| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 0.06元 | 2025-09-12 | 0.59% |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 0.03元 | 2025-06-04 | 0.30% |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 0.07元 | 2025-03-12 | 0.69% |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 0.07元 | 2024-11-20 | 0.69% |
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 0.07元 | 2024-09-04 | 0.69% |
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 0.06元 | 2024-06-05 | 0.59% |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 0.06元 | 2024-03-06 | 0.59% |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.12元 | 2023-12-12 | 1.18% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 0.06元 | 2023-06-10 | 0.59% |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 0.06元 | 2023-03-08 | 0.59% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.06元 | 2022-12-09 | 0.60% |
| 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 0.07元 | 2022-09-02 | 0.69% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.07元 | 2022-06-10 | 0.69% |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.09元 | 2022-03-09 | 0.89% |
| 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 0.06元 | 2021-09-08 | 0.59% |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.07元 | 2021-06-11 | 0.69% |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.09元 | 2021-04-13 | 0.89% |
| 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 0.06元 | 2020-12-08 | 0.60% |
| 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 0.03元 | 2020-09-09 | 0.30% |
| 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 0.08元 | 2020-06-09 | 0.80% |
| 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 0.08元 | 2020-03-10 | 0.79% |
| 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 0.08元 | 2019-12-05 | 0.80% |
| 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0.07元 | 2019-09-04 | 0.70% |
| 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 0.15元 | 2019-07-08 | 1.49% |
| 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 0.05元 | 2019-03-07 | 0.50% |
易方达安瑞短债债券A自成立以来，累计分红25次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.70%