易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_规模评级

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	19.42	19.52	19.73	31.92	32.90	32.90	32.92
季度净申购	-966.79	-1939.93	-116326.24	-9380.61	-22.98	-151.60	14660.27
总份额	185332.05	186298.84	188238.77	304565.01	313945.62	313968.59	314120.19
季度总申购份额	0.00	0.00	75663.92	0.00	0.00	0.00	138612.25
季度总赎回份额	966.79	1939.93	191990.16	9380.61	22.98	151.60	123951.98

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平

1398	永赢季季享90天持有期中短债债券C	19.56	186473.89	-17066.40	54142.79	71209.20
1399	富国丰利增强债券	19.55	165145.07	-119759.14	22742.73	142501.87
1400	华宝宝康债券A	19.55	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38
1401	浦银安盛盛泽定开债券	19.54	178567.72	-	-	0.01
1402	广发景明中短债E	19.51	188930.79	15881.82	72756.73	56874.91
1403	鹏华丰源债券	19.50	190196.13	-0.22	32.61	32.83
1404	华宝宝通30天持有期短债A	19.47	184859.01	-14368.45	40481.50	54849.95
1405	易方达纯债1年定期开放债券A	19.42	185332.05	-	-	966.79
1406	创金合信恒利超短债债券A	19.41	189548.98	-4314.84	97222.11	101536.95
1407	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	192782.25	-	0.00	-
1408	长城聚利债券A	19.40	187598.23	37094.10	38933.50	1839.40
1409	中融恒信纯债A	19.39	178323.55	153.57	240.40	86.83
1410	博时裕坤3个月定开债发起式	19.38	170758.91	-	-	0.00
1411	中银中高等级债券A	19.37	171384.44	124464.41	130715.72	6251.31
1412	长安泓沣中短债债券E	19.36	165111.10	-30856.62	170907.48	201764.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平

1359	国泰双利债券A	29.79	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
1360	工银添祥一年定开债券	23.51	185908.77	-	-	-
1361	华泰柏瑞锦乾债券	20.24	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
1362	招商添泽纯债A	19.98	185656.74	0.57	0.66	0.09
1363	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.45	185619.71	-	44122.84	-
1364	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
1365	富国目标收益一年期纯债债券	20.91	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
1366	易方达纯债1年定期开放债券A	19.42	185332.05	-	-	966.79
1367	中融季季红定期开放债券A	20.63	184979.88	154989.35	184932.79	29943.44
1368	富国泽利纯债债券	20.68	184893.12	16819.30	20042.40	3223.10
1369	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.95	184880.77	-	-	-
1370	华宝宝通30天持有期短债A	19.47	184859.01	-14368.45	40481.50	54849.95
1371	安信永顺一年定开债券	21.60	184786.04	-	-	-
1372	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.42	184759.79	-	183755.70	-
1373	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	19.03	184626.26	-	286.86	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平

4215	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.75	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
4216	鹏华永诚一年定开债券	7.75	72837.05	-	-	-
4217	大摩18个月定期开放债券C	3.24	30457.36	-	-	-
4218	工银信用纯债一年定开债券A	7.06	39455.98	-	-	-
4219	工银信用纯债一年定开债券C	0.42	2430.93	-	-	-
4220	建信安心回报定期开放债券A	19.76	181756.36	-	-	-
4221	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4222	易方达纯债1年定期开放债券A	19.42	185332.05	-	-	966.79
4223	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	934.57	-	-	29.78
4224	嘉实丰益纯债定期债券	10.20	99375.27	-	19.37	-
4225	中信保诚嘉鸿债券A	77.61	749187.12	-	-	48.81
4226	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4227	民生加银岁岁增利债券A	13.08	109081.02	-	-	-
4228	民生加银岁岁增利债券C	0.09	728.37	-	-	-
4229	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.99	9857.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	鑫元臻利债券A	5.08	49900.42	-0.00	0.00	0.00
4473	鹏华永诚一年定开债券	7.75	72837.05	-	-	-
4474	大摩18个月定期开放债券C	3.24	30457.36	-	-	-
4475	工银信用纯债一年定开债券A	7.06	39455.98	-	-	-
4476	工银信用纯债一年定开债券C	0.42	2430.93	-	-	-
4477	建信安心回报定期开放债券A	19.76	181756.36	-	-	-
4478	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4479	易方达纯债1年定期开放债券A	19.42	185332.05	-	-	966.79
4480	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	934.57	-	-	29.78
4481	中信保诚嘉鸿债券A	77.61	749187.12	-	-	48.81
4482	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4483	民生加银岁岁增利债券A	13.08	109081.02	-	-	-
4484	民生加银岁岁增利债券C	0.09	728.37	-	-	-
4485	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.99	9857.45	-	-	-
4486	华安年年红债券A	1.01	9564.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平

2683	信诚三得益债券B	14.70	128187.49	-966.24	17.26	983.51
2684	中金金合	20.23	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
2685	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.36	3084.99	2843.62	3825.15	981.54
2686	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	981.46	-979.12	1.50	980.62
2687	永赢稳健增强债券A	2.40	25136.27	-966.13	8.92	975.05
2688	光大保德信安和债券C	0.91	8670.54	-820.00	154.63	974.63
2689	华泰柏瑞信用增利债券A	0.53	4590.90	-903.04	70.97	974.01
2690	易方达纯债1年定期开放债券A	19.42	185332.05	-	-	966.79
2691	鹏扬双利债券A	3.46	31728.94	-688.05	278.00	966.05
2692	南方0-5年江苏城投债指数A	5.59	50901.50	3769.15	4734.69	965.53
2693	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
2694	南方1-3年国开债C	0.27	2641.29	-718.30	242.13	960.43
2695	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2696	银河天盈中短债A	1.45	12469.38	5489.78	6445.36	955.57
2697	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.40	24163.58	8711.91	9665.89	953.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

569

3274144.7700

98.59%

1.41%

2023-06-30

574

5306010.6000

99.11%

0.89%

2022-12-31

597

5259105.4000

99.12%

0.88%

2022-06-30

652

4592943.5500

99.00%

1.00%

2021-12-31

673

4450691.9300

98.97%

1.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	569	3274144.7700	183676.35	98.59	2622.48	1.41
2023-06-30	574	5306010.6000	301842.67	99.11	2722.34	0.89
2022-12-31	597	5259105.4000	311197.11	99.12	2771.48	0.88
2022-06-30	652	4592943.5500	296454.86	99.00	3005.06	1.00
2021-12-31	673	4450691.9300	296454.86	98.97	3076.71	1.03

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