易方达恒安定开债券(005439)_规模评级

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.19	11.20	11.20	11.20	10.52	10.52	10.52
季度净申购	-94.03	-0.27	0.36	6252.79	29.99	-0.00	-0.00
总份额	102925.02	103019.05	103019.32	103018.96	96766.17	96736.19	96736.19
季度总申购份额	1.07	0.00	0.36	46372.79	29.99	0.00	0.00
季度总赎回份额	95.10	0.27	0.00	40120.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平

1873	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.28	100000.03	-	-	-
1874	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.26	100373.29	-24186.17	12623.13	36809.30
1875	易方达中债1-3年政金债指数A	11.25	111794.94	-40308.51	3006.92	43315.43
1876	华宝政金债债券	11.24	104293.56	93119.51	128524.30	35404.79
1877	博时安弘一年定开债发起式A	11.23	95072.30	-	-	-
1878	宝盈聚享定期开放债券	11.21	108998.58	-	-	60000.00
1879	博时信用债券C	11.19	31815.40	10400.96	25318.73	14917.77
1880	易方达恒安定开债券发起式	11.19	102925.02	-94.03	1.07	95.10
1881	添富鑫成定开债A	11.18	102065.62	-	-	-
1882	兴银合鑫债券	11.18	100008.48	-72.80	18.05	90.85
1883	中银康享3个月定期开放债券	11.18	103791.95	17842.72	17842.72	0.00
1884	华夏鼎融债券A	11.17	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
1885	南方稳鑫6个月持有债券A	11.17	98462.30	8723.74	20021.93	11298.19
1886	南方昭元债券A	11.14	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
1887	鑫元瑞利定开债券	11.14	99741.35	-	-	0.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平

1831	华夏鼎明债券A	10.95	103593.24	-0.29	0.66	0.95
1832	中银恒利半年定期开放债券	11.51	103579.41	-	-	-
1833	博时裕泰纯债债券	11.91	103496.00	-521.65	167.25	688.91
1834	东方红收益增强债券A	13.99	103422.36	59616.22	93294.19	33677.98
1835	浙商汇金聚鑫定开债	10.64	103273.41	-	-	0.01
1836	广发景明中短债C	10.58	103125.91	-35803.60	95016.43	130820.03
1837	工银添利债券A	14.05	103115.86	-3620.05	5457.86	9077.91
1838	易方达恒安定开债券发起式	11.19	102925.02	-94.03	1.07	95.10
1839	兴业180天持有期债券A	11.34	102879.00	-10429.02	7261.77	17690.79
1840	广发汇荣三个月定开债券	10.69	102785.23	-	-	146057.55
1841	鑫元乾利债券	10.93	102735.29	-0.01	0.01	0.02
1842	永赢宏益债券A	13.25	102654.43	-	-	0.00
1843	天弘招利短债C	10.98	102417.94	-48151.06	15263.20	63414.26
1844	华夏鼎隆债券A	10.22	102212.28	-1052.52	124.13	1176.65
1845	添富鑫成定开债A	11.18	102065.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平

1840	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	304.43	-89.31	1.15	90.46
1841	长盛稳怡添利A	0.74	5944.36	-90.91	304.78	395.69
1842	博时汇享纯债债券C	0.04	326.69	-91.04	47.18	138.23
1843	光大保德信安祺债券C	0.06	419.06	-92.19	66.18	158.37
1844	方正富邦惠利纯债C	0.15	1440.03	-92.83	16.59	109.41
1845	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
1846	西部利得沣享债券C	0.04	379.65	-93.67	158.35	252.03
1847	易方达恒安定开债券发起式	11.19	102925.02	-94.03	1.07	95.10
1848	浦银安盛普庆纯债债券A	32.31	302924.50	-95.12	0.03	95.15
1849	国寿安保尊利增强回报债券C	0.09	759.99	-96.32	89.66	185.98
1850	农银双利回报债券A	3.25	30467.42	-96.48	40.23	136.71
1851	博远增强回报债券A	0.11	1099.21	-96.83	34.03	130.86
1852	红土创新丰睿中短债A	2.35	21595.58	-97.02	38.05	135.07
1853	新华纯债添利债券B	0.13	1161.78	-97.11	17.79	114.90
1854	招商添浩纯债C	0.01	77.95	-98.91	3.49	102.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平

3959	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	304.43	-89.31	1.15	90.46
3960	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	13.26	-8.58	1.14	9.72
3961	人保利丰纯债C	0.00	1.12	0.82	1.13	0.31
3962	中信保诚稳益债券A	16.22	149913.53	-0.99	1.13	2.11
3963	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
3964	中银宁享债券	39.85	377270.29	-13.74	1.09	14.83
3965	交银裕利纯债债券A	37.27	336279.16	-0.16	1.08	1.24
3966	易方达恒安定开债券发起式	11.19	102925.02	-94.03	1.07	95.10
3967	招商招景纯债A	21.36	196697.97	0.85	1.07	0.22
3968	华安添顺债券	10.83	99041.02	-1.27	1.04	2.31
3969	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	571.50	-134.32	1.03	135.35
3970	华宝宝隆债券C	0.01	80.27	-169.17	1.02	170.19
3971	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.55	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42
3972	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3973	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9817.46	-9.86	1.00	10.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平

3673	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	560.39	-87.86	12.48	100.34
3674	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3675	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.78	143167.81	71810.53	71909.75	99.22
3676	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	240.04	-57.46	39.90	97.37
3677	人保民富债券A	2.72	25950.86	827.52	924.38	96.86
3678	博时裕创纯债	10.06	99413.94	-76.98	19.23	96.21
3679	浦银安盛普庆纯债债券A	32.31	302924.50	-95.12	0.03	95.15
3680	易方达恒安定开债券发起式	11.19	102925.02	-94.03	1.07	95.10
3681	摩根纯债丰利债券A	0.05	469.86	-36.11	58.61	94.72
3682	博时聚盈纯债债券	12.27	103943.59	-89.20	5.10	94.30
3683	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3684	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.43	-67.18	26.91	94.09
3685	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
3686	南方初元中短债E	0.03	234.48	-50.20	42.42	92.62
3687	博远增强回报债券C	0.12	1311.31	-3.73	88.71	92.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

197

5229393.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

5074825.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

217

4457888.8600

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

4788920.4200

100.00%

0.00%

2023-06-30

242

3997363.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	197	5229393.3600	103019.05	100.00
2024-12-31	203	5074825.6300	103018.96	100.00
2024-06-30	217	4457888.8600	96736.19	100.00
2023-12-31	202	4788920.4200	96736.19	100.00
2023-06-30	242	3997363.8900	96736.21	100.00

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