易方达安瑞短债债券A(006319)_最新动态

易方达安瑞短债债券A006319YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王晓晨

2024-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.58亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

易方达安瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.71	1.74	1.04
债券型名次	2093	4301	4707	3888	4165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.51	8.27	-	16.74
债券型名次	3197	2765	2492	1422	2177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.00	0.46	1.38	2.66	1.68
2092	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.00	0.29	0.79	1.66	1.08
2093	易方达安瑞短债债券A	0.00	0.24	0.71	1.74	1.04
2094	易方达安悦超短债债券A	0.00	0.25	0.70	1.53	0.94
2095	易方达安悦超短债债券C	0.00	0.23	0.64	1.45	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.02	0.24	1.08	2.45	1.53
4300	新华鑫日享中短债A	0.00	0.24	0.71	1.54	0.97
4301	易方达安瑞短债债券A	0.00	0.24	0.71	1.74	1.04
4302	易方达安益90天持有债券C	-0.02	0.24	0.64	1.59	-
4303	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.24	1.07	2.35	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	新华鑫日享中短债A	0.00	0.24	0.71	1.54	0.97
4706	兴业30天滚动持有中短债C	-0.01	0.26	0.71	1.50	0.97
4707	易方达安瑞短债债券A	0.00	0.24	0.71	1.74	1.04
4708	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.24	0.71	1.38	0.90
4709	中金恒瑞债券C	-0.08	0.19	0.71	1.65	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	上证弘利债券C	-0.01	0.25	0.76	1.74	1.18
3887	天弘增强回报E	0.38	1.24	4.02	1.74	1.47
3888	易方达安瑞短债债券A	0.00	0.24	0.71	1.74	1.04
3889	永赢迅利中高等级短债A	-0.02	0.25	0.80	1.74	1.13
3890	中金金利A	-0.06	-0.08	0.73	1.74	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	兴业30天滚动持有中短债A	-0.02	0.27	0.76	1.60	1.04
4164	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.00	0.28	0.75	1.68	1.04
4165	易方达安瑞短债债券A	0.00	0.24	0.71	1.74	1.04
4166	英大安益中短债A	0.02	0.20	0.76	1.63	1.04
4167	英大通盈纯债债券C	-0.02	0.21	0.78	1.67	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	兴业60天滚动持有短债C	3.13	6.06	0.00	-	9.61
3196	兴银汇裕定开债	3.13	4.77	8.90	-	14.02
3197	易方达安瑞短债债券A	3.13	5.51	8.27	-	16.74
3198	银华安盈短债债券A	3.13	5.74	8.73	-	16.15
3199	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	3.13	5.61	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	西部利得添盈短债债券E	2.71	5.51	7.42	-	8.72
2764	新华聚利A	3.81	5.51	4.70	-	23.09
2765	易方达安瑞短债债券A	3.13	5.51	8.27	-	16.74
2766	大成通嘉三年定开债券A	2.88	5.50	8.69	-	13.35
2767	东吴鼎泰纯债A	4.14	5.50	9.40	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	平安元盛超短债C	2.32	3.99	8.27	-	11.93
2491	西部利得添盈短债债券A	2.98	6.06	8.27	-	10.16
2492	易方达安瑞短债债券A	3.13	5.51	8.27	-	16.74
2493	招商招旺纯债C	2.86	4.65	8.27	-	28.14
2494	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.39	4.88	8.27	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	中加颐鑫纯债债券A	5.03	7.67	11.38	-	20.86
1421	平安惠诚纯债	4.41	7.15	11.18	-	17.63
1422	易方达安瑞短债债券A	3.13	5.51	8.27	-	16.74
1423	易方达安瑞短债债券C	2.91	5.08	7.61	-	15.52
1424	招商添荣3个月定开债发起式A	3.35	6.06	10.58	-	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	民生加银兴盈债券	4.06	6.51	9.72	-	16.74
2176	南方贺元利率债A	3.49	5.84	10.04	-	16.74
2177	易方达安瑞短债债券A	3.13	5.51	8.27	-	16.74
2178	东方永泰纯债1年定期开放债券C	7.03	8.36	11.22	-	16.72
2179	鹏华0-5年利率发起式债券	4.86	8.76	12.93	-	16.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	180.00	18536.46	2.26%
24泰达01	180.00	18054.90	2.20%
24进出01	120.00	12060.30	1.47%
23武清经开SCP006	110.00	11538.32	1.41%
23武清经开SCP007	110.00	11364.07	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	86749.21	10.58%
金融债券	66020.56	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156

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