易方达安悦超短债债券C(006663)_规模评级

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	16.97	13.74	9.52	11.74	13.37	9.23	9.78
季度净申购	31785.55	41675.07	-21877.23	-16064.04	40798.15	-5397.96	-30635.90
总份额	167312.52	135526.97	93851.90	115729.13	131793.17	90995.01	96392.97
季度总申购份额	215934.59	228153.81	121448.23	132667.83	175421.01	117769.87	111937.14
季度总赎回份额	184149.04	186478.74	143325.46	148731.86	134622.86	123167.83	142573.03

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
易方达安悦超短债债券C基金规模在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	华夏稳定双利债券A	17.17	162211.83	156893.60	181584.64	24691.03
1611	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.14	159487.86	-	0.00	-
1612	易方达恒久1年定期债券A	17.11	167869.06	-	-	-
1613	平安双季盈6个月持有债券C	17.09	154162.14	60557.21	64917.22	4360.01
1614	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	17.09	165669.97	-	-	-
1615	易方达安益90天持有债券C	17.07	164055.32	23743.77	78512.13	54768.36
1616	建信中短债纯债债券C	16.98	160739.40	40132.51	94250.76	54118.25
1617	易方达安悦超短债债券C	16.97	167312.52	31785.55	215934.59	184149.04
1618	中加穗盈纯债债券	16.97	154063.08	-	-	37563.90
1619	天弘安盈一年持有C	16.93	161915.12	-31305.13	500.32	31805.44
1620	华宝宝康债券A	16.92	136465.08	-21222.67	22989.88	44212.56
1621	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	16.89	159290.87	26806.91	80744.86	53937.95
1622	银华纯债信用债券(LOF)	16.86	143930.87	-9192.13	5457.84	14649.97
1623	招商招顺纯债A	16.85	150020.50	0.45	1.83	1.37
1624	博时宏观回报债券A/B	16.82	120007.83	10170.74	11352.46	1181.71

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
易方达安悦超短债债券C基金规模在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平

1541	诺德安鸿	17.69	168292.89	54778.44	132995.16	78216.71
1542	鑫元添利三个月定期开放债券	17.20	168062.26	-	0.00	-
1543	易方达恒久1年定期债券A	17.11	167869.06	-	-	-
1544	中融聚商定期开放债券	17.88	167843.23	-	-	0.00
1545	信诚至泰A	20.47	167830.30	157956.33	161862.25	3905.92
1546	工银添利债券A	21.78	167512.75	-2684.07	7304.40	9988.46
1547	银华顺璟6个月定期开放债券	17.18	167350.37	47149.75	147348.26	100198.51
1548	易方达安悦超短债债券C	16.97	167312.52	31785.55	215934.59	184149.04
1549	财通安裕30天持有期中短债债券A	18.20	167251.48	-13346.60	38614.70	51961.30
1550	兴业定开债券A	20.89	166997.46	-	-	-
1551	先锋汇盈纯债A	14.50	166968.22	-	-	5.99
1552	交银增利债券A/B	17.40	166688.13	23207.51	38932.61	15725.10
1553	国泰聚禾纯债债券	17.81	166310.55	55300.14	62920.74	7620.61
1554	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1555	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.47	166113.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
易方达安悦超短债债券C基金规模在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平

679	华安添魁债券	15.34	148760.10	32578.44	35516.27	2937.84
680	万家鑫安纯债A	7.07	69553.47	32415.72	59053.19	26637.47
681	财通多利债券C	79.02	718264.39	32199.14	764230.76	732031.62
682	景顺长城景盛双息收益债券C	5.52	51782.26	32179.51	67346.06	35166.54
683	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	16.29	149704.84	32145.66	52198.81	20053.15
684	华安证券合赢六个月持有债券	11.28	108742.39	32136.76	37508.75	5371.99
685	广发添财60天持有债券C	6.95	65118.15	31999.77	59522.92	27523.15
686	易方达安悦超短债债券C	16.97	167312.52	31785.55	215934.59	184149.04
687	兴华安裕利率债C	3.34	31987.59	31763.76	45486.50	13722.74
688	鹏华可转债债券C	26.12	286778.98	31704.89	124768.89	93064.00
689	兴银合泰债券A	4.74	45184.95	31496.74	34452.21	2955.48
690	易方达丰华债券C	7.33	59854.82	31197.64	52783.32	21585.68
691	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	10.60	100772.50	31160.95	119227.71	88066.76
692	博时富顺纯债债券	18.69	173465.04	31096.88	41257.92	10161.04
693	天弘同利债券(LOF)C	13.90	109089.04	31081.78	48864.01	17782.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
易方达安悦超短债债券C基金规模在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平

