易方达恒信定开债券(005740)_规模评级

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	60.00	60.00	70.36	70.36	75.54	75.54	75.54
季度净申购	-0.00	-100000.00	0.38	-50000.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	579189.28	579189.28	679189.28	679188.90	729188.90	729188.90	729188.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	100000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平

432	财通安瑞短债债券C	60.52	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
433	博时双月享60天滚动持有债券C	60.50	534065.39	287241.14	391752.90	104511.75
434	广发中债7-10年国开债指数E	60.32	452907.00	-281074.17	150405.50	431479.66
435	广发汇立定期开放债券	60.23	587612.71	0.01	0.01	0.00
436	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
437	华安鼎盈一年定开债发起式	60.04	600088.19	-	-	-
438	广发汇成一年定期开放债券	60.01	595554.87	-	0.00	-
439	易方达恒信定开债券发起式	60.00	579189.28	-0.00	0.00	0.00
440	中银丰庆定期开放债券	59.91	470020.10	-	-	9.92
441	广发景华纯债A	59.79	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
442	招商添裕纯债A	59.73	492580.11	-	-	9.03
443	中加丰泽纯债	59.70	550724.90	104932.91	170930.99	65998.08
444	兴证全球恒惠30天持有超短债A	59.67	525684.44	130791.88	275014.50	144222.62
445	天弘中债3-5年政策性金融债	59.56	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
446	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.32	551261.45	75420.21	350026.73	274606.52

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平

382	广发汇立定期开放债券	60.23	587612.71	0.01	0.01	0.00
383	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.71	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42
384	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
385	中欧颐利债券A	65.67	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
386	兴业收益增强债券A	93.21	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
387	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.29	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
388	博时富源纯债债券	58.96	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
389	易方达恒信定开债券发起式	60.00	579189.28	-0.00	0.00	0.00
390	兴业福鑫债券	58.30	577893.36	-208559.53	120.29	208679.82
391	广发景华纯债A	59.79	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
392	民生加银汇智3个月定开债券	61.79	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
393	天弘中债3-5年政策性金融债	59.56	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
394	景顺长城景颐丰利债券A	88.02	575040.06	432295.32	561915.15	129619.83
395	永赢中债-1-3年政金债指数	61.22	574913.21	-353285.03	49809.63	403094.66
396	易方达稳鑫30天滚动短债C	64.73	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平

1420	上银聚德益一年定开债券	84.90	784124.58	0.00	0.00	0.00
1421	上银聚永益一年定开债券	83.22	779974.02	0.00	0.00	0.00
1422	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
1423	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
1424	新华鼎利债券E	0.00	5.89	0.00	2525.26	2525.26
1425	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.47	260390.09	-0.00	0.00	0.00
1426	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.97	345620.50	-0.00	0.00	0.00
1427	易方达恒信定开债券发起式	60.00	579189.28	-0.00	0.00	0.00
1428	银河庭芳3个月定开债券	19.23	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1429	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1430	永赢诚益债券A	10.28	101908.21	-0.00	0.00	0.00
1431	永赢凯利债券	10.71	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1432	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.71	250005.92	-0.00	0.00	0.00
1433	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
1434	招商添德3个月定开债A	30.07	268409.90	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平

4390	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.47	260390.09	-0.00	0.00	0.00
4391	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.27	201000.33	-	0.00	-
4392	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.97	345620.50	-0.00	0.00	0.00
4393	兴业稳康三年定开债券	79.00	767833.86	-	0.00	-
4394	兴业稳泰66个月定开债券	82.68	790034.29	-	0.00	-
4395	兴银汇逸定开债	10.12	99999.95	-	0.00	-
4396	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.19	284553.88	-	0.00	-
4397	易方达恒信定开债券发起式	60.00	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4398	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.47	445198.07	-	0.00	-
4399	银河铭忆3个月定开债券	4.50	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
4400	银河庭芳3个月定开债券	19.23	175760.81	-0.00	0.00	0.00
4401	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.49	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
4402	银华岁丰定期开放债券发起式	30.51	295531.89	-	0.00	-
4403	银华信用精选两年定期开放债券	3.49	31674.17	-	0.00	-
4404	永赢昌益债券A	9.87	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平

4593	兴华安惠纯债A	5.23	50030.58	28.20	28.20	0.00
4594	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	0.01	0.01	0.00
4595	兴业安和6个月定开债券发起式	53.09	490551.91	-	-	0.00
4596	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.47	260390.09	-0.00	0.00	0.00
4597	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.97	345620.50	-0.00	0.00	0.00
4598	兴业天禧债券	22.66	212809.86	0.22	0.22	0.00
4599	兴银汇智定开债	31.45	297382.85	-	-	0.00
4600	易方达恒信定开债券发起式	60.00	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4601	银河庭芳3个月定开债券	19.23	175760.81	-0.00	0.00	0.00
4602	英大安惠纯债A	53.38	500001.41	-	-	0.00
4603	英大安惠纯债C	0.00	1.38	-	-	0.00
4604	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4605	永赢诚益债券A	10.28	101908.21	-0.00	0.00	0.00
4606	永赢淳利债券	33.89	294060.09	-	-	0.00
4607	永赢鼎利债券A	10.47	98980.58	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

33790511.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

35920635.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

34889421.0700

100.00%

0.00%

2023-12-31

232

31430556.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

36098460.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	33790511.4800	679189.28	100.00
2024-12-31	203	35920635.3600	729188.90	100.00
2024-06-30	209	34889421.0700	729188.90	100.00
2023-12-31	232	31430556.1400	729188.90	100.00
2023-06-30	202	36098460.3800	729188.90	100.00

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