易方达恒信定开债券发起式(005740)_最新动态

易方达恒信定开债券发起式005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡剑

2023-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：75.32亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.4 元

易方达恒信定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.69	1.45	2.82	1.80
债券型名次	4210	1362	2136	1572	1629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	6.86	11.16	19.96	26.82
债券型名次	1452	1547	1273	807	1269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
易方达恒信定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	兴银长益三个月定开债	-0.11	0.63	1.50	2.85	1.92
4209	易方达丰华债券C	-0.11	1.32	4.00	2.95	2.46
4210	易方达恒信定开债券发起式	-0.11	0.69	1.45	2.82	1.80
4211	易方达信用债债券C	-0.11	0.74	1.68	3.62	2.28
4212	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.57	1.50	2.81	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
易方达恒信定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	兴业添益6个月定开债券	-0.12	0.69	1.59	2.80	1.80
1361	兴银汇裕定开债	-0.09	0.69	1.36	2.46	1.64
1362	易方达恒信定开债券发起式	-0.11	0.69	1.45	2.82	1.80
1363	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.07	0.69	1.56	2.90	1.93
1364	银河景行3个月定开债券	-0.07	0.69	1.65	2.96	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
易方达恒信定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.16	0.44	1.45	2.88	1.75
2135	万家鑫橙纯债债券C	-0.19	0.43	1.45	2.58	1.70
2136	易方达恒信定开债券发起式	-0.11	0.69	1.45	2.82	1.80
2137	永赢泰利债券C	-0.08	0.70	1.45	3.08	1.92
2138	永赢祥益债券A	-0.06	0.63	1.45	2.69	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
易方达恒信定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	平安惠盈纯债C	-0.17	0.75	1.43	2.82	1.86
1571	天弘同利债券(LOF)E	0.00	0.48	1.44	2.82	1.86
1572	易方达恒信定开债券发起式	-0.11	0.69	1.45	2.82	1.80
1573	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.71	-0.45	2.82	-0.52
1574	中银淳享一年定开债券发起式	-0.15	0.66	1.50	2.82	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
易方达恒信定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	兴业纯债6个月定开债券C	-0.18	0.52	1.55	2.79	1.80
1628	兴业添益6个月定开债券	-0.12	0.69	1.59	2.80	1.80
1629	易方达恒信定开债券发起式	-0.11	0.69	1.45	2.82	1.80
1630	银华永盛债券	-0.03	0.68	1.48	2.56	1.80
1631	永赢泽利一年	-0.11	0.61	1.48	2.53	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
易方达恒信定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	平安惠利纯债	4.26	8.37	12.81	24.12	37.88
1451	兴银合盈债券A	4.26	7.11	12.20	18.66	18.95
1452	易方达恒信定开债券发起式	4.26	6.86	11.16	19.96	26.82
1453	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.26	6.88	10.97	-	15.99
1454	易方达稳悦120天滚动短债C	4.26	6.97	0.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
易方达恒信定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	天弘同利债券(LOF)C	4.44	6.86	11.28	23.75	82.34
1546	万家家享中短债A	3.73	6.86	10.05	14.78	24.30
1547	易方达恒信定开债券发起式	4.26	6.86	11.16	19.96	26.82
1548	银河双季增利六个月持有债券A	3.89	6.86	0.00	-	7.21
1549	中融聚安定期开放债券	4.08	6.86	11.74	20.27	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
易方达恒信定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	华夏恒泰64个月定开债券	3.56	7.40	11.16	-	16.49
1272	南方远利3个月定开债券发起	3.36	5.93	11.16	-	15.50
1273	易方达恒信定开债券发起式	4.26	6.86	11.16	19.96	26.82
1274	招商招享纯债A	3.74	6.84	11.16	18.74	30.11
1275	南方多元定开债券发起	3.42	7.41	11.15	21.68	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
易方达恒信定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	博时裕通3个月定开债发起式C	4.25	6.95	11.28	19.96	28.38
806	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	19.96	24.82
807	易方达恒信定开债券发起式	4.26	6.86	11.16	19.96	26.82
808	平安惠金定开债C	4.44	9.89	13.66	19.95	21.38
809	浦银安盛盛泽定开债券	4.94	7.60	12.46	19.95	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
易方达恒信定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	长信稳益纯债债券	4.19	6.78	10.76	18.36	26.82
1268	鹏华丰泰定期开放债券B	2.87	4.60	8.28	15.14	26.82
1269	易方达恒信定开债券发起式	4.26	6.86	11.16	19.96	26.82
1270	银华华茂定期开放债券	4.32	7.42	11.59	21.18	26.80
1271	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.29	6.15	9.27	20.00	26.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	250.00	27243.94	3.62%
21建设银行二级03	160.00	16664.50	2.21%
23附息国债22	130.00	13349.37	1.77%
22国盛MTN001	120.00	12253.19	1.63%
20鄂交投债01	120.00	12138.58	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236625.22	31.42%
企业债	161997.43	21.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.040	1.040	1.042	1.041	1.040
累计净值(元)	1.249	1.250	1.250	1.250	1.249

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