资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 626540.57 99.59%
银行存款和结算备付金 2238.02 0.36%
其他资产 321.94 0.05%
资产总值:629100.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD112 200.00 19772.81 3.13%
25中信银行CD271 150.00 14900.40 2.36%
23北京银行小微债01 110.00 11209.40 1.78%
25国开06 110.00 11086.67 1.76%
25农发11 110.00 11101.09 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64917.30 10.29%
企业债 22852.91 3.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%