易方达恒信定开债券(005740)_最新动态

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

上汽集团子公司拟 10 亿元参设产业基金，加码固态电池、具身智能等[2026-02-16]

最新动态

最新净值：1.0371 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2841

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：59.95亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.0 元

易方达恒信定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	0.12	0.48	0.20
债券型名次	1838	3714	4997	4458	4830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	4.73	8.82	-	31.32
债券型名次	4435	3848	2987	1212	1454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	兴证全球恒远债券C	0.13	0.51	0.67	1.10	0.69
1837	易方达恒久1年定期债券A	0.13	0.38	0.55	1.01	0.42
1838	易方达恒信定开债券发起式	0.13	0.25	0.12	0.48	0.20
1839	易方达裕兴3个月定开债券	0.13	0.36	0.47	0.66	0.39
1840	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.13	0.62	0.38	0.13	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.10	0.25	0.46	0.83	0.31
3713	易方达安源中短债债券A	0.08	0.25	0.49	0.88	0.31
3714	易方达恒信定开债券发起式	0.13	0.25	0.12	0.48	0.20
3715	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.25	0.45	0.54	0.28
3716	银河天盈中短债A	0.07	0.25	0.31	0.70	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	融通增悦债券	0.07	0.29	0.12	0.00	0.23
4996	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4997	易方达恒信定开债券发起式	0.13	0.25	0.12	0.48	0.20
4998	博时恒泰债券A	0.21	0.51	0.11	3.62	1.00
4999	博时裕康纯债	0.11	0.28	0.11	0.36	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.42	0.34	0.48	0.41
4457	新华聚利C	0.07	0.32	0.35	0.48	0.34
4458	易方达恒信定开债券发起式	0.13	0.25	0.12	0.48	0.20
4459	中加聚利纯债定开C	0.16	0.76	0.50	0.48	0.85
4460	中加聚鑫纯债一年A	0.06	0.20	0.47	0.48	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.15	0.37	0.73	0.20
4829	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.35	0.68	0.20
4830	易方达恒信定开债券发起式	0.13	0.25	0.12	0.48	0.20
4831	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.42	0.99	0.20
4832	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.15	0.37	0.71	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	浦银安盛盛达纯债债券C	0.85	4.03	6.36	-	31.96
4434	西部利得合赢债券A	0.85	3.97	7.80	-	30.16
4435	易方达恒信定开债券发起式	0.85	4.73	8.82	-	31.32
4436	永赢合益债券	0.85	4.74	7.85	-	21.54
4437	中信建投稳祥A	0.85	5.78	12.13	-	42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	信澳鑫享债券A	1.58	4.73	1.28	-	1.98
3847	兴华安恒纯债C	2.40	4.73	7.42	-	10.91
3848	易方达恒信定开债券发起式	0.85	4.73	8.82	-	31.32
3849	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.89	4.73	8.67	-	8.87
3850	永赢荣益债券C	1.28	4.73	8.12	-	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	兴银合盛定开债A	2.83	5.79	8.82	-	16.12
2986	易方达富华纯债债券C	1.20	4.39	8.82	-	15.76
2987	易方达恒信定开债券发起式	0.85	4.73	8.82	-	31.32
2988	中融恒信纯债A	0.64	4.82	8.82	-	37.85
2989	长城稳固收益债券C	3.62	12.02	8.81	-	38.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.30	5.41	9.28	-	30.09
1211	中欧兴华债券	1.67	8.00	12.64	-	32.54
1212	易方达恒信定开债券发起式	0.85	4.73	8.82	-	31.32
1213	广发汇康定期开放债券	1.32	6.50	10.82	-	31.34
1214	银河庭芳3个月定开债券	1.06	6.05	9.43	-	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
1453	国投瑞银顺泓债券	0.71	6.59	10.34	-	31.32
1454	易方达恒信定开债券发起式	0.85	4.73	8.82	-	31.32
1455	广发汇佳定期开放债券	1.25	6.33	10.19	-	31.30
1456	永赢裕益债券A	2.23	7.11	10.55	-	31.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	370.00	38792.73	6.47%
25农行二级资本债03A(BC)	200.00	20105.38	3.35%
25农行二级资本债03B(BC)	200.00	20005.97	3.34%
19国开05	140.00	15203.06	2.54%
21国开15	110.00	11839.33	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219393.05	36.60%
企业债	81430.68	13.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：白银基金，补偿方案出炉！超九成投资者全额补偿

　　国投瑞银白银LOF一事迎来关键时点。　　2月15日，国投瑞银基金管理有限公司(下称国投瑞银)发布公告称，对估值调整影响金额为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额；对估值调整影响金额超过1000元(含)的自然人投资

查看全文[02-15]
标题：国投瑞银白银LOF补偿方案发布92.4%的投资者将获全额补偿

　　上证报中国证券网讯(记者梁银妍)国投瑞银白银LOF补偿方案发布。2月15日，国投瑞银基金发布关于白银基金相关方案的公告。根据公告，国投瑞银基金将采取分层原则对投资者进行补偿。经初步测算，预计将有92.4%的投资者获全额补偿。　　公告表示

查看全文[02-15]
标题：白银基金，最新公告！

　　【导读】国投瑞银关于白银基金相关方案公布　　农历腊月廿八，国投瑞银白银LOF迎来最新公告。白银LOF最新公告　　国投瑞银公告称，受近期白银市场价格出现历史性极端行情影响，为公平对待所有投资者，避免“先赎占优”，公司对国投瑞银白银期货证券

查看全文[02-15]
02-15 白银基金，补偿方案出炉！超九成投资者全额补偿
02-15 白银基金，补偿方案出炉！超九成投资者全额补偿
02-15 白银LOF关键进展，国投瑞银启动补偿
02-15 国投瑞银基金管理有限公司发布关于白银基金相关方案的公告

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

至2024年06月03日）、易方达裕惠定开混合发起式、易方达岁丰添利债券（LOF）、易方达恒利3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒盛3个月定开混合发起式、...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-11易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六个运作期开放申...
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-20易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.0370	1.0366	1.0367	1.0364	1.0358
累计净值(元)	1.2840	1.2836	1.2837	1.2834	1.2828

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