我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 5331.36 11900.03 3010.45 4046.61 1355.93
本期利润(万元) 5526.97 13109.94 2689.12 4629.65 1814.48
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.08 0.00 1.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4614.39 0.00 2084.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 545809.27 610027.95 381413.51 411612.78 304617.71
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 3.23 0.00 1.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.53 0.00 13.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 469.02 158.01 121.40 747.74 171.31
交易性金融资产(万元) 737417.49 502166.58 229481.01 334460.14 229147.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 737417.49 502166.58 226316.85 329300.70 222100.80
应付管理人报酬(万元) 193.73 117.64 56.13 80.88 57.55
应付托管费(万元) 64.58 39.21 18.71 26.96 19.18
资产总计(万元) 738175.08 502715.06 231956.63 337454.10 238986.32
负债合计(万元) 23094.34 51735.00 8238.94 70058.07 22466.58
所有者权益合计(万元) 715080.74 450980.07 223717.69 267396.03 216519.75
未分配利润(万元) 8031.04 3043.79 512.19 2028.66 2269.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 148.04 48.08 43.65 39.95 11877.26
投资收益(万元) 15241.61 5345.64 7300.58 3718.34 -3112.07
公允价值变动收益(万元) 1422.23 706.59 -208.97 706.27 1678.08
其它收入(万元) 88.90 46.52 85.84 25.85 133.23
收入合计(万元) 16900.78 6146.83 7221.10 4490.42 10576.51
管理人报酬(万元) 1382.93 496.44 762.62 415.59 957.17
托管费(万元) 460.98 165.48 254.21 138.53 319.06
其它费用(万元) 31.93 15.56 30.14 14.59 29.91
费用合计(万元) 2456.90 881.71 1810.15 953.59 1994.40
利润总额(万元) 14443.88 5265.12 5410.95 3536.83 8582.11
净利润(万元) 14443.88 5265.12 5410.95 3536.83 8582.11