易方达恒安定开债券(005439)_最新动态

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0968 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3088

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒安定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李一硕

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.24亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.74	1.42	0.77
债券型名次	3327	2167	1499	1613	1469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.69	11.70	19.72	33.97
债券型名次	1682	1459	1009	662	1248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.24	0.71	1.29	0.69
3326	易方达高等级信用债债券C	0.01	0.00	0.47	0.87	0.47
3327	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.16	0.74	1.42	0.77
3328	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.18	0.67	1.32	0.65
3329	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.57	1.10	0.54
2166	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.44	0.87	0.41
2167	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.16	0.74	1.42	0.77
2168	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.16	0.45	0.82	0.41
2169	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.35	0.71
1498	兴银汇悦定开债	0.04	0.20	0.74	1.46	0.72
1499	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.16	0.74	1.42	0.77
1500	易方达信用债债券C	-0.03	0.21	0.74	1.13	0.75
1501	银河增利债券C	-0.24	-0.98	0.74	-0.18	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	信澳安益纯债债券	0.02	0.23	0.69	1.42	0.69
1612	兴银合泰债券A	0.04	0.13	0.73	1.42	0.74
1613	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.16	0.74	1.42	0.77
1614	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.00	0.22	0.76	1.42	0.74
1615	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.26	0.77	1.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	西部利得祥逸债券C	0.01	0.20	0.76	1.48	0.77
1468	兴合安平六个月持有期债券A	0.03	-0.38	0.49	0.62	0.77
1469	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.16	0.74	1.42	0.77
1470	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.27	0.81	1.41	0.77
1471	永赢昭利债券A	0.03	0.18	0.76	1.38	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	太平丰和一年定开债券发起式	2.66	7.63	3.11	1.87	3.62
1681	兴证全球恒远债券A	2.66	6.62	0.00	-	9.73
1682	易方达恒安定开债券发起式	2.66	6.69	11.70	19.72	33.97
1683	永赢凯利债券	2.66	6.28	10.76	18.23	26.47
1684	招商招华纯债C	2.66	7.08	11.62	20.26	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.17	6.69	12.17	-	16.88
1458	南方宣利定期开放债券A	3.27	6.69	12.05	24.00	45.29
1459	易方达恒安定开债券发起式	2.66	6.69	11.70	19.72	33.97
1460	大成全球美元债债券A美元	3.55	6.68	2.22	-	-7.04
1461	广发景阳纯债	2.11	6.68	10.60	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	创金合信稳健添利债券C	4.02	11.65	11.70	-	16.15
1008	天弘睿选利率债发起式A	1.71	5.70	11.70	-	16.53
1009	易方达恒安定开债券发起式	2.66	6.69	11.70	19.72	33.97
1010	广发景秀纯债	4.58	7.92	11.69	18.79	26.39
1011	长城短债债券A	2.98	6.17	11.68	18.08	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	广发纯债债券C	2.14	5.58	10.89	19.72	78.79
661	汇安裕华纯债定期开放	1.81	6.30	11.78	19.72	36.64
662	易方达恒安定开债券发起式	2.66	6.69	11.70	19.72	33.97
663	财通聚利债券	2.35	4.65	10.03	19.71	29.92
664	安信永鑫增强债券A	4.12	8.41	9.54	19.70	43.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	创金合信信用红利债券A	2.55	5.95	10.97	21.96	34.06
1247	鹏扬汇利债券C	2.67	8.33	6.48	9.72	34.02
1248	易方达恒安定开债券发起式	2.66	6.69	11.70	19.72	33.97
1249	中银证券汇宇定期开放债券	1.85	5.15	9.39	16.42	33.96
1250	大成景优中短债C	1.66	5.15	9.22	31.65	33.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10484.52	7.92%
25国开18	100.00	10028.82	7.57%
25国开08	100.00	9998.23	7.55%
25附息国债03	80.00	8069.28	6.09%
24中电建设MTN001	50.00	5294.68	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57097.11	43.12%
企业债	6524.95	4.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

券发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六个运作期开放申...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-20易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0966	1.0967	1.0966	1.0963	1.0958
累计净值(元)	1.3086	1.3087	1.3086	1.3083	1.3078

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。