易方达恒安定开债券(005439)_最新动态

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0884 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3004

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒安定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李一硕

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.41亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.10	0.67	0.32	1.29
债券型名次	3713	3226	1574	3623	2935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	7.25	12.15	19.31	32.95
债券型名次	3035	1475	1002	649	1263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	兴银合丰债券A	-0.05	0.08	0.27	-0.56	-0.17
3712	兴银合丰债券C	-0.05	0.07	0.25	-0.60	-0.26
3713	易方达恒安定开债券发起式	-0.05	0.10	0.67	0.32	1.29
3714	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	-0.04	0.46	0.20	0.65
3715	银河领先债券A	-0.05	0.13	0.23	1.30	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.69	0.69	1.56
3225	易方达富华纯债债券A	-0.03	0.10	0.59	0.43	1.45
3226	易方达恒安定开债券发起式	-0.05	0.10	0.67	0.32	1.29
3227	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.01	0.10	0.58	0.57	1.41
3228	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.10	0.74	0.67	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	兴业3个月定开债券	0.00	0.15	0.67	0.66	1.50
1573	兴业优债增利债券C	0.01	0.34	0.67	0.55	0.82
1574	易方达恒安定开债券发起式	-0.05	0.10	0.67	0.32	1.29
1575	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.15	0.67	0.70	1.68
1576	永赢祥益债券C	0.01	0.14	0.67	0.54	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	添富鑫永定开债A	0.00	0.16	0.63	0.32	0.19
3622	信澳优享债券A	-0.02	0.10	0.35	0.32	0.47
3623	易方达恒安定开债券发起式	-0.05	0.10	0.67	0.32	1.29
3624	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.17	0.39	0.32	1.33
3625	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.12	0.51	0.32	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.60	0.60	1.29
2934	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.65	1.29
2935	易方达恒安定开债券发起式	-0.05	0.10	0.67	0.32	1.29
2936	永赢丰利债券C	0.01	0.16	0.65	0.45	1.29
2937	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.05	0.08	0.69	0.45	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	兴业丰泰债券	1.29	5.32	10.33	19.92	33.55
3034	易方达安悦超短债债券C	1.29	3.45	6.22	11.54	18.62
3035	易方达恒安定开债券发起式	1.29	7.25	12.15	19.31	32.95
3036	永赢丰利债券C	1.29	4.84	10.26	17.31	29.81
3037	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.29	6.15	10.20	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	-	97.24
1474	华夏鼎信债券C	1.53	7.25	12.40	-	19.69
1475	易方达恒安定开债券发起式	1.29	7.25	12.15	19.31	32.95
1476	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.18	7.24	14.21	-	13.97
1477	大成惠业一年定开债发起式	1.34	7.24	14.10	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	东方稳健回报债券C	0.57	6.02	12.15	19.61	20.11
1001	天弘增强回报C	5.32	11.41	12.15	19.66	45.75
1002	易方达恒安定开债券发起式	1.29	7.25	12.15	19.31	32.95
1003	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
1004	博时安仁一年定开债发起式C	0.55	3.77	12.14	-	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	创金合信尊盛纯债债券	1.59	6.56	11.63	19.31	46.52
648	华夏恒融债券	1.70	7.01	10.77	19.31	40.42
649	易方达恒安定开债券发起式	1.29	7.25	12.15	19.31	32.95
650	中银恒优12个月持有期债券A	3.26	9.44	13.95	19.31	19.10
651	平安惠鸿纯债	1.20	4.05	8.86	19.30	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	永赢恒益债券	-0.11	7.18	11.03	19.77	32.98
1262	工银丰淳半年定开债券	0.76	5.12	9.15	-	32.97
1263	易方达恒安定开债券发起式	1.29	7.25	12.15	19.31	32.95
1264	汇添富鑫汇债券A	-0.16	5.97	9.55	16.14	32.88
1265	长江乐鑫定开债	1.45	6.75	13.59	-	32.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	80.00	8021.24	7.03%
25国开01	60.00	6042.46	5.29%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5283.48	4.63%
24中电建设MTN001	50.00	5223.55	4.58%
22工商银行二级01	50.00	5206.80	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22779.22	19.96%
企业债	7733.10	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0883	1.0884	1.0889	1.0887	1.0887
累计净值(元)	1.3003	1.3004	1.3009	1.3007	1.3007

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