资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 650117.86 99.02%
银行存款和结算备付金 280.36 0.04%
其他资产 6126.84 0.93%
资产总值:656525.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中远海运SCP005(科创票据) 200.00 20138.75 2.98%
25国新租赁SCP001 200.00 20126.05 2.98%
25上海医药SCP002 200.00 20083.81 2.97%
25北京燃气SCP001(科创债) 200.00 20074.81 2.97%
25光大证券CP002 200.00 20018.13 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 218007.83 32.24%
企业债 3390.77 0.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%