易方达恒安定开债券(005439)_最新动态

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0885 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3005

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒安定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李一硕

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.41亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
债券型名次	3685	2675	2138	3890	3766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	7.16	11.79	19.15	32.96
债券型名次	3287	1558	1102	676	1279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01
3684	兴银朝阳	0.01	0.23	0.50	0.65	0.01
3685	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
3686	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.13	0.80	0.74	0.01
3687	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.18	0.49	0.83	0.04
2674	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.18	0.50	0.79	0.06
2675	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
2676	易方达信用债债券A	0.04	0.18	0.46	-0.36	0.04
2677	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.18	0.49	0.63	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	天弘华享三个月定开	0.04	0.18	0.60	0.32	0.04
2137	万家双利债券C	2.32	2.82	0.60	9.06	2.32
2138	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
2139	永赢鼎利债券A	0.03	0.13	0.60	0.60	0.03
2140	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.20	0.60	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.04	0.07	0.32	0.11	-0.04
3889	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.09	0.25	0.11	-0.01
3890	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
3891	易方达双债增强债券C	0.33	0.39	0.44	0.11	0.33
3892	银华信用精选两年定期开放债券	0.01	0.23	0.82	0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01
3765	兴银朝阳	0.01	0.23	0.50	0.65	0.01
3766	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
3767	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.13	0.80	0.74	0.01
3768	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	汇安中短债债券C	1.15	3.48	7.34	13.87	19.80
3286	西部利得双盈一年定开债券	1.15	6.50	12.06	20.76	21.44
3287	易方达恒安定开债券发起式	1.15	7.16	11.79	19.15	32.96
3288	易方达恒久1年定期债券C	1.15	5.29	9.91	18.45	55.00
3289	银华信用四季红债券A	1.15	5.70	9.53	16.67	83.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	前海联合泳辉纯债C	1.33	7.16	12.65	17.85	20.86
1557	泰康安和纯债6个月定开债券	1.08	7.16	13.03	-	29.01
1558	易方达恒安定开债券发起式	1.15	7.16	11.79	19.15	32.96
1559	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.17	7.15	11.41	20.05	37.81
1560	江信聚福	1.75	7.15	11.61	-	84.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	诺安联创顺鑫债券A	-0.11	6.76	11.80	18.35	46.22
1101	中欧颐利债券A	5.33	11.67	11.80	-	11.82
1102	易方达恒安定开债券发起式	1.15	7.16	11.79	19.15	32.96
1103	招商招华纯债C	1.33	7.26	11.79	19.96	25.52
1104	博时富腾纯债债券	1.25	6.71	11.78	20.23	41.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	华安安盛定开	0.59	6.46	11.36	19.16	27.23
675	博时富悦纯债A	1.03	6.27	11.40	19.15	23.71
676	易方达恒安定开债券发起式	1.15	7.16	11.79	19.15	32.96
677	博时富信纯债债券	1.48	6.26	11.65	19.14	20.18
678	景顺长城景泰裕利纯债A	0.99	6.21	10.61	19.14	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	摩根纯债丰利债券A	-0.06	5.39	6.43	11.47	32.99
1278	工银丰淳半年定开债券	0.81	5.03	9.01	-	32.98
1279	易方达恒安定开债券发起式	1.15	7.16	11.79	19.15	32.96
1280	格林泓鑫纯债A	2.40	6.43	12.76	21.89	32.91
1281	光大永利纯债A	-0.06	4.51	6.86	12.71	32.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	80.00	8021.24	7.03%
25国开01	60.00	6042.46	5.29%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5283.48	4.63%
24中电建设MTN001	50.00	5223.55	4.58%
22工商银行二级01	50.00	5206.80	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22779.22	19.96%
企业债	7733.10	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0882	1.0879	1.0881	1.0887	1.0884
累计净值(元)	1.3002	1.2999	1.3001	1.3007	1.3004

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