易方达安心回报债券A(110027)_最新动态

易方达安心回报债券A110027E-FUND SECURE RETURN BOND FUND-CATEGORY A

有色60ETF、矿业ETF下跌点评[2024-04-24]

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累计净值：3.019

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

易方达安心回报债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张清华

2021-11-03 每10份派现金 1.8 元

基金规模：81.97亿元

2019-04-12 每10份派现金 0.3 元

易方达安心回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.83	5.09	4.13	2.98
债券型名次	2582	49	107	442	290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
债券型名次	4190	3717	3126	127	3

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
易方达安心回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	兴银稳建90天持有期中短债A	0.10	0.68	1.42	2.92	-
2581	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.10	0.73	1.66	2.94	1.79
2582	易方达安心回报债券A	0.10	1.83	5.09	4.13	2.98
2583	易方达安心回报债券B	0.10	1.80	4.98	3.92	2.85
2584	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.86	1.72	3.30	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
易方达安心回报债券A一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	景顺长城景盛双息收益债券A	-1.43	1.85	6.17	6.58	5.25
48	兴华安裕利率债C	0.47	1.85	4.30	6.63	5.05
49	易方达安心回报债券A	0.10	1.83	5.09	4.13	2.98
50	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.58	1.81	7.16	13.12	-
51	海通鑫悦A	-0.70	1.80	6.25	5.18	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
易方达安心回报债券A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	南方永元一年持有债券A	-0.16	1.99	5.12	4.82	3.93
106	淳厚添益债券A	-0.37	0.89	5.11	5.52	-
107	易方达安心回报债券A	0.10	1.83	5.09	4.13	2.98
108	工银可转债优选债券A	-2.92	1.65	5.07	1.37	1.00
109	易方达裕祥回报债券A	-0.19	1.51	5.07	5.48	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
易方达安心回报债券A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.17	0.86	2.72	4.13	2.83
441	南方佳元6个月持有债券A	-0.30	1.59	4.29	4.13	3.45
442	易方达安心回报债券A	0.10	1.83	5.09	4.13	2.98
443	博时安泰18个月定开债A	0.08	0.85	2.24	4.12	2.68
444	平安惠金定开债A	0.04	0.25	1.85	4.12	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
易方达安心回报债券A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	鹏扬淳开债券D	0.19	0.97	2.60	4.70	2.98
289	兴业福益债券	0.10	0.97	3.24	3.99	2.98
290	易方达安心回报债券A	0.10	1.83	5.09	4.13	2.98
291	中融聚通定期开放债券	0.21	1.30	2.50	4.49	2.98
292	长城中债3-5年国开债指数C	0.20	1.01	2.93	4.06	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
易方达安心回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	富国天盈债券(LOF)A	2.17	5.08	10.78	-	21.66
4189	兴业稳固收益一年理财债券	2.17	4.67	7.27	-	10.83
4190	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4191	中信证券债券优化A	2.17	3.65	0.00	-	3.36
4192	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
易方达安心回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	工银增强收益债券B	-0.05	2.89	8.01	19.97	148.42
3716	国泰双利债券C	-0.59	2.89	10.11	19.02	109.73
3717	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
3718	长盛稳益6个月A	2.66	2.86	3.67	-	7.03
3719	光大保德信安祺债券A	-1.28	2.85	6.24	18.70	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
易方达安心回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	融通收益增强债券C	-6.27	-5.17	2.31	12.19	28.12
3125	工银产业债债券B	0.81	2.83	2.28	18.40	80.81
3126	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
3127	中海合嘉增强收益债券C	1.61	-0.48	2.27	29.31	25.86
3128	华富安华债券A	-1.21	0.42	2.25	-	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
易方达安心回报债券A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	鹏华永安定期开放债券	6.25	9.80	15.57	27.68	42.80
126	汇添富双鑫添利债券A	3.05	4.46	6.94	27.66	40.99
127	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
128	永赢宏益债券C	5.24	9.61	16.20	27.64	29.00
129	中加纯债债券	5.45	9.96	15.85	27.61	59.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
易方达安心回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	易方达安心回报债券B	1.75	2.08	1.05	25.10	250.89
7	大成债券A/B	0.63	2.46	9.38	17.52	248.67
8	易方达稳健收益债券B	1.81	4.96	8.37	25.10	234.26
9	易方达增强回报债券B	5.88	7.99	11.48	35.06	230.19
10	博时信用债券A/B	-4.55	-4.22	-4.65	19.78	229.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	1220.00	122893.55	12.61%
21招商银行永续债	490.00	50972.55	5.23%
24国开05	440.00	45097.19	4.63%
22农业银行二级01	420.00	44292.86	4.55%
22中国银行二级01	370.00	37955.73	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	445194.26	45.69%
企业债	19471.53	2.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-18易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.918	1.918	1.918	1.914	1.902
累计净值(元)	3.017	3.017	3.017	3.013	3.001

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