易方达安悦超短债债券C(006663)_最新动态

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

12月22日共257只ETF获融资净买入[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.0126 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1726

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：刘朝阳

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.40亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.32	0.65	1.25
债券型名次	3000	1695	4077	2308	2926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.59	6.37	11.67	18.58
债券型名次	3173	5068	4522	2411	2698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	易方达安源中短债债券C	0.01	0.05	0.38	0.46	1.11
2999	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.11	0.36	0.72	1.41
3000	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.65	1.25
3001	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.11	0.35	0.71	1.40
3002	易方达富华纯债债券A	0.01	0.04	0.50	0.44	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.10	0.36	0.70	1.53
1694	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.10	0.42	0.79	1.80
1695	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.65	1.25
1696	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.10	0.37	0.87	1.72
1697	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.01	0.10	0.40	0.77	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4076	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4077	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.65	1.25
4078	银华安鑫短债债券D	0.01	0.07	0.32	0.58	1.24
4079	永赢惠益债券C	-0.06	-0.20	0.32	-0.57	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	兴银中短债A	0.00	0.04	0.44	0.65	1.49
2307	兴银鑫日享短债A	0.01	0.06	0.43	0.65	1.66
2308	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.65	1.25
2309	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.15	0.51	0.65	1.02
2310	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.36	0.65	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.01	-0.12	0.40	0.40	1.25
2925	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	-0.09	0.55	0.14	1.25
2926	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.65	1.25
2927	银华安鑫短债债券A	0.02	0.07	0.33	0.59	1.25
2928	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.34	0.60	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
2	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
3	华夏可转债增强债券A	31.33	41.11	31.54	15.84	74.68
4	民生加银增强收益债券A	31.05	45.73	37.48	27.94	224.81
5	华夏可转债增强债券C	30.81	40.00	29.87	-	5.82
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.34	4.76	0.00	-	7.14
3172	天弘弘利债券	1.34	9.02	13.03	20.47	68.06
3173	易方达安悦超短债债券C	1.34	3.59	6.37	11.67	18.58
3174	银华安鑫短债债券D	1.34	4.33	7.00	-	10.01
3175	永赢安泰中短债C	1.34	3.78	7.58	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
2	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
3	民生加银增强收益债券A	31.05	45.73	37.48	27.94	224.81
4	民生加银增强收益债券C	30.52	44.54	35.86	25.41	205.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	112.22	160.39
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	路博迈护航一年持有债券C	0.42	3.59	0.00	-	1.85
5067	同泰泰裕三个月定开债C	-1.41	3.59	7.51	-	7.51
5068	易方达安悦超短债债券C	1.34	3.59	6.37	11.67	18.58
5069	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.51	3.59	8.22	13.87	26.11
5070	大成安汇金融债E	0.37	3.58	6.91	14.64	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.49	30.75	53.72	31.57	84.43
2	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
3	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
4	光大保德信中高等级债券A	15.93	42.98	39.53	40.55	76.59
5	民生加银鑫享债券A	25.60	38.46	39.50	2.71	24.84
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.94	6.38	-	7.47
4521	海富通中证短融ETF	1.56	3.90	6.37	11.69	12.78
4522	易方达安悦超短债债券C	1.34	3.59	6.37	11.67	18.58
4523	博时季季享三个月持有期债券C	0.64	3.37	6.36	11.46	16.80
4524	大成景泽中短债债券C	0.01	3.72	6.36	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	112.22	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	108.03	150.88
3	华商信用增强债券A	21.29	34.70	32.66	78.12	84.00
4	华商信用增强债券C	20.88	33.69	31.20	74.68	76.60
5	财通收益增强债券A	21.75	33.74	31.31	50.93	131.59
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	嘉实超短债债券C	1.35	3.96	7.21	11.68	82.99
2410	农银增强收益债券A	5.35	9.83	7.97	11.68	106.09
2411	易方达安悦超短债债券C	1.34	3.59	6.37	11.67	18.58
2412	长盛可转债C	19.43	27.26	18.43	11.65	64.26
2413	华润元大润鑫债券A	-0.07	3.63	6.32	11.65	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.97	10.87	16.42	32.32	424.52
2	富国天利增长债券A	2.22	7.65	12.26	20.93	373.22
3	易方达安心回报债券A	6.01	16.08	16.28	16.56	308.17
4	博时信用债券A/B	18.72	32.81	25.21	19.59	306.52
5	汇丰晋信2016周期混合	8.20	12.37	14.34	21.64	290.46
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	财通资管鸿福短债债券C	1.35	3.91	7.52	12.30	18.60
2697	天治鑫利纯债债券C	1.49	6.80	9.77	10.17	18.59
2698	易方达安悦超短债债券C	1.34	3.59	6.37	11.67	18.58
2699	金元顺安桉盛债券C	5.19	9.95	7.45	11.80	18.57
2700	浙商汇金聚盈中短债A	1.01	5.49	8.15	14.11	18.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中远海运SCP005(科创票据)	200.00	20138.75	2.98%
25国新租赁SCP001	200.00	20126.05	2.98%
25上海医药SCP002	200.00	20083.81	2.97%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20074.81	2.97%
25光大证券CP002	200.00	20018.13	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218007.83	32.24%
企业债	3390.77	0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.0125	1.0124	1.0123	1.0123	1.0122
累计净值(元)	1.1725	1.1724	1.1723	1.1723	1.1722

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