易方达安悦超短债债券C(006663)_最新动态

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

取消返投要求，深圳这家母基金打响全国第一枪[2026-03-27]

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最新净值：1.0134 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1764

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：刘朝阳

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.11亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.36	0.69	0.34
债券型名次	3789	3438	4244	4638	4484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.17	5.87	11.22	19.02
债券型名次	4480	5016	4664	3036	2722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	易方达安源中短债债券A	0.02	0.23	0.59	1.14	0.57
3788	易方达安源中短债债券C	0.02	0.21	0.52	1.00	0.50
3789	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.14	0.36	0.69	0.34
3790	易方达丰华债券A	0.02	-2.56	1.92	2.73	2.15
3791	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.22	0.49	0.89	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	兴银稳益30天持有期债券C	0.03	0.14	0.37	0.88	0.35
3437	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.73	0.34
3438	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.14	0.36	0.69	0.34
3439	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.42	0.81	0.40
3440	易方达岁丰添利债券C	0.07	0.14	0.53	1.08	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	新华鑫日享中短债B	0.04	0.16	0.36	0.73	0.37
4243	兴合锦安利率债C	0.00	0.23	0.36	0.83	0.45
4244	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.14	0.36	0.69	0.34
4245	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.72	0.34
4246	英大通盈纯债债券C	0.04	0.16	0.36	0.75	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.36	0.69	0.33
4637	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.35	0.69	0.32
4638	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.14	0.36	0.69	0.34
4639	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.69	0.34
4640	中银荣享债券	-0.02	0.26	0.45	0.69	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.35	0.74	0.34
4483	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.73	0.34
4484	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.14	0.36	0.69	0.34
4485	易方达恒信定开债券发起式	-0.04	0.16	0.29	0.84	0.34
4486	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.72	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	万家鑫瑞纯债A	1.42	4.40	6.91	13.12	31.45
4479	易方达安瑞短债债券C	1.42	3.19	6.27	11.11	18.93
4480	易方达安悦超短债债券C	1.42	3.17	5.87	11.22	19.02
4481	中航瑞景3个月定开C	1.42	4.23	7.56	15.94	26.49
4482	博时汇享纯债债券C	1.41	4.40	8.00	13.54	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	汇添富鑫利定开债券C	1.20	3.17	6.04	11.43	26.46
5015	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.17	5.56	-	6.31
5016	易方达安悦超短债债券C	1.42	3.17	5.87	11.22	19.02
5017	长信利率债债券C	0.93	3.16	5.63	10.90	30.74
5018	创金合信鑫日享短债债券C	1.37	3.16	6.54	13.77	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	汇泉安盈回报债券C	2.44	4.77	5.88	-	4.76
4663	万家鑫盛纯债C	1.59	3.42	5.88	11.89	16.81
4664	易方达安悦超短债债券C	1.42	3.17	5.87	11.22	19.02
4665	永赢同利债券C	1.63	3.43	5.87	10.98	15.10
4666	安信永盛定开债券	1.26	3.37	5.86	11.61	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	华安添鑫中短债C	1.31	3.31	6.12	11.23	18.29
3035	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.22	13.46
3036	易方达安悦超短债债券C	1.42	3.17	5.87	11.22	19.02
3037	融通通源短融债券A	1.63	3.82	5.93	11.21	34.63
3038	中海纯债债券C	2.47	3.37	5.95	11.21	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	汇安鼎利纯债C	2.90	5.58	10.18	17.91	19.02
2721	西部利得尊逸三年定开债券	2.48	5.43	8.39	14.69	19.02
2722	易方达安悦超短债债券C	1.42	3.17	5.87	11.22	19.02
2723	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.83	5.22	9.13	15.99	19.02
2724	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.42	5.19	10.10	-	19.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	620.00	62348.13	9.01%
25浙商银行CD162	500.00	49196.71	7.11%
25农发31	270.00	27126.85	3.92%
25上海医药SCP002	200.00	20173.51	2.91%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20161.71	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235895.11	34.07%
企业债	3333.10	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.0134	1.0133	1.0133	1.0132	1.0131
累计净值(元)	1.1764	1.1763	1.1763	1.1762	1.1761

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