最新净值:1.105 -0.002(-0.14%) 累计净值:1.249 更新时间:2024-04-24 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 易方达恒安定开债券发起式增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:李一硕 | 2022-03-25 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:10.59亿元 | 2021-09-15 每10份派现金 0.2 元 |
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易方达恒安定开债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.25 | 1.23 | 2.24 | 3.67 | 2.56 |
债券型名次 | 258 | 246 | 1078 | 716 | 547 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.57 | 8.46 | 13.14 | 20.27 | 27.13 |
债券型名次 | 467 | 586 | 586 | 618 | 1247 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | 5.41 | 7.46 | 5.35 | 4.19 |
易方达恒安定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 258 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
256 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 0.25 | 0.62 | 1.33 | 2.34 | - |
257 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 0.25 | 0.63 | 1.07 | 0.74 | 1.13 |
258 | 易方达恒安定开债券发起式 | 0.25 | 1.23 | 2.24 | 3.67 | 2.56 |
259 | 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 0.25 | 1.13 | 2.60 | 5.46 | 3.41 |
260 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 0.25 | 1.49 | 3.45 | 5.37 | 3.73 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | 5.41 | 7.46 | 5.35 | 4.19 |
5 | 宝盈融源可转债债券A | -2.75 | 4.12 | 10.88 | 4.51 | 0.51 |
易方达恒安定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 246 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
244 | 天弘稳利定期开放B | 0.46 | 1.23 | 2.53 | 4.21 | 2.95 |
245 | 天弘永利债券E | -0.30 | 1.23 | 3.66 | 2.96 | 2.09 |
246 | 易方达恒安定开债券发起式 | 0.25 | 1.23 | 2.24 | 3.67 | 2.56 |
247 | 工银双玺6个月持有期债券A | 0.00 | 1.22 | 3.84 | 3.55 | 2.71 |
248 | 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 0.19 | 1.22 | 2.58 | 3.76 | 2.85 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.12 | 0.57 | 73.90 | 75.08 | 74.08 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.11 | 0.55 | 73.80 | 74.90 | 73.97 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.15 | 0.50 | 14.86 | 16.26 | 15.22 |
5 | 工银可转债债券 | 0.36 | -0.20 | 12.29 | 19.26 | 9.47 |
易方达恒安定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1078 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1076 | 交银裕如纯债债券A | 0.20 | 1.01 | 2.24 | 3.96 | 2.57 |
1077 | 平安惠铭纯债 | 0.13 | 0.64 | 2.24 | 3.27 | 2.34 |
1078 | 易方达恒安定开债券发起式 | 0.25 | 1.23 | 2.24 | 3.67 | 2.56 |
1079 | 博时中债3-5政金债指数C | 0.22 | 1.06 | 2.23 | 3.53 | 2.27 |
1080 | 东方臻萃3个月定开债券C | 0.20 | 0.87 | 2.23 | 4.65 | 2.74 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.12 | 0.57 | 73.90 | 75.08 | 74.08 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.11 | 0.55 | 73.80 | 74.90 | 73.97 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
4 | 工银可转债债券 | 0.36 | -0.20 | 12.29 | 19.26 | 9.47 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.15 | 0.50 | 14.86 | 16.26 | 15.22 |
易方达恒安定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 716 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
714 | 金鹰元盛债券(LOF)C | -0.08 | 0.83 | 3.67 | 3.67 | 2.71 |
715 | 鹏扬稳利债券A | 0.13 | 0.88 | 2.46 | 3.67 | 2.64 |
716 | 易方达恒安定开债券发起式 | 0.25 | 1.23 | 2.24 | 3.67 | 2.56 |
717 | 中加颐鑫纯债债券C | 0.13 | 0.81 | 1.82 | 3.67 | 2.19 |
718 | 中信保诚稳鸿A | 0.12 | 0.85 | 1.96 | 3.67 | 2.32 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.12 | 0.57 | 73.90 | 75.08 | 74.08 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.11 | 0.55 | 73.80 | 74.90 | 73.97 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.15 | 0.50 | 14.86 | 16.26 | 15.22 |
5 | 工银可转债债券 | 0.36 | -0.20 | 12.29 | 19.26 | 9.47 |
易方达恒安定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 547 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
545 | 万家恒A | 0.13 | 1.12 | 2.10 | 4.29 | 2.56 |
546 | 信诚增强收益债券(LOF) | 0.29 | 1.66 | 4.41 | 3.37 | 2.56 |
547 | 易方达恒安定开债券发起式 | 0.25 | 1.23 | 2.24 | 3.67 | 2.56 |
548 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 0.30 | 0.72 | 2.07 | 3.65 | 2.56 |
549 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 0.15 | 1.04 | 2.35 | 3.74 | 2.56 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.51 | 82.64 | 89.60 | - | 93.44 |
