易方达安瑞短债债券A(006319)_最新动态

易方达安瑞短债债券A006319YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0041 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1851

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：石大怿

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：24.89亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

易方达安瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.37	0.70	1.57
债券型名次	1411	2715	3963	2135	2222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.99	7.35	12.52	20.14
债券型名次	2317	4716	4083	2253	2470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.15	0.50	0.87	2.50
1410	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.38	0.62	2.00
1411	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.70	1.57
1412	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.33	0.60	1.37
1413	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.13	0.43	0.78	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.38	0.62	2.00
2714	易方达安和中短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.59	1.28
2715	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.70	1.57
2716	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.12	0.40	0.69	1.64
2717	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.65	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.05	0.37	-0.29	-0.17
3962	兴业纯债6个月定开债券C	-0.12	0.02	0.37	-0.17	0.48
3963	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.70	1.57
3964	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.14	0.37	0.72	1.45
3965	易方达高等级信用债债券C	0.00	-0.02	0.37	0.38	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	万家恒C	0.03	0.20	0.75	0.70	1.39
2134	易方达安和中短债债券A	0.01	0.14	0.45	0.70	1.49
2135	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.70	1.57
2136	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.15	0.67	0.70	1.68
2137	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.13	0.37	0.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
2221	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.36	0.59	1.57
2222	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.70	1.57
2223	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.46	0.69	1.57
2224	中航瑞明纯债C	0.00	0.12	0.57	0.64	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	天弘信益A	1.57	7.57	10.83	17.24	20.76
2316	兴业30天滚动持有中短债C	1.57	4.24	7.27	-	9.09
2317	易方达安瑞短债债券A	1.57	3.99	7.35	12.52	20.14
2318	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.57	4.37	8.34	-	8.99
2319	中航瑞明纯债C	1.57	5.86	10.58	14.41	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	广发景明中短债C	1.29	3.99	7.11	12.92	20.44
4715	汇添富丰利短债A	1.25	3.99	6.55	12.72	16.55
4716	易方达安瑞短债债券A	1.57	3.99	7.35	12.52	20.14
4717	永赢增益债券C	0.20	3.99	7.55	15.65	30.28
4718	百嘉百顺纯债债券A	0.73	3.98	6.48	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.53	4.43	7.35	14.37	21.14
4082	交银丰盈收益债券C	0.71	4.19	7.35	13.22	27.26
4083	易方达安瑞短债债券A	1.57	3.99	7.35	12.52	20.14
4084	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.18	2.96	7.34	13.10	13.97
4085	博时安悦短债C	1.28	4.36	7.34	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	银河聚星两年定开债券	2.24	4.53	6.96	12.54	15.82
2252	中加裕盈纯债债券	0.90	3.37	6.27	12.54	17.68
2253	易方达安瑞短债债券A	1.57	3.99	7.35	12.52	20.14
2254	国联安双佳信用债券(LOF)	1.94	6.69	11.28	12.51	40.40
2255	永赢同利债券A	1.39	4.17	6.56	12.51	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	华宝宝盛债券	0.65	4.60	8.32	13.96	20.14
2469	华夏鼎略债券A	1.30	4.04	6.78	13.19	20.14
2470	易方达安瑞短债债券A	1.57	3.99	7.35	12.52	20.14
2471	华夏鼎淳债券C	1.41	6.08	7.69	8.21	20.13
2472	永赢开泰中高等级中短债C	1.48	4.87	8.43	15.64	20.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD112	200.00	19772.81	3.13%
25中信银行CD271	150.00	14900.40	2.36%
23北京银行小微债01	110.00	11209.40	1.78%
25国开06	110.00	11086.67	1.76%
25农发11	110.00	11101.09	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64917.30	10.29%
企业债	22852.91	3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0040	1.0040	1.0039	1.0038	1.0038
累计净值(元)	1.1850	1.1850	1.1849	1.1848	1.1848

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