易方达安悦超短债债券C(006663)_最新动态

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1789

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘朝阳

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.69亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.39	0.70	0.58
债券型名次	4774	4256	4266	4783	4833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.01	5.54	10.82	19.32
债券型名次	4381	5059	4852	2642	2806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.15	0.56	1.00	0.87
4773	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.12	0.42	0.78	0.64
4774	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.70	0.58
4775	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.13	0.43	0.78	0.64
4776	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.13	0.51	0.95	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.12	0.43	0.80	0.69
4255	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.12	0.42	0.78	0.64
4256	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.70	0.58
4257	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.12	0.50	0.92	0.80
4258	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.46	0.82	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.39	0.71	0.59
4265	易方达安瑞短债债券A	0.00	0.11	0.39	0.76	0.64
4266	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.70	0.58
4267	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.39	1.31	0.87
4268	中航瑞智纯债C	0.04	0.12	0.39	0.49	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.18	0.47	0.70	0.66
4782	同泰中短债E	0.01	0.19	0.49	0.70	0.63
4783	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.70	0.58
4784	中银证券中高等级债券C	0.01	0.11	0.37	0.70	0.63
4785	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	天弘安盈一年持有C	0.02	-0.12	0.30	0.73	0.58
4832	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.40	0.71	0.58
4833	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.70	0.58
4834	中银添利债券发起C	0.05	0.19	-0.02	1.38	0.58
4835	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.13	0.36	0.71	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	天弘齐享债券发起A	1.38	6.17	10.91	-	17.88
4380	新华聚利C	1.38	4.34	7.80	8.01	26.05
4381	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.01	5.54	10.82	19.32
4382	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.38	3.35	6.52	13.18	14.74
4383	招商招利一年理财债券	1.38	3.14	5.14	9.62	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.01	5.05	-	7.29
5058	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.48	3.01	6.43	-	11.25
5059	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.01	5.54	10.82	19.32
5060	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.00	5.30	-	7.61
5061	海富通上清所短融债券A	1.29	3.00	5.49	9.26	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	工银瑞益债券A	1.57	3.12	5.54	11.20	12.02
4851	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.05	5.54	-	9.35
4852	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.01	5.54	10.82	19.32
4853	前海开源1-3年国开债C	1.99	3.37	5.53	8.39	13.52
4854	嘉合磐恒债券A	2.22	3.57	5.52	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	光大永利纯债C	0.76	3.96	6.00	10.83	30.11
2641	财通资管鸿益中短债债券E	1.47	3.17	5.96	10.82	12.67
2642	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.01	5.54	10.82	19.32
2643	工银尊利中短债债券F	1.13	2.92	5.21	10.81	12.15
2644	招商中债1-5年进出口行C	1.86	5.33	9.06	10.81	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.13	5.31	8.76	-	19.35
2805	广发景兴中短债C	1.49	3.63	6.39	12.87	19.34
2806	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.01	5.54	10.82	19.32
2807	创金合信季安鑫3个月C	2.03	4.47	7.83	15.90	19.31
2808	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.08	5.78	10.15	18.01	19.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	500.00	49443.03	6.39%
25农发31	310.00	31279.79	4.04%
25农发清发09	200.00	20023.39	2.59%
26东财证券CP001	150.00	15057.54	1.95%
26首钢SCP001(科创债)	150.00	15039.08	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196407.72	25.39%
企业债	3196.39	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0118	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116
累计净值(元)	1.1788	1.1787	1.1787	1.1786	1.1786

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