易方达恒安定开债券(005439)_最新动态

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0872 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2992

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒安定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李一硕

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.41亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.04	0.45	0.38	1.18
债券型名次	2177	2883	2339	3488	2943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	7.76	12.45	19.51	32.80
债券型名次	2542	1454	826	908	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40
2176	易方达富惠纯债债券A	0.08	0.06	0.49	0.63	1.38
2177	易方达恒安定开债券发起式	0.08	-0.04	0.45	0.38	1.18
2178	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.05	0.30	0.41	1.19
2179	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	兴业裕丰债券	0.06	-0.04	0.60	0.82	1.90
2882	兴证全球恒信债券A	0.15	-0.04	0.76	0.67	1.61
2883	易方达恒安定开债券发起式	0.08	-0.04	0.45	0.38	1.18
2884	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	-0.04	0.75	0.45	1.00
2885	永赢瑞益债券	0.09	-0.04	0.57	0.43	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40
2338	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.08	0.45	0.76	1.66
2339	易方达恒安定开债券发起式	0.08	-0.04	0.45	0.38	1.18
2340	银华安盈短债债券D	0.05	0.09	0.45	0.67	1.47
2341	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.07	0.45	0.44	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	新华纯债添利债券A	0.03	-0.01	0.47	0.38	1.20
3487	兴银合盈债券C	0.03	-0.08	0.44	0.38	1.08
3488	易方达恒安定开债券发起式	0.08	-0.04	0.45	0.38	1.18
3489	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	-0.07	0.47	0.38	1.17
3490	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	天弘荣享	0.07	0.05	0.38	0.47	1.18
2942	兴业180天持有期债券C	0.09	-0.17	0.36	-0.17	1.18
2943	易方达恒安定开债券发起式	0.08	-0.04	0.45	0.38	1.18
2944	易方达恒久1年定期债券C	0.06	-0.01	0.41	0.49	1.18
2945	永赢卓利债券	0.07	-0.04	0.54	0.42	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	兴证全球恒远债券C	1.71	7.14	0.00	-	8.34
2541	易方达安益90天持有债券C	1.71	4.23	0.00	-	6.48
2542	易方达恒安定开债券发起式	1.71	7.76	12.45	19.51	32.80
2543	银华信用季季红债券C	1.71	5.92	9.18	15.78	15.78
2544	招商招悦纯债A	1.71	8.08	13.58	24.81	49.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.58	7.76	11.58	18.31	18.63
1453	平安惠享纯债A	2.55	7.76	12.07	16.28	35.03
1454	易方达恒安定开债券发起式	1.71	7.76	12.45	19.51	32.80
1455	博时中债3-5年国开行C	1.37	7.75	11.45	20.52	24.32
1456	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.27	7.75	8.43	-16.09	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	民生加银中债3-5年政金债指数	1.36	8.72	12.45	-	14.80
825	鹏华永盛定期开放债券	2.77	8.36	12.45	18.09	44.94
826	易方达恒安定开债券发起式	1.71	7.76	12.45	19.51	32.80
827	长城中债3-5年国开债指数A	1.58	9.17	12.44	19.88	20.04
828	国金惠盈纯债债券A	-1.76	6.32	12.44	21.44	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	富国信用债债券A/B	1.42	6.35	10.81	19.51	76.31
907	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92
908	易方达恒安定开债券发起式	1.71	7.76	12.45	19.51	32.80
909	中银纯债债券C	1.65	8.43	14.12	19.51	66.43
910	博时富乐纯债债券	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	工银丰淳半年定开债券	1.15	5.67	9.51	16.76	32.83
1252	中融聚安定期开放债券	1.02	6.15	9.49	18.00	32.83
1253	易方达恒安定开债券发起式	1.71	7.76	12.45	19.51	32.80
1254	银河君辉3个月定开债券	2.29	6.85	9.86	17.01	32.80
1255	中银互利半年定期开放债券	4.63	9.08	18.19	15.02	32.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	80.00	8021.24	7.03%
25国开01	60.00	6042.46	5.29%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5283.48	4.63%
24中电建设MTN001	50.00	5223.55	4.58%
22工商银行二级01	50.00	5206.80	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22779.22	19.96%
企业债	7733.10	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

券发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六个运作期开放申...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-20易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0868	1.0865	1.0862	1.0863	1.0862
累计净值(元)	1.2988	1.2985	1.2982	1.2983	1.2982

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