易方达恒信定开债券(005740)_最新动态

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0388 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2858

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：59.95亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.0 元

易方达恒信定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.33	0.83	0.37
债券型名次	4323	3158	4436	4168	4312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.41	8.63	15.79	31.53
债券型名次	4444	3834	2967	1606	1419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	兴银汇智定开债	-0.01	0.13	0.64	1.18	0.62
4322	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.10	0.43	1.28	0.41
4323	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.11	0.33	0.83	0.37
4324	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.10	0.75	1.31	0.73
4325	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	0.03	0.25	0.67	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.11	0.40	0.84	0.33
3157	兴银合泰债券C	0.04	0.11	0.69	1.32	0.69
3158	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.11	0.33	0.83	0.37
3159	银河家盈债券	0.02	0.11	0.47	1.20	0.52
3160	银华安鑫短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.63	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4435	新华鑫日享中短债B	0.01	0.11	0.33	0.70	0.34
4436	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.11	0.33	0.83	0.37
4437	永赢汇利六个月定开债	-0.01	0.10	0.33	0.58	0.45
4438	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.33	0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	泰信债券增强收益C	0.01	0.12	0.51	0.83	0.51
4167	兴银鑫日享短债C	0.03	0.12	0.40	0.83	0.39
4168	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.11	0.33	0.83	0.37
4169	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.18	0.40	0.83	0.40
4170	英大智享债券C	0.02	-0.12	0.40	0.83	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.40	0.81	0.37
4311	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.41	0.77	0.37
4312	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.11	0.33	0.83	0.37
4313	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.40	0.73	0.37
4314	永赢安泰中短债C	0.02	0.15	0.41	0.75	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	西部利得沣享债券A	1.50	5.40	10.01	-	10.76
4443	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.50	4.37	7.91	14.39	36.31
4444	易方达恒信定开债券发起式	1.50	4.41	8.63	15.79	31.53
4445	招商鑫悦中短债C	1.50	3.89	7.29	14.68	24.54
4446	中航瑞景3个月定开C	1.50	4.23	7.54	-	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	申万菱信合利纯债A	2.27	4.41	7.59	-	15.39
3833	同泰恒兴纯债A	1.02	4.41	8.98	16.35	17.41
3834	易方达恒信定开债券发起式	1.50	4.41	8.63	15.79	31.53
3835	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.41	9.48	16.11	60.46
3836	中欧兴悦债券	2.29	4.41	8.31	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	万家玖盛A	0.94	4.37	8.63	-	37.71
2966	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	3.33	5.69	8.63	15.89	18.52
2967	易方达恒信定开债券发起式	1.50	4.41	8.63	15.79	31.53
2968	中银证券安进债券C	1.83	4.87	8.63	15.45	35.01
2969	中邮纯债丰利债券C	1.15	4.10	8.63	17.30	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	前海联合泰瑞纯债C	1.11	5.38	10.06	15.79	16.98
1605	万家恒C	2.31	4.99	10.24	15.79	64.80
1606	易方达恒信定开债券发起式	1.50	4.41	8.63	15.79	31.53
1607	博时民泽纯债债券	2.00	4.98	9.52	15.78	33.19
1608	创金合信鑫日享短债债券A	1.73	3.88	7.65	15.78	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	华泰保兴尊信定开	2.22	5.48	9.06	14.61	31.60
1418	诺安鑫享定开发起式债券	1.90	5.61	9.18	-	31.53
1419	易方达恒信定开债券发起式	1.50	4.41	8.63	15.79	31.53
1420	长盛稳怡添利A	8.19	18.27	17.17	16.31	31.51
1421	上银慧佳盈债券	2.61	5.30	9.51	18.25	31.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	370.00	38792.73	6.47%
25农行二级资本债03A(BC)	200.00	20105.38	3.35%
25农行二级资本债03B(BC)	200.00	20005.97	3.34%
19国开05	140.00	15203.06	2.54%
21国开15	110.00	11839.33	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219393.05	36.60%
企业债	81430.68	13.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0387	1.0389	1.0391	1.0388	1.0384
累计净值(元)	1.2857	1.2859	1.2861	1.2858	1.2854

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