易方达安悦超短债债券C(006663)_最新动态

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【非银金融*孙婷】深度：公募基金改革陆续落地，推动行业高质量发展[2026-01-12]

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最新净值：1.0133 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1733

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：刘朝阳

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.40亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.33	0.61	0.03
债券型名次	2907	3810	4223	2271	3043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.40	6.12	11.46	18.66
债券型名次	2947	5056	4540	2388	2699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	易方达安源中短债债券A	0.03	0.19	0.50	0.56	0.03
2906	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.14	0.37	0.69	0.03
2907	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.61	0.03
2908	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.67	0.03
2909	易方达富华纯债债券A	0.03	0.16	0.56	0.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.56	0.03
3809	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.12	0.38	0.62	0.03
3810	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.61	0.03
3811	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.42	0.80	0.03
3812	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
4222	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.56	0.03
4223	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.61	0.03
4224	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.33	0.61	0.03
4225	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.15	0.33	0.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.49	0.61	0.04
2270	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.26	0.74	0.61	0.03
2271	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.61	0.03
2272	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.22	0.69	0.61	0.04
2273	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.33	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	易方达安源中短债债券A	0.03	0.19	0.50	0.56	0.03
3042	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.14	0.37	0.69	0.03
3043	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.61	0.03
3044	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.67	0.03
3045	易方达富华纯债债券A	0.03	0.16	0.56	0.33	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	西部利得汇盈债券A	1.29	6.23	11.53	20.93	35.58
2946	兴业180天持有期债券C	1.29	7.73	11.15	-	9.91
2947	易方达安悦超短债债券C	1.29	3.40	6.12	11.46	18.66
2948	易方达纯债债券A	1.29	6.44	10.63	17.61	75.30
2949	易方达中债1-3年政金债指数A	1.29	5.02	7.96	14.57	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	国泰利享中短债债券E	1.24	3.40	6.38	-	7.73
5055	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.29	3.40	5.77	-	14.43
5056	易方达安悦超短债债券C	1.29	3.40	6.12	11.46	18.66
5057	中银证券汇远定期开放债券	0.56	3.40	5.28	9.81	10.41
5058	百嘉百兴纯债债券	0.91	3.39	6.28	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.55	6.12	-	6.60
4539	亚洲美元债C(美元现汇)	6.68	6.52	6.12	-14.70	-5.41
4540	易方达安悦超短债债券C	1.29	3.40	6.12	11.46	18.66
4541	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.33	3.88	6.12	-	7.29
4542	中银证券安泽债券A	1.18	3.72	6.12	11.86	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	人保鑫盛纯债A	0.98	3.20	2.41	11.48	5.48
2387	宏利溢利债券A	-1.55	2.69	5.60	11.46	32.06
2388	易方达安悦超短债债券C	1.29	3.40	6.12	11.46	18.66
2389	大成惠祥纯债债券	1.36	3.70	6.00	11.45	29.23
2390	南方启元C	-0.93	3.49	5.92	11.45	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	国泰中债1-3年国开债C	1.23	5.30	8.06	16.78	18.66
2698	汇安中债-广西信用债C	2.70	7.69	10.42	15.77	18.66
2699	易方达安悦超短债债券C	1.29	3.40	6.12	11.46	18.66
2700	人保鑫裕增强债券A	5.38	9.64	5.82	4.20	18.65
2701	中银证券安源债券A	0.99	5.84	8.11	11.44	18.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中远海运SCP005(科创票据)	200.00	20138.75	2.98%
25国新租赁SCP001	200.00	20126.05	2.98%
25上海医药SCP002	200.00	20083.81	2.97%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20074.81	2.97%
25光大证券CP002	200.00	20018.13	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218007.83	32.24%
企业债	3390.77	0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	1.0130
累计净值(元)	1.1732	1.1732	1.1732	1.1732	1.1730

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