我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177110.98 14.33%
债券 1042647.36 84.37%
银行存款和结算备付金 9402.11 0.76%
其他资产 6572.00 0.53%
资产总值:1235732.45万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 1220.00 122893.55 12.61%
21招商银行永续债 490.00 50972.55 5.23%
24国开05 440.00 45097.19 4.63%
22农业银行二级01 420.00 44292.86 4.55%
22中国银行二级01 370.00 37955.73 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 445194.26 45.69%
可转债 306232.01 31.43%
国家债券 122893.55 12.61%
企业债 19471.53 2.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 383.78 19672.60 2.02%
五粮液 000858 116.98 17957.58 1.84%
招商银行 600036 481.04 15489.49 1.59%
邮储银行 601658 3259.48 15482.53 1.59%
万华化学 600309 159.37 13195.72 1.35%
贵州茅台 600519 6.89 11729.58 1.20%
中国石化 600028 1690.84 10804.48 1.11%
海康威视 002415 312.17 10039.47 1.03%
柏楚电子 688188 34.27 9431.71 0.97%
洋河股份 002304 95.93 9367.66 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.65 9.91%
金融业 4.67 4.80%
采矿业 1.08 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.87 0.90%
科学研究和技术服务业 0.48 0.50%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 383.78 24224.24 2.36%
柏楚电子 688188 85.49 21638.88 2.11%
邮储银行 601658 4198.50 18263.47 1.78%
五粮液 000858 116.98 16413.45 1.60%
洋河股份 002304 125.60 13803.55 1.35%
招商银行 600036 481.04 13382.53 1.30%
中国石化 600028 2002.92 11176.30 1.09%
海康威视 002415 312.17 10838.63 1.06%
万华化学 600309 131.18 10077.16 0.98%
东方财富 300059 691.29 9705.68 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.16 9.90%
金融业 4.80 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16 2.11%
采矿业 1.12 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.77 0.75%
科学研究和技术服务业 0.63 0.62%