资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 600553.58 99.05%
银行存款和结算备付金 4659.93 0.77%
其他资产 1103.89 0.18%
资产总值:606317.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 500.00 49657.05 8.27%
25附息国债03 350.00 35092.94 5.85%
22国开15 180.00 19252.48 3.21%
24国开08 180.00 18107.95 3.02%
21国开15 110.00 11756.12 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 233353.46 38.88%
企业债 73879.35 12.31%
国家债券 43421.54 7.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%