341	富荣富开1-3年国开债纯债A	33.51	326429.52	215899.15	221107.48	5208.33
342	财通资管鸿益中短债债券A	38.33	347604.09	65507.14	220833.36	155326.22
343	嘉合磐泰短债A	32.04	286002.47	-28863.30	219781.95	248645.25
344	南方泽元	22.42	203724.35	44867.85	219289.80	174421.95
345	农银金鸿短债债券A	12.79	120182.03	77006.77	218331.24	141324.47
346	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	17.90	169952.52	68526.21	218274.01	149747.80
347	富国国有企业债债券C	129.10	1282409.42	18366.65	218231.53	199864.88
348	易方达安悦超短债债券C	16.97	167312.52	31785.55	215934.59	184149.04
349	招商双债增强债券C	122.59	783334.63	92409.91	215828.31	123418.40
350	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	11.05	106036.37	101583.25	214863.18	113279.92
351	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	20.75	197349.24	7863.49	214642.26	206778.77
352	鹏华稳华90天滚动持有债券A	32.09	290627.03	143024.85	213678.46	70653.61
353	嘉实致华纯债债券	37.30	355057.95	153330.16	211434.28	58104.12
354	鹏扬浦利中短债C	19.06	180360.45	48395.75	210337.05	161941.29
355	中融盈泽中短债A	43.30	345420.48	96692.21	209893.43	113201.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
易方达安悦超短债债券C基金规模在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平

253	交银裕盈纯债债券A	0.04	339.70	-187645.31	19.12	187664.43
254	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
255	交银裕隆纯债债券A	114.98	835124.10	-89160.55	96610.34	185770.89
256	南方梦元短债A	36.45	322943.20	37851.84	222620.94	184769.10
257	易方达信用债债券C	45.20	396242.16	129153.85	313744.77	184590.91
258	万家鑫融纯债债券A	10.74	101315.49	12661.24	197071.02	184409.78
259	国泰丰鑫纯债债券	57.61	563997.82	77141.40	261463.13	184321.73
260	易方达安悦超短债债券C	16.97	167312.52	31785.55	215934.59	184149.04
261	南方招利一年债券	31.02	279560.71	-177807.07	4093.80	181900.87
262	创金合信鑫日享短债债券E	62.67	514445.13	59364.71	239050.54	179685.83
263	平安元丰中短债债券A	56.81	516010.77	355488.26	535069.11	179580.86
264	广发景兴中短债C	27.69	260698.33	-74693.72	104503.14	179196.86
265	汇添富中短债A	100.73	926267.68	482050.17	660764.29	178714.12
266	天弘恒享一年定开	23.72	209899.04	-	-	178443.97
267	广发景宁纯债A	141.90	1228429.42	296868.61	474930.92	178062.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

301366

3114.2200

21.73%

78.27%

2023-06-30

109318

12055.9400

44.11%

55.89%

2022-12-31

81173

11875.0000

42.20%

57.80%

2022-06-30

110266

16452.4900

16.43%

83.57%

2021-12-31

310888

3528.3200

15.28%

84.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	301366	3114.2200	20396.84	21.73	73455.05	78.27
2023-06-30	109318	12055.9400	58134.46	44.11	73658.71	55.89
2022-12-31	81173	11875.0000	40675.93	42.20	55717.04	57.80
2022-06-30	110266	16452.4900	29798.25	16.43	151616.73	83.57
2021-12-31	310888	3528.3200	16758.73	15.28	92932.40	84.72

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