易方达恒安定开债券(005439)_分红排行

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.28元	2025-12-03	2.51%
2024-08-21	2024-08-21	2024-08-22	0.40元	2024-08-20	3.56%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.40元	2022-03-25	3.95%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.22元	2021-09-15	2.12%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.22元	2021-06-17	2.11%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-27	0.30元	2019-08-26	2.94%
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	0.30元	2019-04-12	2.92%

易方达恒安定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年3个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年3个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年11个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年12个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年10个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年10个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年2个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年2个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年7个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年12个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年12个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年4个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年4个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年12个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年9个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年2个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年11个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年11个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年5个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年5个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年4个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年7个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年5个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年2个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年4个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年1个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年6个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年6个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年1个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年4个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年10个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年12个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年12个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年10个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年12个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年8个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年3个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年3个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年4个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年1个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年11个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年1个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年4个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年9个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年9个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年4个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年1个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年2个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年6个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年7个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年8个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年7个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年6个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年11个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年7个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年6个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年12个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	9年2个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年4个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年4个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年4个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年9个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年9个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年8个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年3个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年3个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年5个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年3个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年5个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年10个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年9个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年11个月	2.37元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年11个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年4个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年4个月	1.92元	0.81%
广发安泽短债C	30	9年9个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年5个月	1.24元	0.76%
广发集富纯债C	34	9年2个月	2.62元	0.75%
广发景辉纯债	24	6年3个月	1.79元	0.74%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年11个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	6年1个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年7个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年5个月	1.51元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年7个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年10个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年4个月	1.91元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	5年11个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年4个月	1.40元	0.63%
广发景兴中短债A	27	6年12个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	25	6年7个月	1.60元	0.61%
广发招财短债A	27	7年2个月	1.72元	0.60%
广发景富纯债	24	6年5个月	1.46元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年12个月	1.68元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年11个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	28	7年4个月	1.63元	0.56%
广发景宏债券	13	3年10个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	7年2个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	4年12个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	6年12个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	4年12个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	6年12个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年2个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	23	6年12个月	1.26元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平

2585	兴银合盈债券C	0.05	0.27	0.66	1.06	0.64
2586	兴银汇福定开债	0.05	0.24	0.63	1.02	0.57
2587	兴银汇悦定开债	0.05	0.22	0.61	1.15	0.54
2588	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39
2589	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.70	1.15	0.53
2590	易方达纯债债券A	0.05	0.27	0.79	1.00	0.62
2591	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.24	0.61	0.99	0.48
2592	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.26	0.72	1.10	0.62
2593	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.17	0.45	1.13	0.32
2594	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.25	0.61	1.12	0.48
2595	易方达恒久1年定期债券C	0.05	0.22	0.53	0.91	0.42
2596	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.26	0.73	1.27	0.60
2597	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.23	0.65	1.11	0.55
2598	易方达年年恒夏纯债C	0.05	0.20	0.62	1.06	0.47
2599	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.29	0.63	0.88	0.48

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平

2227	新华利率债E	0.12	0.26	0.53	0.76	0.52
2228	信诚至泰A	0.04	0.26	0.61	0.98	0.51
2229	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
2230	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
2231	兴银长盈定开债	0.03	0.26	0.43	0.47	0.49
2232	兴银合鑫债券	0.04	0.26	0.69	1.20	0.62
2233	亚洲美元债C(人民币)	0.21	0.26	-1.04	0.40	-0.33
2234	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.26	0.72	1.10	0.62
2235	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.26	0.73	1.27	0.60
2236	易方达信用债债券C	0.04	0.26	0.65	0.48	0.55
2237	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.10	0.26	0.38	0.22	0.40
2238	易方达裕浙3个月定开债券	0.09	0.26	0.28	0.10	0.42
2239	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
2240	银华纯债信用债券(LOF)	0.05	0.26	0.74	1.04	0.59
2241	银华岁丰定期开放债券发起式	0.06	0.26	0.80	1.15	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平

1893	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	0.24	0.72	0.97	0.52
1894	南方7-10年国开债E	0.14	0.41	0.72	0.87	0.86
1895	平安合享1年定开债	0.09	0.33	0.72	0.90	0.64
1896	平安元丰中短债债券A	0.07	0.28	0.72	1.04	0.55
1897	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1898	兴业天禧债券	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56
1899	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63
1900	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.26	0.72	1.10	0.62
1901	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.31	0.72	1.30	0.73
1902	永赢盈益债券A	0.11	0.33	0.72	1.06	0.62
1903	圆信永丰兴瑞	0.08	0.34	0.72	0.77	0.91
1904	招商添盈纯债C	0.07	0.29	0.72	0.92	0.68
1905	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
1906	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.20	0.72	0.93	0.50
1907	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.26	0.72	1.04	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	平安合瑞定开债	0.05	0.26	0.73	1.10	0.56
2019	平安惠泰纯债	0.08	0.25	0.51	1.10	0.40
2020	平安中短债债券A	0.03	0.17	0.65	1.10	0.36
2021	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.26	0.69	1.10	0.52
2022	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.24	0.65	1.10	0.52
2023	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.38	0.94	1.10	0.87
2024	兴华安聚纯债A	0.05	0.39	0.68	1.10	0.88
2025	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.26	0.72	1.10	0.62
2026	中航瑞明纯债A	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56
2027	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
2028	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
2029	鑫元合利定期开放	0.04	0.25	0.66	1.10	0.61
2030	博时富业3个月定开债发起式	0.02	0.15	0.45	1.09	0.31
2031	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.07	0.21	0.66	1.09	0.46
2032	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.65	1.09	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平

2011	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
2012	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.28	0.84	1.50	0.62
2013	兴华安悦纯债C	0.11	0.28	0.00	-0.76	0.62
2014	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.82	1.33	0.62
2015	兴银合泰债券A	0.07	0.25	0.66	0.95	0.62
2016	兴银合鑫债券	0.04	0.26	0.69	1.20	0.62
2017	易方达纯债债券A	0.05	0.27	0.79	1.00	0.62
2018	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.26	0.72	1.10	0.62
2019	易方达信用债债券A	0.05	0.29	0.76	0.69	0.62
2020	银河聚利87个月定开债券	0.15	0.38	1.07	2.08	0.62
2021	永赢泰利债券C	0.15	0.37	0.69	1.04	0.62
2022	永赢泰益债券A	0.10	0.27	0.63	0.87	0.62
2023	永赢盈益债券A	0.11	0.33	0.72	1.06	0.62
2024	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.28	0.73	0.95	0.62
2025	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.04	0.35	0.04	0.40	0.62

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