易方达恒信定开债券发起式(005740)_规模评级

易方达恒信定开债券发起式005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	76.53	76.53	76.53	76.53	76.53	76.53	76.53
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	140003.64
总份额	729188.90	729188.90	729188.90	729188.90	729188.90	729188.90	729188.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140003.64
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
易方达恒信定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平

302	易方达恒固18个月封闭式债券A	77.75	763943.25	-	-	-
303	广发景丰纯债	77.67	679389.92	-11015.72	223173.59	234189.30
304	中信保诚嘉鸿债券A	77.61	749187.12	-	-	48.81
305	中金鑫裕A	77.44	769136.07	332359.95	359353.22	26993.27
306	中信建投稳祥A	77.43	734747.03	426320.84	558288.20	131967.36
307	东海鑫享66个月定开	77.41	730003.49	-	-	-
308	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.68	763493.37	-	0.11	-
309	易方达恒信定开债券发起式	76.53	729188.90	-	-	0.00
310	建信中短债纯债债券A	76.48	723293.27	-26875.55	201456.54	228332.08
311	财通资管鸿福短债债券C	76.44	658760.96	25014.75	201365.13	176350.38
312	淳厚安裕87个月定开债	76.44	740001.41	-	0.00	-
313	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
314	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.94	703295.22	-	-	-
315	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.75	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
316	工银丰淳半年定开债券	75.71	725685.62	-	-	384.95

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
易方达恒信定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平

290	易方达稳健收益债券A	98.48	737649.64	-153811.48	35278.56	189090.05
291	宝盈聚丰两年定开债券A	81.22	736194.57	-	0.04	-
292	中信建投稳祥A	77.43	734747.03	426320.84	558288.20	131967.36
293	鹏华双季享180天持有期债券A	79.35	733263.15	-187274.46	53568.56	240843.02
294	广发汇瑞3个月定期开放债券	74.57	733144.58	-	0.00	-
295	南方畅利定开债券发起	88.68	731131.88	-	-	-
296	东海鑫享66个月定开	77.41	730003.49	-	-	-
297	易方达恒信定开债券发起式	76.53	729188.90	-	-	0.00
298	工银丰淳半年定开债券	75.71	725685.62	-	-	384.95
299	中欧盈和债券	72.61	725504.15	-	-	-
300	建信中短债纯债债券A	76.48	723293.27	-26875.55	201456.54	228332.08
301	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.75	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
302	博时富乾3个月定开债发起式	78.64	715068.73	-0.00	0.00	0.00
303	鹏华稳利短债A	81.95	712263.56	175500.39	372043.64	196543.25
304	华夏恒泰64个月定开债券	72.03	710087.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达恒信定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平

4475	永赢增益债券C	0.00	0.20	-	-	-
4476	长信富瑞两年定开债券A	88.94	880628.03	-	-	-
4477	招商招诚半年定开债发起式	18.33	174019.32	-	-	0.00
4478	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.02	-	-	-
4479	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4480	中融聚安定期开放债券	18.55	160228.88	-	-	-
4481	中欧兴华债券	24.88	239003.15	-	-	-
4482	易方达恒信定开债券发起式	76.53	729188.90	-	-	0.00
4483	广发汇康定期开放债券	10.23	99322.09	-	0.00	-
4484	银河庭芳3个月定开债券	21.34	193761.02	-	-	0.02
4485	宏利金利债券	29.32	285494.37	-	0.00	-
4486	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51
4487	广发汇元纯债定期开放债券	27.22	260860.45	-	-	0.01
4488	鑫元常利定期开放	6.18	56530.97	-	-	0.01
4489	鑫元增利定期开放	10.02	97021.95	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达恒信定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平

4698	永赢增益债券C	0.00	0.20	-	-	-
4699	长信富瑞两年定开债券A	88.94	880628.03	-	-	-
4700	招商招诚半年定开债发起式	18.33	174019.32	-	-	0.00
4701	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.02	-	-	-
4702	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4703	中融聚安定期开放债券	18.55	160228.88	-	-	-
4704	中欧兴华债券	24.88	239003.15	-	-	-
4705	易方达恒信定开债券发起式	76.53	729188.90	-	-	0.00
4706	银河庭芳3个月定开债券	21.34	193761.02	-	-	0.02
4707	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51
4708	广发汇元纯债定期开放债券	27.22	260860.45	-	-	0.01
4709	鑫元常利定期开放	6.18	56530.97	-	-	0.01
4710	鑫元增利定期开放	10.02	97021.95	-	-	0.00
4711	华富富瑞3个月定期开放债券	45.98	450323.99	-	-	0.00
4712	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.36	49524.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达恒信定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平

4516	兴全恒瑞定开债券发起式	50.51	497295.03	11.42	11.42	0.00
4517	兴业3个月定开债券	55.96	539080.51	-	-	0.00
4518	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.98	247094.72	-0.00	0.00	0.00
4519	兴银汇福定开债	60.19	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
4520	兴银汇逸定开债	10.18	99999.95	-	-	0.00
4521	易方达恒惠定开债券发起式	10.29	96749.22	-	-	0.00
4522	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.85	52927.27	-0.00	0.00	0.00
4523	易方达恒信定开债券发起式	76.53	729188.90	-	-	0.00
4524	易方达恒兴3个月定开债券发起式	71.37	693569.31	-0.00	0.00	0.00
4525	易米和丰债券A	0.82	5844.75	0.00	0.00	0.00
4526	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.52	267541.35	-0.00	0.00	0.00
4527	永赢昌益债券A	15.02	134231.56	-	-	0.00
4528	永赢昌益债券C	0.00	0.06	-	-	0.00
4529	永赢诚益债券A	10.61	103031.08	1122.86	1122.86	0.00
4530	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

232

31430556.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

36098460.3800

100.00%

0.00%

2022-12-31

210

34723280.9600

100.00%

0.00%

2022-06-30

207

28463056.0100

100.00%

0.00%

2021-12-31

138

42694579.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	232	31430556.1400	729188.90	100.00
2023-06-30	202	36098460.3800	729188.90	100.00
2022-12-31	210	34723280.9600	729188.90	100.00
2022-06-30	207	28463056.0100	589185.26	100.00
2021-12-31	138	42694579.0200	589185.19	100.00

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