易方达恒信定开债券(005740)_最新动态

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0350 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2820

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.02亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.0 元

易方达恒信定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.04	0.46	0.20	0.65
债券型名次	3714	4732	3184	3979	4207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	5.20	8.98	-	31.05
债券型名次	4272	3397	2852	1212	1391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	兴银合丰债券C	-0.05	0.07	0.25	-0.60	-0.26
3713	易方达恒安定开债券发起式	-0.05	0.10	0.67	0.32	1.29
3714	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	-0.04	0.46	0.20	0.65
3715	银河领先债券A	-0.05	0.13	0.23	1.30	3.70
3716	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	0.14	0.54	0.17	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	同泰泰裕三个月定开债A	-0.14	-0.04	0.50	-0.13	-1.99
4731	信诚稳鑫C	-0.21	-0.04	0.77	-0.25	0.85
4732	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	-0.04	0.46	0.20	0.65
4733	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	-0.04	0.81	0.31	0.94
4734	招商添安1年定开债	-0.06	-0.04	0.27	-0.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	兴业纯债6个月定开债券A	-0.11	0.06	0.46	0.03	0.87
3183	兴业添益6个月定开债券	-0.04	0.09	0.46	0.40	1.06
3184	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	-0.04	0.46	0.20	0.65
3185	易方达信用债债券A	0.00	0.15	0.46	-0.12	0.95
3186	银河丰利	-0.16	0.05	0.46	0.38	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	上银慧嘉利债券	-0.02	0.06	0.76	0.20	0.81
3978	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.04	0.68	0.20	1.44
3979	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	-0.04	0.46	0.20	0.65
3980	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09
3981	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.08	0.15	0.63	0.20	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	西部利得合赢债券A	-0.01	0.04	0.47	0.11	0.65
4206	兴业裕恒债券	-0.08	-0.07	0.40	-0.11	0.65
4207	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	-0.04	0.46	0.20	0.65
4208	招商招坤纯债C	0.00	0.06	0.42	0.05	0.65
4209	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.14	0.37	0.60	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	西部利得合赢债券A	0.65	4.37	7.75	-	29.85
4271	兴业裕恒债券	0.65	6.52	11.99	-	34.81
4272	易方达恒信定开债券发起式	0.65	5.20	8.98	-	31.05
4273	招商招坤纯债C	0.65	5.22	10.06	-	34.88
4274	百嘉百兴纯债债券	0.64	3.38	6.24	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	南方耀元债券	0.35	5.20	7.65	-	8.00
3396	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.33	5.20	9.60	-	17.06
3397	易方达恒信定开债券发起式	0.65	5.20	8.98	-	31.05
3398	永赢荣益债券A	0.71	5.20	8.23	-	33.46
3399	招商添旭3个月定开债发起式A	0.99	5.20	8.06	-	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	国投瑞银顺成3个月定开债	0.68	5.90	8.98	-	15.37
2851	鹏华丰瑞债券	0.62	4.61	8.98	-	35.44
2852	易方达恒信定开债券发起式	0.65	5.20	8.98	-	31.05
2853	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	5.43	8.98	-	26.51
2854	博时臻选纯债债券A	0.72	5.52	8.97	-	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.06	5.38	8.96	-	29.36
1211	中欧兴华债券	1.14	8.22	12.56	-	31.77
1212	易方达恒信定开债券发起式	0.65	5.20	8.98	-	31.05
1213	广发汇康定期开放债券	0.74	6.61	10.42	-	30.58
1214	银河庭芳3个月定开债券	0.77	6.08	9.14	-	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	中欧纯债(LOF)C	1.09	7.16	11.56	-	31.06
1390	国寿安保泰恒纯债债券	3.22	12.23	18.89	-	31.05
1391	易方达恒信定开债券发起式	0.65	5.20	8.98	-	31.05
1392	鹏华永诚一年定开债券	0.94	6.00	11.18	-	31.02
1393	中融聚商定期开放债券	0.56	5.74	9.35	-	31.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	500.00	49657.05	8.27%
25附息国债03	350.00	35092.94	5.85%
22国开15	180.00	19252.48	3.21%
24国开08	180.00	18107.95	3.02%
21国开15	110.00	11756.12	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233353.46	38.88%
企业债	73879.35	12.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0350	1.0350	1.0355	1.0354	1.0354
累计净值(元)	1.2820	1.2820	1.2825	1.2824	1.2824

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