易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

总经理换人[2024-06-29]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.047 0.000(0.00%)

累计净值：1.551

更新时间：2024-06-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2024-04-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.63亿元

2023-07-14 每10份派现金 0.2 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.38	1.34	2.80	2.70
债券型名次	2898	2585	1794	1457	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	7.61	11.58	20.50	68.20
债券型名次	814	1047	1122	709	314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	兴银聚丰债券	0.10	0.43	0.87	1.52	1.47
2897	兴银瑞益	0.10	0.49	1.47	2.76	2.66
2898	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.38	1.34	2.80	2.70
2899	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	1.25	2.61	2.51
2900	易方达富惠纯债债券C	0.10	0.31	1.05	2.37	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.38	1.05	1.93	1.87
2584	兴业丰泰债券	0.20	0.38	1.27	2.51	2.41
2585	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.38	1.34	2.80	2.70
2586	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.09	0.38	1.34	2.49	2.42
2587	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.08	0.38	1.33	3.00	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	浦银安盛普天纯债债券C	0.12	0.40	1.34	2.48	2.42
1793	融通通跃一年定开债券发起式	0.10	0.46	1.34	2.61	2.53
1794	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.38	1.34	2.80	2.70
1795	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.09	0.38	1.34	2.49	2.42
1796	易方达双债增强债券A	0.41	-1.76	1.34	2.24	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	万家鑫耀纯债债券A	0.23	0.55	1.23	2.80	2.74
1456	新华鼎利债券A	0.11	0.53	1.58	2.80	2.73
1457	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.38	1.34	2.80	2.70
1458	易方达恒信定开债券发起式	0.15	0.51	1.52	2.80	2.70
1459	永赢通益债券A	0.12	0.50	1.41	2.80	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	泰康安欣纯债债券A	0.02	0.62	1.31	2.71	2.70
1453	万家鑫橙纯债债券C	0.30	0.74	1.33	2.76	2.70
1454	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.38	1.34	2.80	2.70
1455	易方达恒信定开债券发起式	0.15	0.51	1.52	2.80	2.70
1456	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.12	0.46	1.48	2.77	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	平安合颖定开债	4.80	8.59	12.55	20.66	25.19
813	平安惠轩债券	4.80	9.10	13.62	21.19	25.14
814	易方达纯债1年定期开放债券A	4.80	7.61	11.58	20.50	68.20
815	中信建投稳硕债券C	4.80	7.19	0.00	-	9.98
816	北信瑞丰鼎利A	4.79	2.85	7.22	12.65	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	富国中债1-5年农发行债券指数A	4.34	7.61	12.18	19.68	20.81
1046	广发景富纯债	4.61	7.61	11.01	-	16.59
1047	易方达纯债1年定期开放债券A	4.80	7.61	11.58	20.50	68.20
1048	永赢泰宁63个月定开债	3.67	7.61	11.52	-	13.64
1049	招商添泽纯债A	4.21	7.61	12.15	-	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	平安惠安债券	4.36	7.50	11.58	19.50	24.91
1121	兴业收益增强债券A	1.87	2.69	11.58	32.28	61.12
1122	易方达纯债1年定期开放债券A	4.80	7.61	11.58	20.50	68.20
1123	中信保诚景华A	6.01	8.42	11.58	-	14.77
1124	中银丰和定期开放债券	4.11	7.24	11.58	20.01	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.69	7.54	12.30	20.51	29.55
708	信诚优质纯债债券B	2.80	5.35	8.93	20.50	75.24
709	易方达纯债1年定期开放债券A	4.80	7.61	11.58	20.50	68.20
710	永赢瑞益债券	4.24	7.53	11.89	20.50	42.30
711	永赢增益债券A	3.46	6.48	11.28	20.50	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	英大纯债债券A	4.18	7.59	10.46	18.61	68.46
313	华夏亚债中国指数A	5.90	10.02	15.56	23.68	68.36
314	易方达纯债1年定期开放债券A	4.80	7.61	11.58	20.50	68.20
315	西部利得稳健双利债券A	-5.09	-12.03	-5.27	41.26	68.17
316	景顺长城优信增利债券A	3.45	5.64	9.60	15.76	68.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债03	100.00	10220.67	5.18%
20新天绿色MTN001	40.00	4195.87	2.13%
21荣盛MTN002	40.00	4138.14	2.10%
21淄博城资MTN001	40.00	4131.97	2.09%
23合川投资CP002	40.00	4103.53	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85834.75	43.50%
金融债券	28631.17	14.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 500亿基金已投资！新华保险股东大会回应焦点

　　6月28日下午，新华保险2023年年度股东大会在北京总部新华保险大厦举行。多位从外地赶来的个人股东参会并发言，其中不乏“新华保险的铁粉”。　　这是新华保险董事长杨玉成到任后的首次年度股东大会，他携管理层对相关股东提问予以坦诚回应。“我们

查看全文[06-29]
标题：总规模100亿元国风投大湾区基金落地

　　广州市政府与中国国新控股有限责任公司战略合作协议签署暨孚能科技广州基地试投产下线活动29日在广州举行。活动上，广州市政府与中国国新签署战略合作协议。国风投大湾区基金作为本次广州市政府与中国国新的战略合作关系下落地的首个百亿基金，由广州开

查看全文[06-29]
标题：又有基金公司总经理，变更

　　今年以来，公募基金高管变动依旧频繁。这个周末，共有5家基金公司同时公告高管变动，中科沃土基金就是其中一家。　　6月29日，中科沃土基金公告，总经理智会杰因个人原因离职，早在2021年5月从总经理岗位转任副董事长的于建伟，再次回归接任总经

查看全文[06-29]
06-29 百亿固收基金经理闫沛贤确认离职
06-29 养老FOF投资的“增强项”
06-29 基金2024年上半年业绩出炉！首批沙特ETF开售
06-29 半年，分红超930亿元

更多>> 基金公告

标题：易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年7月1日开放受限赎回...

易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年7月1日开放受限赎回的公告公告送出日期：2024年6月26日 1.公告基本信息基金名称易方达...

查看全文[06-26]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年6月23日2:00-6:00进行系...

查看全文[06-21]
标题：易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金(易方达纯债1年定期开放债...

易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金（易方达纯债1年定期开放债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-20]
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-06易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
05-13易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
05-10易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金(易方达纯债1年定期开放债...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.047	1.047	1.046	1.046	1.046
累计净值(元)	1.551	1.551	1.550	1.550	1.550

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。