资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 609258.22 99.17%
银行存款和结算备付金 4685.39 0.76%
其他资产 439.32 0.07%
资产总值:614382.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 370.00 38792.73 6.47%
25农行二级资本债03A(BC) 200.00 20105.38 3.35%
25农行二级资本债03B(BC) 200.00 20005.97 3.34%
19国开05 140.00 15203.06 2.54%
21国开15 110.00 11839.33 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 219393.05 36.60%
企业债 81430.68 13.58%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%