易方达安瑞短债债券A(006319)_最新动态

易方达安瑞短债债券A006319YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.1890

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：石大怿

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.40亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

易方达安瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.42	0.80	0.39
债券型名次	2472	2394	3885	4278	4207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.60	6.89	12.21	20.61
债券型名次	4077	4740	4235	2426	2493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.23	0.79	1.57	0.75
2471	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.22	0.75	1.49	0.72
2472	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.80	0.39
2473	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.34
2474	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.17	0.48	0.91	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.00	0.15	0.47	0.88	0.43
2393	易方达安和中短债债券A	0.01	0.15	0.48	0.91	0.45
2394	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.80	0.39
2395	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.15	0.42	0.81	0.39
2396	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.41	0.77	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	上银慧兴盈债券	0.01	-0.01	0.42	1.34	0.40
3884	易方达安和中短债债券C	0.01	0.14	0.42	0.82	0.40
3885	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.80	0.39
3886	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.15	0.42	0.81	0.39
3887	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.42	0.82	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	万家鑫安纯债A	0.02	0.17	0.35	0.80	0.29
4277	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.17	0.38	0.80	0.44
4278	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.80	0.39
4279	易米和丰债券A	0.02	0.12	0.35	0.80	0.49
4280	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	兴银鑫日享短债C	0.03	0.12	0.40	0.83	0.39
4206	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.00	0.14	0.41	0.78	0.39
4207	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.80	0.39
4208	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.15	0.42	0.81	0.39
4209	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.42	0.82	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	兴业30天滚动持有中短债C	1.64	3.89	6.74	-	9.45
4076	易方达安和中短债债券C	1.64	3.93	7.40	12.73	13.63
4077	易方达安瑞短债债券A	1.64	3.60	6.89	12.21	20.61
4078	圆信永丰丰和C	1.64	3.88	6.33	11.62	13.57
4079	招商安阳债券C	1.64	9.09	15.62	27.05	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	天弘招利短债A	1.75	3.60	6.88	-	8.02
4739	西部利得添盈短债债券E	1.99	3.60	6.44	11.14	12.34
4740	易方达安瑞短债债券A	1.64	3.60	6.89	12.21	20.61
4741	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	3.60	5.83	-	7.31
4742	中银证券安泽债券A	1.63	3.60	6.11	11.85	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	民生加银聚鑫三年定开债券	2.03	4.54	6.89	-	17.35
4234	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.90	3.92	6.89	12.64	14.75
4235	易方达安瑞短债债券A	1.64	3.60	6.89	12.21	20.61
4236	博时安悦短债C	1.45	3.47	6.88	-	7.69
4237	工银泰享三年理财债券	1.54	4.24	6.88	-	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	交银施罗德裕惠纯债债券	0.98	3.87	6.67	12.21	14.07
2425	兴业稳健双利一年持有期债券A	5.65	13.30	13.66	12.21	13.03
2426	易方达安瑞短债债券A	1.64	3.60	6.89	12.21	20.61
2427	富国短债债券型C	1.71	3.60	6.54	12.19	19.15
2428	人保鑫瑞中短债债券C	1.79	4.40	7.62	12.19	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.69	3.64	6.44	15.42	20.62
2492	银华信用精选两年定期开放债券	2.70	5.33	10.97	-	20.62
2493	易方达安瑞短债债券A	1.64	3.60	6.89	12.21	20.61
2494	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.80	6.09	11.57	-	20.61
2495	国寿安保尊恒利率债债券A	2.06	5.74	9.79	16.84	20.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD066	150.00	14960.55	2.93%
25国开11	130.00	13062.12	2.56%
21国开08	120.00	12211.94	2.39%
25农发31	120.00	12056.38	2.36%
25进出61	110.00	10996.35	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57528.15	11.27%
企业债	13525.77	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0049	1.0048	1.0048	1.0047	1.0046
累计净值(元)	1.1889	1.1888	1.1888	1.1887	1.1886

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