易方达安悦超短债债券C(006663)_最新动态

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

织密医保基金安全防护网[2024-04-19]

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累计净值：1.147

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘朝阳

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.55亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.1 元

易方达安悦超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.69	1.45	0.82
债券型名次	4034	4638	4921	4316	4414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.92	7.83	13.81	15.61
债券型名次	3816	3138	2634	1683	2322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	易方达安瑞短债债券C	0.04	0.27	0.74	1.71	0.93
4033	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.28	0.75	1.54	0.89
4034	易方达安悦超短债债券C	0.04	0.28	0.69	1.45	0.82
4035	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.28	0.76	1.54	0.90
4036	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.04	0.28	0.70	1.24	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	天弘鑫利三年定开	0.08	0.28	0.74	1.50	0.83
4637	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.28	0.75	1.54	0.89
4638	易方达安悦超短债债券C	0.04	0.28	0.69	1.45	0.82
4639	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.28	0.76	1.54	0.90
4640	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.04	0.28	0.70	1.24	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	泰信添鑫中短债债券A	0.04	0.26	0.69	1.47	0.84
4920	天弘弘择短债A	0.03	0.27	0.69	1.32	0.81
4921	易方达安悦超短债债券C	0.04	0.28	0.69	1.45	0.82
4922	中泰蓝月短债C	0.04	0.28	0.69	1.12	0.66
4923	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.04	0.25	0.68	1.69	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	鹏华双债加利债券C	-0.05	1.09	3.22	1.45	1.51
4315	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.72	1.45	-
4316	易方达安悦超短债债券C	0.04	0.28	0.69	1.45	0.82
4317	永赢安泰中短债C	0.04	0.29	0.78	1.45	0.91
4318	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.28	0.76	1.44	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	新华鑫日享中短债C	0.04	0.27	0.71	1.38	0.82
4413	兴银聚丰债券	0.03	0.31	0.73	1.32	0.82
4414	易方达安悦超短债债券C	0.04	0.28	0.69	1.45	0.82
4415	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.04	0.28	0.70	1.24	0.82
4416	银河睿嘉债券C	0.04	0.31	0.75	1.37	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	添富短债债券E	2.62	4.55	7.43	-	7.96
3815	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	2.62	0.00	0.00	-	4.50
3816	易方达安悦超短债债券C	2.62	4.92	7.83	13.81	15.61
3817	博时季季享三个月持有期债券C	2.61	4.95	8.18	-	14.38
3818	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.61	0.00	0.00	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	嘉实稳骏纯债债券	2.58	4.92	8.17	-	8.57
3137	兴业优债增利债券C	2.54	4.92	9.06	-	10.92
3138	易方达安悦超短债债券C	2.62	4.92	7.83	13.81	15.61
3139	英大通惠多利债券A	2.67	4.92	0.00	-	7.54
3140	博时华盈纯债债券	3.43	4.91	8.64	16.57	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	兴银合盛定开债A	2.78	5.45	7.84	-	10.33
2633	汇添富双鑫添利债券A	1.94	4.01	7.83	26.75	40.42
2634	易方达安悦超短债债券C	2.62	4.92	7.83	13.81	15.61
2635	华富可转债债券	-17.68	-14.23	7.82	5.04	20.28
2636	安信丰泽39个月定开债券	2.39	5.23	7.81	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	中加瑞利纯债债券C	1.92	4.07	7.92	13.83	14.49
1682	德邦景颐债券C	3.94	1.01	3.68	13.82	21.13
1683	易方达安悦超短债债券C	2.62	4.92	7.83	13.81	15.61
1684	国泰惠富纯债债券A	4.93	6.53	8.60	13.80	13.83
1685	中银证券安誉债券A	3.39	3.18	7.07	13.79	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	工银1-3年国开债指数A	3.87	6.03	9.77	-	15.61
2321	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.90	6.07	11.39	-	15.61
2322	易方达安悦超短债债券C	2.62	4.92	7.83	13.81	15.61
2323	中信证券增利一年C	8.31	11.06	0.00	-	15.61
2324	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.26	4.18	7.26	14.33	15.60

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23金隅SCP005	200.00	20051.72	4.28%
23金隅SCP005	200.00	20051.72	4.28%
21进出03	160.00	16416.11	3.50%
21进出03	160.00	16416.11	3.50%
23福州城投SCP003	120.00	12075.01	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49805.12	10.63%
企业债	22314.96	4.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.018	1.018
累计净值(元)	1.147	1.147	1.147	1.147	1.146

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