我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 828997.09 95.28%
银行存款和结算备付金 179.15 0.02%
其他资产 40908.39 4.70%
资产总值:870084.63万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浦银租赁绿色债 300.00 31005.69 3.48%
24国信证券CP009 300.00 30034.64 3.37%
24进出01 240.00 24261.55 2.73%
23先正达CP001 200.00 20391.84 2.29%
23深圳地铁SCP009 200.00 20314.37 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190260.94 21.37%
企业债 13181.24 1.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%