权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.40元 | 2022-03-25 | 3.95% |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.22元 | 2021-09-15 | 2.12% |
2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.22元 | 2021-06-17 | 2.11% |
2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 0.30元 | 2019-08-26 | 2.94% |
2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 0.30元 | 2019-04-12 | 2.92% |
易方达恒安定开债券发起式自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.84%