易方达安瑞短债债券A(006319)_最新动态

易方达安瑞短债债券A006319YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0072 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1842

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：石大怿

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：24.89亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

易方达安瑞短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.35	0.70	1.48
债券型名次	4101	1081	3535	2118	2168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.20	7.44	12.78	20.03
债券型名次	2860	4776	3994	2759	2467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.07	0.47	0.83	1.38
4100	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17
4101	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.70	1.48
4102	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.07	0.30	0.60	1.29
4103	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.71	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.38	0.73	2.11
1080	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.70	1.38
1081	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.70	1.48
1082	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
1083	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.33	1.09	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.35	0.56	1.35
3534	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.17	-0.42	0.35	1.62	2.52
3535	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.70	1.48
3536	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.71	1.36
3537	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.06	-0.01	0.51	0.70	1.55
2117	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.70	1.38
2118	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.70	1.48
2119	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35
2120	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.02	0.51	0.70	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达安瑞短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	融通通裕定开债券发起式	0.04	-0.06	0.56	0.66	1.48
2167	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.06	0.42	0.65	1.48
2168	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.70	1.48
2169	银华安盈短债债券A	0.05	0.10	0.46	0.68	1.48
2170	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.37	0.73	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	交银施罗德双轮动债券C类	1.60	4.02	8.19	14.54	56.45
2859	鹏华稳健增利债券A	1.60	7.12	0.00	-	7.34
2860	易方达安瑞短债债券A	1.60	4.20	7.44	12.78	20.03
2861	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.60	6.30	12.13	-	10.69
2862	招商添泰1年定开债发起式	1.60	6.99	0.00	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	农银汇理金汇债券C	1.17	4.20	6.64	-	10.33
4775	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98
4776	易方达安瑞短债债券A	1.60	4.20	7.44	12.78	20.03
4777	英大安益中短债A	0.64	4.20	6.28	-	6.99
4778	长信30天滚动持有短债债券A	1.60	4.19	7.92	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	光大永利纯债A	0.63	5.02	7.44	13.57	33.05
3993	嘉合磐泰短债C	1.81	4.13	7.44	14.51	21.15
3994	易方达安瑞短债债券A	1.60	4.20	7.44	12.78	20.03
3995	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	10.40	10.51
3996	长盛盛远债券A	0.05	4.68	7.43	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	长城嘉鑫两年定开债券C	2.15	4.61	7.06	12.79	16.22
2758	国联安增鑫纯债A	1.40	3.99	6.52	12.78	18.65
2759	易方达安瑞短债债券A	1.60	4.20	7.44	12.78	20.03
2760	永赢汇利六个月定开债	-0.26	4.65	6.81	12.77	16.32
2761	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.29	4.73	7.26	12.76	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达安瑞短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	天弘鑫利三年定开	3.18	6.37	9.35	16.13	20.04
2466	南方招利一年债券	1.55	6.45	10.00	19.07	20.03
2467	易方达安瑞短债债券A	1.60	4.20	7.44	12.78	20.03
2468	华宝宝盛债券	0.79	5.05	8.67	14.31	20.02
2469	华夏鼎略债券A	1.41	4.25	7.03	13.56	20.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD112	200.00	19772.81	3.13%
25中信银行CD271	150.00	14900.40	2.36%
23北京银行小微债01	110.00	11209.40	1.78%
25国开06	110.00	11086.67	1.76%
25农发11	110.00	11101.09	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64917.30	10.29%
企业债	22852.91	3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0072	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070
累计净值(元)	1.1842	1.1841	1.1841	1.1840	1.1840

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