.64
债券型名次	1500	1979	1296	906	383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.00	0.18	0.53	1.03	0.50
3950	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.00	0.14	0.41	0.78	0.39
3951	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.88	1.58	0.88
3952	易方达纯债债券C	0.00	0.13	0.63	1.09	0.70
3953	易方达富财纯债债券	0.00	0.22	0.62	1.14	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.29	0.87	1.66	0.85
294	兴银长盈定开债	0.05	0.29	0.70	1.33	0.76
295	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.88	1.58	0.88
296	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.79	1.48	0.79
297	易方达丰和债券A	-0.19	0.29	3.70	3.56	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	兴全兴泰债券	0.02	0.22	0.88	1.72	0.88
955	兴业睿信一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.88	1.48	0.81
956	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.88	1.58	0.88
957	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.28	0.88	1.56	0.84
958	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	同泰泰和三个月定开债C	-0.06	-0.18	0.04	1.58	0.24
1182	兴业裕华债券	0.03	0.12	0.70	1.58	0.78
1183	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.88	1.58	0.88
1184	中金恒新90天持有债券发起	-0.15	-0.57	0.99	1.58	1.02
1185	中欧颐利债券C	-0.34	-0.72	0.81	1.58	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88
985	兴全兴泰债券	0.02	0.22	0.88	1.72	0.88
986	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.88	1.58	0.88
987	招商招悦纯债A	0.00	0.14	0.87	1.88	0.88
988	中泰安益利率债C	0.00	0.28	0.80	1.44	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	兴业睿信一年定开债券发起式	2.82	6.16	10.59	-	11.59
1499	兴银稳建90天持有期中短债A	2.82	5.65	0.00	-	9.37
1500	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.93	11.02	18.41	75.64
1501	中加颐合纯债债券A	2.82	5.34	8.79	15.94	26.26
1502	中银恒悦180天持有期债券A	2.82	7.51	11.34	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	信诚景瑞C	1.11	5.93	8.80	13.87	34.74
1978	兴全兴泰债券	2.72	5.93	10.70	19.53	41.02
1979	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.93	11.02	18.41	75.64
1980	中信建投稳硕债券A	2.25	5.93	10.79	-	15.63
1981	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.93	5.93	11.15	20.03	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	天弘信益A	2.34	7.20	11.02	17.40	21.52
1295	兴业180天持有期债券A	2.64	7.60	11.02	-	11.28
1296	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.93	11.02	18.41	75.64
1297	银华添益定期开放债券	2.74	6.33	11.02	18.60	40.34
1298	鑫元淳利定期开放	1.93	6.20	11.02	18.97	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	江信添福A	1.63	3.85	7.23	18.42	28.22
905	蜂巢添鑫纯债A	1.94	6.09	10.77	18.41	25.53
906	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.93	11.02	18.41	75.64
907	永赢惠益债券C	2.00	6.67	11.61	18.41	30.77
908	鑫元富利定期开放	1.91	5.35	10.39	18.41	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	中银纯债债券A	3.17	7.65	14.35	21.05	75.79
382	景顺长城稳定收益债券A	10.78	27.81	19.70	27.11	75.69
383	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.93	11.02	18.41	75.64
384	建信稳定增利债券A	4.47	9.08	8.88	19.50	75.41
385	海富通稳健添利债券C	2.03	5.17	9.82	16.73	75.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	60.00	6242.66	4.62%
24张家经投MTN001	50.00	5254.34	3.89%
23农行二级资本债02A	50.00	5223.82	3.86%
25南航集MTN003	50.00	5038.85	3.73%
24长春轨交MTN002	40.00	4069.24	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28550.16	21.11%
金融债券	26595.36	19.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0250	1.0250	1.0250	1.0240	1.0240
累计净值(元)	1.5960	1.5960	1.5960	1.5950	1.5950

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