易方达安悦超短债债券C(006663)_最新动态

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

晕了晕了！不惧股指调整，主力机构借道ETF持续加仓这个题材，而火爆的油气板块竟已开始被资金抛售[2026-03-07]

最新动态

最新净值：1.0125 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1755

更新时间：2026-03-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：刘朝阳

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.11亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.36	0.65	0.25
债券型名次	3859	4267	4897	4375	4969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.17	6.00	11.38	18.92
债券型名次	4367	5046	4667	3027	2753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.32	4.24	-0.34	7.15	4.19
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.16	0.46	0.83	0.34
3858	易方达安益90天持有债券C	0.04	0.15	0.41	0.74	0.30
3859	易方达安悦超短债债券C	0.04	0.12	0.36	0.65	0.25
3860	银河君怡债券	0.04	0.05	0.95	1.33	0.13
3861	银河中债央企20债券指数	0.04	0.19	0.73	1.79	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债债券	2.32	4.24	-0.34	7.15	4.19
4	平安添悦债券A	0.94	4.08	5.70	5.67	5.32
5	平安添悦债券C	0.93	4.05	5.60	5.48	5.25
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	兴银聚丰债券	0.04	0.12	0.48	1.27	0.32
4266	兴银稳益30天持有期债券C	0.04	0.12	0.35	0.80	0.26
4267	易方达安悦超短债债券C	0.04	0.12	0.36	0.65	0.25
4268	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.12	0.38	0.70	0.27
4269	易米和丰债券A	0.12	0.12	0.45	0.28	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
2	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
3	南方昌元转债A	-5.15	-2.75	16.57	21.22	8.73
4	南方昌元转债C	-5.16	-2.78	16.43	20.92	8.63
5	工银可转债优选债券A	-3.74	0.12	15.71	17.34	14.46
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	万家鑫安纯债C	0.03	0.07	0.36	0.70	0.17
4896	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.36	0.66	0.25
4897	易方达安悦超短债债券C	0.04	0.12	0.36	0.65	0.25
4898	招商产业债券C	0.06	0.12	0.36	0.44	0.27
4899	中加享润两年债券	0.02	0.09	0.36	1.18	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.15	-2.75	16.57	21.22	8.73
2	南方昌元转债C	-5.16	-2.78	16.43	20.92	8.63
3	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
4	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
5	嘉实稳宏债券A	-2.71	0.01	14.01	17.87	8.89
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	兴业天融债券	0.18	0.19	0.74	0.65	0.60
4374	兴银鑫日享短债C	0.05	0.13	0.41	0.65	0.30
4375	易方达安悦超短债债券C	0.04	0.12	0.36	0.65	0.25
4376	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.53	-0.14	0.92	0.65	0.61
4377	招商添浩纯债A	0.11	0.17	0.58	0.65	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
2	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
3	工银可转债优选债券A	-3.74	0.12	15.71	17.34	14.46
4	工银可转债优选债券C	-3.74	0.09	15.60	17.12	14.39
5	华商瑞鑫定期开放债券	-3.49	-0.58	14.59	13.94	11.06
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.36	0.66	0.25
4968	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.11	0.35	0.63	0.25
4969	易方达安悦超短债债券C	0.04	0.12	0.36	0.65	0.25
4970	招商鑫诚短债C	0.04	0.11	0.33	0.64	0.25
4971	中加瑞享纯债债券C	0.10	0.17	0.15	0.20	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
2	南方昌元转债C	40.96	65.07	41.16	49.71	111.70
3	工银可转债优选债券A	36.60	48.32	22.06	18.36	59.47
4	工银可转债优选债券C	36.07	47.15	20.62	16.03	54.47
5	华夏可转债增强债券A	34.98	60.21	32.10	14.83	88.90
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4366	新华鑫日享中短债C	1.45	2.91	5.65	11.61	19.49
4367	易方达安悦超短债债券C	1.45	3.17	6.00	11.38	18.92
4368	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.45	5.95	12.37	21.94	76.47
4369	永赢增益债券A	1.45	3.86	8.29	16.63	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
2	南方昌元转债C	40.96	65.07	41.16	49.71	111.70
3	华夏可转债增强债券A	34.98	60.21	32.10	14.83	88.90
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.45	60.06	38.27	128.25	186.22
5	华夏可转债增强债券C	34.43	58.94	30.51	-	14.35
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.17	5.57	-	6.18
5045	浦银普瑞C	1.55	3.17	6.19	11.74	17.61
5046	易方达安悦超短债债券C	1.45	3.17	6.00	11.38	18.92
5047	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5048	汇添富丰利短债D	1.43	3.15	6.05	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	26.51	46.45	48.12	12.65	34.07
2	民生加银鑫享债券C	26.02	45.31	46.37	10.46	30.01
3	民生加银鑫享债券D	26.01	45.31	46.34	10.44	12.72
4	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
5	华商瑞鑫定期开放债券	26.64	37.62	41.80	51.39	123.90
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	大成惠祥纯债债券	1.74	3.51	6.00	11.47	29.54
4666	融通通源短融债券A	1.68	3.75	6.00	11.34	34.50
4667	易方达安悦超短债债券C	1.45	3.17	6.00	11.38	18.92
4668	银华安鑫短债债券C	1.49	3.10	6.00	11.74	17.34
4669	长城瑞利债券C	-1.85	1.48	5.99	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.45	60.06	38.27	128.25	186.22
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.01	58.87	36.66	123.71	175.61
3	华商信用增强债券A	20.51	43.88	30.76	80.15	95.10
4	华商信用增强债券C	20.03	42.75	29.23	76.58	87.00
5	大成可转债增强债券	26.16	46.38	29.96	59.96	110.55
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	交银强化回报C类	11.54	22.31	19.64	11.38	54.84
3026	浦银安盛盛达纯债债券C	1.37	3.74	6.45	11.38	32.06
3027	易方达安悦超短债债券C	1.45	3.17	6.00	11.38	18.92
3028	长信稳通三个月定开债券发起式	2.02	3.72	6.10	11.37	24.76
3029	泰康裕泰债券A	6.42	10.80	14.35	11.35	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.52	10.29	17.04	33.30	432.82
2	富国天利增长债券A	3.04	7.43	11.45	21.09	378.32
3	博时信用债券A/B	23.41	34.28	25.23	21.12	326.37
4	易方达安心回报债券A	9.65	17.73	16.73	19.05	324.41
5	长信可转债债券A	22.04	39.54	21.55	23.29	304.92
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	西部利得尊逸三年定开债券	2.56	5.50	8.46	14.78	18.93
2752	东海祥利纯债	2.18	5.57	11.71	18.91	18.92
2753	易方达安悦超短债债券C	1.45	3.17	6.00	11.38	18.92
2754	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.66	15.31	18.92
2755	浙商丰裕纯债C	2.29	5.74	8.72	15.88	18.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	620.00	62348.13	9.01%
25浙商银行CD162	500.00	49196.71	7.11%
25农发31	270.00	27126.85	3.92%
25上海医药SCP002	200.00	20173.51	2.91%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20161.71	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235895.11	34.07%
企业债	3333.10	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-05	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27
单位净值(元)	1.0124	1.0124	1.0123	1.0122	1.0121
累计净值(元)	1.1754	1.1754	1.1753	1.1752	1.1751

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