权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 1.78元 | 2021-11-03 | 8.35% |
2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 0.35元 | 2019-04-12 | 2.12% |
2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 0.71元 | 2018-03-06 | 4.25% |
2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2.90元 | 2015-07-16 | 16.88% |
2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2.30元 | 2015-03-10 | 13.50% |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2.60元 | 2015-01-14 | 13.07% |
2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 0.35元 | 2013-01-11 | 3.16% |
易方达安心回报债券A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:7.37%