易方达安悦超短债债券C(006663)_最新动态

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0121 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1721

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：刘朝阳

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.40亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
债券型名次	4104	1082	3909	2406	2885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.67	6.36	11.79	18.52
债券型名次	3647	5065	4418	2901	2691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.07	0.30	0.60	1.29
4103	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.71	1.36
4104	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
4105	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35
4106	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.13	0.40	1.37	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.70	1.38
1081	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.70	1.48
1082	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
1083	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.33	1.09	1.65
1084	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.08	0.40	0.37	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	兴银汇逸定开债	0.12	-0.14	0.31	-0.26	0.15
3908	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17
3909	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
3910	易方达裕祥回报债券A	-0.31	-0.61	0.31	3.72	4.94
3911	银河景行3个月定开债券	0.07	-0.08	0.31	0.42	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.12	-0.18	0.21	0.64	0.83
2405	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53
2406	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
2407	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29
2408	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	新华纯债添利债券A	0.03	-0.01	0.47	0.38	1.20
2884	易方达安和中短债债券C	0.05	0.07	0.33	0.60	1.20
2885	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
2886	银华安鑫短债债券A	0.02	0.05	0.31	0.65	1.20
2887	中加颐智纯债债券	0.10	-0.08	0.54	0.13	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.29	8.02	-	10.35
3646	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.87	6.46	-	7.38
3647	易方达安悦超短债债券C	1.35	3.67	6.36	11.79	18.52
3648	易方达裕兴3个月定开债券	1.35	5.56	8.57	-	10.35
3649	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.35	7.54	10.76	17.81	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	前海开源丰和债券A	1.49	3.67	5.86	-	8.65
5064	天弘弘择短债A	1.45	3.67	6.11	12.14	17.61
5065	易方达安悦超短债债券C	1.35	3.67	6.36	11.79	18.52
5066	招商招旺纯债A	1.17	3.67	6.65	12.91	32.61
5067	工银尊利中短债债券F	0.97	3.66	6.38	13.09	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	光大永利纯债C	0.22	4.35	6.36	11.58	28.94
4417	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.97	6.36	-	7.38
4418	易方达安悦超短债债券C	1.35	3.67	6.36	11.79	18.52
4419	安信华享纯债A	-1.01	3.96	6.35	-	6.36
4420	平安高等级债A	0.54	3.96	6.35	14.10	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	海富通中证短融ETF	1.57	3.95	6.37	11.80	12.72
2900	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.25	4.43	6.57	11.79	13.21
2901	易方达安悦超短债债券C	1.35	3.67	6.36	11.79	18.52
2902	泓德裕康债券C	6.69	13.39	9.46	11.79	48.55
2903	华安添鑫中短债C	1.23	3.86	6.77	11.77	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	国联安增泰一年定开债发起式	1.66	6.49	10.35	18.21	18.52
2690	汇安中债-广西信用债C	3.34	7.87	10.45	16.28	18.52
2691	易方达安悦超短债债券C	1.35	3.67	6.36	11.79	18.52
2692	汇添富90天短债B	1.58	4.58	7.36	12.86	18.48
2693	金元顺安桉盛债券C	4.07	8.20	6.44	11.23	18.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中远海运SCP005(科创票据)	200.00	20138.75	2.98%
25国新租赁SCP001	200.00	20126.05	2.98%
25上海医药SCP002	200.00	20083.81	2.97%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20074.81	2.97%
25光大证券CP002	200.00	20018.13	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218007.83	32.24%
企业债	3390.77	0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0121	1.0121	1.0120	1.0119	1.0119
累计净值(元)	1.1721	1.1721	1.1720	1.1719	1.1719

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