易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

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累计净值：1.6030

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2026-04-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.49亿元

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	1.01	1.60	1.60
债券型名次	872	1800	1138	1532	1456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.57	10.54	17.68	76.90
债券型名次	1397	2258	1572	1021	398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.10	0.24	0.74	1.14	1.11
871	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.96	1.55	1.50
872	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	1.01	1.60	1.60
873	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	1.06	1.75	1.65
874	银河银信添利债券A	0.10	0.35	0.87	2.96	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	兴业裕华债券	0.04	0.29	0.86	1.55	1.48
1799	兴银汇逸定开债	0.03	0.29	0.83	1.18	1.23
1800	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	1.01	1.60	1.60
1801	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.88	1.38	1.38
1802	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	兴全恒鑫债券C	0.06	0.48	1.01	2.21	2.23
1137	兴证全球兴益债券C	0.01	0.49	1.01	4.08	3.87
1138	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	1.01	1.60	1.60
1139	永赢宏益债券A	0.02	0.27	1.01	1.71	1.69
1140	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.35	1.01	2.06	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	太平丰盈一年定开债券发起式	0.20	0.15	0.64	1.60	2.26
1531	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.34	1.04	1.60	1.57
1532	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	1.01	1.60	1.60
1533	易方达信用债债券A	0.04	0.31	0.95	1.60	1.52
1534	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.36	1.04	1.60	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.06	0.36	1.15	1.70	1.60
1455	天弘京津冀A	0.04	0.36	1.09	1.66	1.60
1456	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	1.01	1.60	1.60
1457	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.03	0.34	1.07	1.63	1.60
1458	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.33	1.10	1.68	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	华富恒盛纯债债券A	2.80	5.99	10.32	18.10	26.29
1396	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1397	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.57	10.54	17.68	76.90
1398	招商招华纯债A	2.80	7.66	12.08	21.30	46.15
1399	中银证券安汇三年定期开放债券	2.80	5.45	8.15	-	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	农银丰盈定开债券	2.37	5.57	8.66	-	22.30
2257	融通增辉定开债券发起式	1.87	5.57	10.74	17.98	38.34
2258	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.57	10.54	17.68	76.90
2259	银华信用精选18个月定期开放债券	2.48	5.57	10.84	-	15.14
2260	圆信永丰兴瑞	2.54	5.57	10.11	17.06	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	鹏扬稳利债券C	3.14	6.60	10.54	18.12	19.74
1571	天弘丰利债券(LOF)C	3.80	9.34	10.54	-	12.42
1572	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.57	10.54	17.68	76.90
1573	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.52	5.46	10.53	-	45.69
1574	易方达岁丰添利债券A	2.28	6.08	10.53	19.74	225.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	中融恒泰纯债A	2.49	5.74	9.68	17.69	39.78
1020	大成景优中短债A	1.33	4.99	9.09	17.68	26.82
1021	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.57	10.54	17.68	76.90
1022	国投瑞银顺泓债券	2.16	6.06	10.44	17.67	32.87
1023	华夏债券A/B	3.87	8.66	13.06	17.67	244.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	交银增利增强债券C	9.76	12.06	13.56	24.58	77.24
397	北信瑞丰稳定收益C	1.98	4.92	11.25	24.93	76.99
398	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.57	10.54	17.68	76.90
399	海富通稳健添利债券C	1.65	5.13	10.05	16.57	76.72
400	南方丰元信用增强债券A	1.25	5.16	8.85	13.47	76.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	80.00	8215.98	6.06%
23工行二级资本债02A	60.00	6300.00	4.65%
24张家经投MTN001	50.00	5294.79	3.91%
23农行二级资本债02A	50.00	5271.88	3.89%
23中行二级资本债04A	50.00	5256.31	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44760.19	33.04%
企业债	18019.33	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250
累计净值(元)	1.6020	1.6020	1.6020	1.6020	1.6020

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