易方达恒信定开债券(005740)_最新动态

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0338 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2808

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.02亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.0 元

易方达恒信定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.17	0.29	0.17	0.53
债券型名次	4302	3909	4054	4167	4289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.76	9.38	16.85	30.90
债券型名次	4515	3248	2562	1671	1386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.57	0.95
4301	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.25	0.44	0.71
4302	易方达恒信定开债券发起式	0.01	-0.17	0.29	0.17	0.53
4303	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.02	0.30	0.55	2.17
4304	银河君怡债券	0.01	0.15	0.47	0.59	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	兴业180天持有期债券C	0.09	-0.17	0.36	-0.17	1.18
3908	兴业裕恒债券	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66
3909	易方达恒信定开债券发起式	0.01	-0.17	0.29	0.17	0.53
3910	银华华茂定期开放债券	-0.10	-0.17	0.15	0.42	1.10
3911	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.04	-0.17	0.12	1.78	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	信诚景瑞C	0.13	-0.21	0.29	-0.90	-0.49
4053	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.63	1.59
4054	易方达恒信定开债券发起式	0.01	-0.17	0.29	0.17	0.53
4055	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	-0.21	0.29	-0.55	0.05
4056	银华信用季季红债券C	0.07	-0.19	0.29	0.65	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.05	0.37	0.17	0.28
4166	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	-0.05	0.50	0.17	0.77
4167	易方达恒信定开债券发起式	0.01	-0.17	0.29	0.17	0.53
4168	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68
4169	招商添锦1年定开债发起式	0.09	-0.13	0.41	0.17	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	太平中债1-3年政策性金融债C	0.08	0.13	0.40	0.41	0.53
4288	添富AAA级信用纯债A	0.19	-0.20	0.58	-0.09	0.53
4289	易方达恒信定开债券发起式	0.01	-0.17	0.29	0.17	0.53
4290	英大安旸纯债债券A	0.16	0.08	0.65	0.37	0.53
4291	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.33	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.99	6.53	9.74	-	15.01
4514	西部利得沣享债券A	0.99	7.11	10.03	-	10.04
4515	易方达恒信定开债券发起式	0.99	5.76	9.38	16.85	30.90
4516	招商中债1-5年进出口行A	0.99	6.73	9.47	13.28	19.80
4517	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.98	3.53	7.32	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	交银纯债债券A/B	1.45	5.76	10.58	18.15	63.21
3247	南方泽元	0.59	5.76	9.83	17.08	27.24
3248	易方达恒信定开债券发起式	0.99	5.76	9.38	16.85	30.90
3249	银河天盈中短债C	2.02	5.76	8.31	14.33	18.45
3250	银河银信添利债券A	2.84	5.76	5.59	12.33	118.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.88	6.39	9.38	6.92	9.46
2561	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.63	5.02	9.38	-	11.60
2562	易方达恒信定开债券发起式	0.99	5.76	9.38	16.85	30.90
2563	永赢泽利一年	1.79	6.48	9.38	18.27	18.17
2564	方正富邦鸿远债券A	-3.36	7.67	9.37	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	添富鑫永定开债A	0.52	5.60	9.56	16.86	32.87
1670	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.71	6.25	8.49	16.85	17.64
1671	易方达恒信定开债券发起式	0.99	5.76	9.38	16.85	30.90
1672	鹏华丰收债券	5.09	15.68	11.48	16.84	138.49
1673	平安惠诚纯债	0.96	6.26	9.73	16.84	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	国寿安保泰恒纯债债券	3.63	12.79	18.97	26.37	30.91
1385	中信保诚稳利债券C	1.47	5.46	9.23	15.91	30.91
1386	易方达恒信定开债券发起式	0.99	5.76	9.38	16.85	30.90
1387	宏利纯利债券C	1.23	4.85	7.90	15.26	30.88
1388	招商添润3个月定开债发起式A	1.43	5.92	9.65	17.22	30.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	500.00	49657.05	8.27%
25附息国债03	350.00	35092.94	5.85%
22国开15	180.00	19252.48	3.21%
24国开08	180.00	18107.95	3.02%
21国开15	110.00	11756.12	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233353.46	38.88%
企业债	73879.35	12.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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至2024年06月03日）、易方达裕惠定开混合发起式、易方达岁丰添利债券（LOF）、易方达恒利3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒盛3个月定开混合发起式、...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-11易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六个运作期开放申...
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0334	1.0331	1.0328	1.0337	1.0343
累计净值(元)	1.2804	1.2801	1.2798	1.2807	1.2813

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