财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2161.79 |
11070.90 |
5179.81 |
26144.45 |
6373.00 |
| 本期利润(万元) |
-1868.15 |
3042.59 |
-2538.70 |
33452.36 |
-60.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17120.96 |
0.00 |
8062.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
600173.64 |
705631.80 |
701408.49 |
755687.19 |
746027.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.79 |
0.00 |
30.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2368.43 |
103.18 |
528.15 |
103.16 |
139.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
988742.50 |
1097663.38 |
1026563.67 |
992608.03 |
1060193.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
988641.47 |
1097562.25 |
1026463.30 |
992608.03 |
1060193.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
174.07 |
191.27 |
187.52 |
188.71 |
189.26 |
| 应付托管费(万元) |
58.02 |
63.76 |
62.51 |
62.90 |
63.09 |
| 资产总计(万元) |
998589.26 |
1107803.64 |
1039922.37 |
1006372.76 |
1067840.80 |
| 负债合计(万元) |
292957.46 |
352116.45 |
275604.69 |
262262.25 |
311595.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
705631.80 |
755687.19 |
764317.68 |
744110.50 |
756245.40 |
| 未分配利润(万元) |
26442.52 |
26498.29 |
35128.78 |
14921.60 |
27056.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.23 |
174.04 |
95.08 |
132.36 |
35.04 |
| 投资收益(万元) |
15266.55 |
34158.70 |
16784.27 |
29645.08 |
12803.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8028.32 |
7307.91 |
7144.06 |
5572.30 |
7746.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7275.46 |
41640.65 |
24023.41 |
35349.74 |
20585.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1055.88 |
2267.30 |
1125.10 |
2291.12 |
1149.27 |
| 托管费(万元) |
351.96 |
755.77 |
375.03 |
763.71 |
383.09 |
| 其它费用(万元) |
14.33 |
28.58 |
15.38 |
30.18 |
14.81 |
| 费用合计(万元) |
4232.88 |
8188.29 |
3816.23 |
8331.92 |
3308.65 |
| 利润总额(万元) |
3042.59 |
33452.36 |
20207.18 |
27017.83 |
17277.06 |
| 净利润(万元) |
3042.59 |
33452.36 |
20207.18 |
27017.83 |
17277.06 |
