易方达恒安定开债券(005439)_最新动态

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0882 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3002

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒安定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李一硕

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.41亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.65	0.09	-0.02
债券型名次	4094	2754	2096	3898	4153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	7.17	11.77	19.28	32.92
债券型名次	3373	1557	1097	811	1273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	兴银汇裕定开债	-0.02	0.15	0.58	-0.31	-0.02
4093	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.10	0.26	0.10	-0.02
4094	易方达恒安定开债券发起式	-0.02	0.18	0.65	0.09	-0.02
4095	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.02	-0.37	-0.15	0.99	-0.02
4096	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.20	0.54	0.64	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	兴银聚丰债券	0.03	0.18	0.86	1.17	0.03
2753	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.18	0.53	0.82	0.03
2754	易方达恒安定开债券发起式	-0.02	0.18	0.65	0.09	-0.02
2755	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.18	0.68	0.56	0.01
2756	易方达裕兴3个月定开债券	-0.01	0.18	0.51	-0.01	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	前海联合添泽债券C	0.93	1.19	0.65	1.96	0.93
2095	添富鑫永定开债A	0.02	0.26	0.65	0.14	0.02
2096	易方达恒安定开债券发起式	-0.02	0.18	0.65	0.09	-0.02
2097	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.03	0.22	0.65	-0.11	-0.03
2098	永赢邦利债券C	-0.08	0.23	0.65	-0.13	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.05	0.08	0.35	0.09	-0.05
3897	易方达纯债债券A	-0.03	0.20	0.40	0.09	-0.03
3898	易方达恒安定开债券发起式	-0.02	0.18	0.65	0.09	-0.02
3899	易方达恒益定开债券发起式	-0.01	0.21	0.38	0.09	-0.01
3900	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	兴银汇裕定开债	-0.02	0.15	0.58	-0.31	-0.02
4152	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.10	0.26	0.10	-0.02
4153	易方达恒安定开债券发起式	-0.02	0.18	0.65	0.09	-0.02
4154	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.02	-0.37	-0.15	0.99	-0.02
4155	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.20	0.54	0.64	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.69	0.00	-	4.64
3372	添富短债债券E	1.05	3.54	5.93	-	10.74
3373	易方达恒安定开债券发起式	1.05	7.17	11.77	19.28	32.92
3374	招商招乾3个月定开债发起式A	1.05	5.61	9.21	17.60	46.77
3375	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.05	6.95	13.92	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	天弘合利债券发起A	1.01	7.17	10.47	-	10.41
1556	万家鑫安纯债A	2.02	7.17	10.37	17.92	42.04
1557	易方达恒安定开债券发起式	1.05	7.17	11.77	19.28	32.92
1558	银河家盈债券	1.50	7.17	10.24	16.92	23.01
1559	永赢伟益债券	-0.59	7.17	11.81	19.38	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	平安增鑫六个月定开债C	1.05	9.18	11.77	14.50	14.47
1096	天弘齐享债券发起A	0.42	6.92	11.77	-	16.56
1097	易方达恒安定开债券发起式	1.05	7.17	11.77	19.28	32.92
1098	摩根双债增利债券C	10.18	17.00	11.76	8.48	75.35
1099	银河睿鑫债券	5.71	9.82	11.76	16.98	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	汇安裕华纯债定期开放	0.56	6.99	12.15	19.29	35.82
810	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.12	7.11	10.94	19.29	20.67
811	易方达恒安定开债券发起式	1.05	7.17	11.77	19.28	32.92
812	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.47	6.19	10.04	19.28	25.92
813	天弘信利债券C	0.72	6.22	11.15	19.26	38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	工银丰淳半年定开债券	0.72	5.06	8.97	15.94	32.97
1272	摩根纯债丰利债券A	-0.18	5.49	6.42	11.45	32.97
1273	易方达恒安定开债券发起式	1.05	7.17	11.77	19.28	32.92
1274	格林泓鑫纯债A	2.35	6.50	12.72	21.90	32.89
1275	中加聚盈定开债券C	2.06	5.93	10.70	22.41	32.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	80.00	8021.24	7.03%
25国开01	60.00	6042.46	5.29%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5283.48	4.63%
24中电建设MTN001	50.00	5223.55	4.58%
22工商银行二级01	50.00	5206.80	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22779.22	19.96%
企业债	7733.10	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0879	1.0881	1.0887	1.0884	1.0883
累计净值(元)	1.2999	1.3001	1.3007	1.3004	1.3003

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