财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
852.85 |
1512.69 |
793.90 |
13159.21 |
2711.90 |
| 本期利润(万元) |
677.12 |
1537.07 |
681.70 |
12674.59 |
1712.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
817.62 |
0.00 |
1121.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248842.22 |
168759.31 |
153994.70 |
166307.56 |
286204.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.31 |
0.00 |
18.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.00 |
194.85 |
146.25 |
469.02 |
158.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
624786.64 |
597315.12 |
1020403.31 |
737417.49 |
502166.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
624786.64 |
597315.12 |
1020403.31 |
737417.49 |
502166.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.33 |
143.57 |
264.37 |
193.73 |
117.64 |
| 应付托管费(万元) |
59.44 |
47.86 |
88.12 |
64.58 |
39.21 |
| 资产总计(万元) |
628084.17 |
598260.01 |
1027771.76 |
738175.08 |
502715.06 |
| 负债合计(万元) |
17108.68 |
93446.58 |
112868.46 |
23094.34 |
51735.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
610975.48 |
504813.43 |
914903.29 |
715080.74 |
450980.07 |
| 未分配利润(万元) |
7450.77 |
7582.09 |
16189.84 |
8031.04 |
3043.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
133.35 |
455.33 |
342.82 |
148.04 |
48.08 |
| 投资收益(万元) |
5681.26 |
25177.24 |
16045.31 |
15241.61 |
5345.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
208.51 |
-1179.99 |
99.17 |
1422.23 |
706.59 |
| 其它收入(万元) |
52.65 |
107.59 |
69.97 |
88.90 |
46.52 |
| 收入合计(万元) |
6075.77 |
24560.17 |
16557.26 |
16900.78 |
6146.83 |
| 管理人报酬(万元) |
830.71 |
2555.23 |
1510.14 |
1382.93 |
496.44 |
| 托管费(万元) |
276.90 |
851.74 |
503.38 |
460.98 |
165.48 |
| 其它费用(万元) |
14.69 |
30.58 |
16.16 |
31.93 |
15.56 |
| 费用合计(万元) |
1322.76 |
4039.77 |
2333.40 |
2456.90 |
881.71 |
| 利润总额(万元) |
4753.01 |
20520.40 |
14223.85 |
14443.88 |
5265.12 |
| 净利润(万元) |
4753.01 |
20520.40 |
14223.85 |
14443.88 |
5265.12 |
