易方达安心回报债券A(110027)_规模评级

易方达安心回报债券A110027E-FUND SECURE RETURN BOND FUND-CATEGORY A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	82.65	88.28	99.56	97.33	108.67	114.15	156.41
季度净申购	-29429.86	-58943.39	11626.87	-59245.16	-28634.43	-220862.41	-83850.32
总份额	431920.90	461350.77	520294.16	508667.29	567912.44	596546.87	817409.29
季度总申购份额	14772.52	5812.00	61857.25	11359.31	8965.22	6944.84	11564.64
季度总赎回份额	44202.38	64755.39	50230.37	70604.47	37599.65	227807.25	95414.97

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
易方达安心回报债券A基金规模在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平

171	鹏扬淳稳66个月定开债A	83.48	802532.49	-	-	-
172	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
173	中泰青月安盈66个月定开债	83.21	804017.97	-	-	-
174	民生加银聚鑫三年定开债券	82.99	797212.09	-	-	-
175	海富通裕通30个月定开债券	82.91	798088.43	-	-	-
176	大摩丰裕63个月开放债券	82.87	790126.77	-	-	-
177	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	82.83	800026.36	-	-	-
178	易方达安心回报债券A	82.65	431920.90	-29429.86	14772.52	44202.38
179	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.60	798744.70	-	-	-
180	天弘鑫意39个月定开债	82.58	798724.50	-	-	-
181	新华安享惠融88个月定期开放债券A	82.46	800046.97	-	-	-
182	光大保德信尊合87个月债券	82.44	800031.39	-	0.00	-
183	西部利得尊泰86个月定开债券	82.43	799914.67	-	-	-
184	创金合信泰博66个月定开债券	82.42	800029.16	-	-	-
185	易方达岁丰添利债券A	82.39	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
易方达安心回报债券A基金规模在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平

577	兴业丰利债券	44.17	436719.11	281.29	390.44	109.15
578	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.92	436341.59	-	-	-
579	万家鑫怡债券A	44.84	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
580	中融恒通纯债A	45.18	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
581	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.80	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
582	兴业丰泰债券	44.03	435045.04	-3.02	0.14	3.16
583	易方达中债1-3年国开行债券指数A	43.70	432448.02	-148036.98	159941.46	307978.44
584	易方达安心回报债券A	82.65	431920.90	-29429.86	14772.52	44202.38
585	博时富瑞纯债债券C	46.68	431634.32	12480.36	437417.24	424936.88
586	银华顺益一年定期开放债券	43.69	429801.38	-	0.01	-
587	兴全恒鑫债券A	44.00	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
588	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.94	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
589	富国全球债券(QDII)人民币	56.59	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
590	招商安盈债券A	48.11	428996.74	1698.78	88334.04	86635.26
591	天弘尊享	44.21	428154.43	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.90	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.23	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达安心回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平

3718	长城短债债券A	123.34	1039498.06	-29068.58	331768.01	360836.59
3719	招商鑫嘉中短债债券C	6.39	61133.32	-29086.82	35821.96	64908.78
3720	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3721	长城永利债券A	19.95	193404.87	-29159.93	17.44	29177.37
3722	博时稳健增利债券C	3.73	36562.98	-29292.16	36.82	29328.98
3723	鹏扬泓利债券A	13.97	139741.86	-29311.31	24935.24	54246.55
3724	金元顺安沣泉债券	2.15	22096.59	-29393.60	48.85	29442.45
3725	易方达安心回报债券A	82.65	431920.90	-29429.86	14772.52	44202.38
3726	汇添富可转换债券A	36.36	206220.20	-29591.22	61131.73	90722.95
3727	中银欣享利率债	13.52	131261.86	-29599.91	78.34	29678.25
3728	农银彭博利率债指数	11.12	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
3729	嘉实中债1-3政金债指数A	7.18	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
3730	天弘增强回报C	23.02	175057.17	-29943.26	1752.26	31695.53
3731	易方达裕兴3个月定开债券	4.05	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
3732	招商添轩1年定开债	64.54	630006.22	-29999.98	0.02	30000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达安心回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平

1413	国泰君安君得利短债C	1.44	13770.81	8370.44	15059.55	6689.11
1414	财通安益中短债债券A	1.90	18175.90	-5494.94	15056.42	20551.36
1415	华夏鼎融债券A	7.88	75574.76	9303.81	15051.67	5747.86
1416	招商信用添利债券(LOF)A	11.92	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1417	光大纯债债券A	10.03	94770.56	10653.33	14984.25	4330.92
1418	招商享诚增强债券A	7.40	67915.39	-96864.62	14918.50	111783.12
1419	第一创业创享纯债	2.45	23229.29	6932.20	14774.40	7842.20
1420	易方达安心回报债券A	82.65	431920.90	-29429.86	14772.52	44202.38
1421	汇添富丰利短债C	22.56	199183.05	-9474.35	14745.19	24219.54
1422	平安元鑫120天滚动持有中短债C	5.15	46865.42	11366.50	14741.51	3375.01
1423	博时中债7-10政金债指数C	1.13	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61
1424	大成惠源一年定开债发起式	6.89	65684.32	-	14734.27	-
1425	信诚稳泰C	1.53	14821.63	14552.74	14641.67	88.92
1426	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1427	南方和元C	0.82	7791.48	2941.61	14595.92	11654.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.09	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达安心回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平

1005	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	10120.93	-2779.82	41859.96	44639.79
1006	汇安中短债债券C	24.88	223052.97	6522.70	51153.63	44630.92
1007	华富恒欣纯债债券A	41.50	375670.96	108904.91	153483.65	44578.74
1008	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.47	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
1009	平安短债I	7.41	62106.55	2066.26	46446.15	44379.88
1010	大成景盛一年定期债券A	0.70	6131.51	-44286.49	0.00	44286.49
1011	华夏鼎顺三个月定开债券A	72.54	683220.22	337966.53	382183.84	44217.31
1012	易方达安心回报债券A	82.65	431920.90	-29429.86	14772.52	44202.38
1013	长安泓沣中短债债券A	7.84	66551.36	1870.66	46047.89	44177.23
1014	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.53	108013.28	21076.04	65158.41	44082.37
1015	南方和元A	35.68	332920.65	-21615.71	22426.49	44042.20
1016	国寿安保安恒金融债债券	10.94	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38
1017	交银裕通纯债债券A	21.72	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26
1018	景顺长城景盛双息收益债券C	2.13	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
1019	广发恒悦债券A	4.02	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

165388

27895.0600

34.47%

65.53%

2023-06-30

183656

27696.7400

33.08%

66.92%

2022-12-31

208043

28674.2100

35.84%

64.16%

2022-06-30

233830

38543.3700

51.69%

48.31%

2021-12-31

266176

44876.8600

58.11%

41.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	165388	27895.0600	159033.86	34.47	302316.90	65.53
2023-06-30	183656	27696.7400	168265.49	33.08	340401.80	66.92
2022-12-31	208043	28674.2100	213821.19	35.84	382725.68	64.16
2022-06-30	233830	38543.3700	465900.99	51.69	435358.62	48.31
2021-12-31	266176	44876.8600	694153.74	58.11	500360.56	41.89

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。