2 | 同泰恒利纯债A | 77.02 | 80.50 | 87.78 | - | 92.01 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.23 | 31.72 | 38.25 | 46.71 | 60.50 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.78 | 20.84 | 26.19 | - | 44.57 |
5 | 工银可转债债券 | 12.28 | 15.01 | 13.48 | 47.42 | 56.63 |
易方达恒安定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 467 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
465 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | - | 6.15 |
466 | 长城久稳债券A | 5.57 | 8.64 | 8.70 | 13.12 | 23.76 |
467 | 易方达恒安定开债券发起式 | 5.57 | 8.46 | 13.14 | 20.27 | 27.13 |
468 | 方正富邦富利纯债A | 5.56 | 8.52 | 11.77 | 19.90 | 20.47 |
469 | 蜂巢丰瑞债券A | 5.56 | 7.66 | 0.00 | - | 16.45 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.51 | 82.64 | 89.60 | - | 93.44 |
2 | 同泰恒利纯债A | 77.02 | 80.50 | 87.78 | - | 92.01 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.23 | 31.72 | 38.25 | 46.71 | 60.50 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.40 | 23.07 | 28.36 | 30.32 | 37.35 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 1.93 | 21.82 | 26.45 | 27.14 | 32.22 |
易方达恒安定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 586 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
584 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 5.42 | 8.46 | 12.34 | - | 18.86 |
585 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | 5.80 | 8.46 | 12.64 | - | 44.83 |
586 | 易方达恒安定开债券发起式 | 5.57 | 8.46 | 13.14 | 20.27 | 27.13 |
587 | 银河兴益一年定开债券 | 5.96 | 8.46 | 0.00 | - | 10.71 |
588 | 招商产业债券A | 4.82 | 8.46 | 14.38 | 27.30 | 123.18 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.51 | 82.64 | 89.60 | - | 93.44 |
2 | 同泰恒利纯债A | 77.02 | 80.50 | 87.78 | - | 92.01 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -11.30 | 14.91 | 44.02 | - | 79.45 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -11.61 | 14.03 | 42.35 | - | 74.10 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.23 | 31.72 | 38.25 | 46.71 | 60.50 |
易方达恒安定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 586 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
584 | 易方达岁丰添利债券A | 4.06 | 7.41 | 13.15 | 39.17 | 206.11 |
585 | 南方3-5年农发债C | 5.24 | 8.11 | 13.14 | 23.23 | 23.42 |
586 | 易方达恒安定开债券发起式 | 5.57 | 8.46 | 13.14 | 20.27 | 27.13 |
587 | 永赢诚益债券C | 4.13 | 7.40 | 13.14 | 22.89 | 24.13 |
588 | 中信保诚稳鸿A | 5.71 | 8.69 | 13.14 | 25.69 | 26.29 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.16 | 3.31 | 14.79 | 91.42 | 92.28 |
2 | 浙商丰利增强债券 | -10.12 | -9.72 | 5.10 | 64.13 | 63.28 |
3 | 华商可转债债券A | 4.75 | 3.16 | 9.32 | 62.47 | 59.16 |
4 | 华商可转债债券C | 4.32 | 2.33 | 8.02 | 59.14 | 55.88 |
5 | 易方达双债增强债券A | 1.23 | 7.07 | 18.73 | 58.16 | 141.30 |
易方达恒安定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 618 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
616 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 3.38 | 5.88 | 10.70 | 20.30 | 26.25 |
617 | 前海开源润和债券A | 4.60 | 6.95 | 11.69 | 20.29 | 31.27 |
618 | 易方达恒安定开债券发起式 | 5.57 | 8.46 | 13.14 | 20.27 | 27.13 |
619 | 易方达恒信定开债券发起式 | 4.62 | 7.23 | 11.44 | 20.27 | 27.14 |
620 | 招商添裕纯债C | 4.40 | 7.42 | 12.72 | 20.26 | 19.82 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 6.24 | 10.19 | 22.03 | 46.22 | 387.26 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.62 | 6.73 | 12.19 | 24.95 | 348.75 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.17 | 2.88 | 2.28 | 28.98 | 267.12 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.28 | 8.85 | 12.83 | 38.39 | 253.17 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.50 | 3.99 | 9.06 | 18.47 | 251.82 |
易方达恒安定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1247 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1245 | 中银泰享定期开放债券 | 4.63 | 7.27 | 11.31 | - | 27.14 |
1246 | 添富鑫盛定开债A | 4.12 | 6.33 | 10.56 | 19.51 | 27.13 |
1247 | 易方达恒安定开债券发起式 | 5.57 | 8.46 | 13.14 | 20.27 | 27.13 |
1248 | 格林泓鑫纯债A | 6.01 | 9.14 | 14.85 | 25.44 | 27.12 |
1249 | 万家鑫瑞纯债A | 3.27 | 5.12 | 8.81 | 15.91 | 27.11 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)