易方达恒安定开债券(005439)_分红排行

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.28元	2025-12-03	2.51%
2024-08-21	2024-08-21	2024-08-22	0.40元	2024-08-20	3.56%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.40元	2022-03-25	3.95%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.22元	2021-09-15	2.12%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.22元	2021-06-17	2.11%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-27	0.30元	2019-08-26	2.94%
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	0.30元	2019-04-12	2.92%

易方达恒安定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年3个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年3个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	13年4个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	10年6个月	3.69元	4.97%
安信永盈一年定开债券	1	4年10个月	0.52元	4.91%
安信鑫日享中短债C	1	6年8个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	6年8个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	13年4个月	3.68元	4.72%
安信永顺一年定开债券	3	5年5个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	7年10个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	5年5个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年2个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	5年5个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	9年4个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年2个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年2个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年2个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	6	5年11个月	1.22元	1.95%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年1个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年1个月	1.09元	1.30%
安信中短利率债(LOF)A	20	6年7个月	2.17元	0.98%
安信臻享三个月定开债券	4	3年2个月	0.40元	0.96%
安信中短利率债(LOF)C	20	6年7个月	1.73元	0.85%
安信恒利增强债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	5年4个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
安信永鑫增强债券C	25	8年12个月	2.83元	0.00%
安信永鑫增强债券A	25	8年12个月	3.01元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平

3678	新华鼎利债券E	0.01	0.09	0.02	-0.41	0.01
3679	兴华安恒纯债C	0.01	0.07	0.78	0.41	0.01
3680	兴业3个月定开债券	0.01	0.22	0.61	0.52	0.01
3681	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.34	0.01
3682	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.29	0.58	0.55	0.01
3683	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01
3684	兴银朝阳	0.01	0.23	0.50	0.65	0.01
3685	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
3686	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.13	0.80	0.74	0.01
3687	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01
3688	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.53	0.35	0.01
3689	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
3690	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01
3691	银河君怡债券	0.01	0.83	1.23	1.25	0.01
3692	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.70	0.34	0.01

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平

2668	兴业添利债券	0.02	0.18	0.64	0.04	0.02
2669	兴银合盛定开债C	0.04	0.18	0.69	1.25	0.04
2670	兴银合泰债券C	0.04	0.18	0.58	0.15	0.04
2671	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.53	0.69	0.04
2672	兴银稳建90天持有期中短债A	0.06	0.18	0.73	0.98	0.06
2673	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.18	0.49	0.83	0.04
2674	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.18	0.50	0.79	0.06
2675	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
2676	易方达信用债债券A	0.04	0.18	0.46	-0.36	0.04
2677	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.18	0.49	0.63	-0.01
2678	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.18	0.44	0.60	0.04
2679	永赢昌利债券C	0.04	0.18	0.54	0.05	0.04
2680	永赢湖北国企债一年定开发起	0.03	0.18	0.70	0.24	0.03
2681	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.04	0.18	0.53	0.74	0.04
2682	永赢泰益债券C	0.06	0.18	0.32	-0.02	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平

2131	南方亨元C	0.01	0.29	0.60	0.77	0.01
2132	鹏华丰盈债券	0.03	0.16	0.60	0.07	0.03
2133	鹏扬利泽债券C	0.02	0.15	0.60	0.56	0.02
2134	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.26	0.60	0.08	0.07
2135	前海联合添泽债券C	1.20	1.46	0.60	2.35	1.20
2136	天弘华享三个月定开	0.04	0.18	0.60	0.32	0.04
2137	万家双利债券C	2.32	2.82	0.60	9.06	2.32
2138	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
2139	永赢鼎利债券A	0.03	0.13	0.60	0.60	0.03
2140	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.20	0.60	0.66	0.03
2141	永赢盈益债券C	-0.03	0.11	0.60	0.35	-0.03
2142	永赢昭利债券A	0.04	0.18	0.60	0.23	0.04
2143	招商添华纯债C	0.03	0.20	0.60	0.29	0.03
2144	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02
2145	中航瑞明纯债A	0.06	0.22	0.60	0.59	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平

3883	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.05	0.12	0.53	0.11	-0.05
3884	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.03	0.16	0.48	0.11	0.03
3885	平安合意定开债	0.04	0.14	0.37	0.11	0.04
3886	上银慧鑫利债券	0.01	0.14	0.38	0.11	0.01
3887	天弘合利债券发起A	0.02	0.26	0.78	0.11	0.02
3888	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.04	0.07	0.32	0.11	-0.04
3889	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.09	0.25	0.11	-0.01
3890	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
3891	易方达双债增强债券C	0.33	0.39	0.44	0.11	0.33
3892	银华信用精选两年定期开放债券	0.01	0.23	0.82	0.11	0.01
3893	英大安益中短债C	0.00	0.06	0.19	0.11	0.00
3894	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.07	0.10	0.54	0.11	-0.07
3895	招商添泽纯债C	0.04	0.17	0.47	0.11	0.04
3896	中融睿祥纯债A	0.04	0.19	0.59	0.11	0.04
3897	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.35	0.89	0.11	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平

3759	新华鼎利债券E	0.01	0.09	0.02	-0.41	0.01
3760	兴华安恒纯债C	0.01	0.07	0.78	0.41	0.01
3761	兴业3个月定开债券	0.01	0.22	0.61	0.52	0.01
3762	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.34	0.01
3763	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.29	0.58	0.55	0.01
3764	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01
3765	兴银朝阳	0.01	0.23	0.50	0.65	0.01
3766	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
3767	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.13	0.80	0.74	0.01
3768	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01
3769	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.53	0.35	0.01
3770	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
3771	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01
3772	银河君怡债券	0.01	0.83	1.23	1.25	0.01
3773	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.70	0.34	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。