易方达恒信定开债券(005740)_最新动态

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最新净值：1.0360 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2830

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：59.95亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.0 元

易方达恒信定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	0.34	0.17	0.10
债券型名次	3198	4207	4403	4304	4329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	5.05	9.08	16.03	31.18
债券型名次	4200	3621	2825	1771	1437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
3197	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
3198	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.12	0.34	0.17	0.10
3199	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.06	0.24	0.54	0.57	0.18
3200	易方达岁丰添利债券C	0.06	0.32	0.57	0.45	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.35	0.61	0.07
4206	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.61	0.07
4207	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.12	0.34	0.17	0.10
4208	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.12	0.57	0.72	0.08
4209	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.12	0.34	0.44	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	天弘庆享A	0.15	0.11	0.34	-0.12	0.15
4402	信澳优享债券A	0.03	0.10	0.34	0.40	0.10
4403	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.12	0.34	0.17	0.10
4404	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.12	0.34	0.44	0.09
4405	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.15	0.34	0.60	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	兴业福鑫债券	0.12	0.37	0.75	0.17	0.39
4303	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.03	0.26	0.17	0.05
4304	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.12	0.34	0.17	0.10
4305	浙商惠睿纯债	0.01	-0.08	0.22	0.17	0.05
4306	中银证券汇兴定期开放债券	0.03	0.07	0.88	0.17	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	兴银鑫日享短债C	0.04	0.14	0.35	0.48	0.10
4328	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.17	0.45	0.77	0.10
4329	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.12	0.34	0.17	0.10
4330	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.16	0.40	1.12	0.10
4331	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.38	0.70	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.89	4.90	7.81	13.88	16.00
4199	太平恒泰三个月定开债	0.89	5.72	0.00	-	7.24
4200	易方达恒信定开债券发起式	0.89	5.05	9.08	16.03	31.18
4201	招商招旺纯债C	0.89	3.48	7.41	13.16	32.67
4202	中加颐信纯债债券C	0.89	5.78	9.18	15.48	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	鹏华丰宁债券	0.94	5.05	8.29	-	11.06
3620	易方达富惠纯债债券A	1.77	5.05	9.50	15.39	37.97
3621	易方达恒信定开债券发起式	0.89	5.05	9.08	16.03	31.18
3622	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.63	5.05	9.06	-	12.43
3623	浙商汇金聚瑞债券C	0.52	5.05	8.16	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	平安合聚定开债	-0.11	4.62	9.08	17.37	16.11
2824	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.73	4.54	9.08	-	13.66
2825	易方达恒信定开债券发起式	0.89	5.05	9.08	16.03	31.18
2826	0-4地债	1.32	5.73	9.07	15.31	16.48
2827	博时富元纯债债券	1.60	5.02	9.07	13.72	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.24	6.03	9.01	16.03	16.22
1770	民生加银恒益纯债C	-0.55	7.17	9.88	16.03	27.23
1771	易方达恒信定开债券发起式	0.89	5.05	9.08	16.03	31.18
1772	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
1773	广发集丰债券C	3.62	11.65	8.33	16.02	47.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.56	19.41	9.98	6.02	31.19
1436	安信聚利增强债券C	11.87	28.19	21.93	20.03	31.18
1437	易方达恒信定开债券发起式	0.89	5.05	9.08	16.03	31.18
1438	中欧纯债(LOF)C	1.20	6.88	11.58	16.42	31.15
1439	华夏鼎隆债券A	1.21	6.57	12.33	20.53	31.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	500.00	49657.05	8.27%
25附息国债03	350.00	35092.94	5.85%
22国开15	180.00	19252.48	3.21%
24国开08	180.00	18107.95	3.02%
21国开15	110.00	11756.12	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233353.46	38.88%
企业债	73879.35	12.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0357	1.0354	1.0354	1.0350	1.0346
累计净值(元)	1.2827	1.2824	1.2824	1.2820	1.2816

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