资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114609.80 98.97%
银行存款和结算备付金 1091.26 0.94%
其他资产 100.11 0.09%
资产总值:115801.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 80.00 8021.24 7.03%
25国开01 60.00 6042.46 5.29%
23中信银行二级资本债01A 50.00 5283.48 4.63%
24中电建设MTN001 50.00 5223.55 4.58%
22工商银行二级01 50.00 5206.80 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22779.22 19.96%
国家债券 10019.92 8.78%
企业债 7733.10 6.77%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%