财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
503.68 |
1014.93 |
510.33 |
2928.71 |
854.22 |
| 本期利润(万元) |
443.17 |
967.10 |
334.47 |
2951.89 |
555.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
567.53 |
0.00 |
575.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143966.56 |
153925.05 |
137443.44 |
108138.13 |
163861.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
17.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.02 |
138.95 |
168.75 |
2155.34 |
184.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
692717.09 |
588389.99 |
844188.25 |
520661.54 |
929392.73 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
687710.56 |
584062.92 |
828997.09 |
494465.14 |
892710.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.91 |
92.50 |
180.53 |
87.53 |
146.00 |
| 应付托管费(万元) |
31.73 |
23.13 |
45.13 |
21.88 |
36.50 |
| 资产总计(万元) |
700184.09 |
595970.58 |
984895.94 |
535210.00 |
939188.61 |
| 负债合计(万元) |
82580.74 |
51903.48 |
94779.18 |
66759.08 |
169681.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
617603.35 |
544067.10 |
890116.76 |
468450.93 |
769506.65 |
| 未分配利润(万元) |
8587.43 |
8963.69 |
15792.81 |
8812.66 |
13844.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
147.77 |
520.79 |
445.49 |
77.56 |
19.87 |
| 投资收益(万元) |
5911.98 |
18609.18 |
10720.71 |
21355.74 |
10626.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-370.53 |
233.55 |
914.06 |
989.26 |
1771.97 |
| 其它收入(万元) |
55.82 |
145.08 |
93.63 |
292.27 |
261.19 |
| 收入合计(万元) |
5745.04 |
19508.61 |
12173.88 |
22714.82 |
12679.84 |
| 管理人报酬(万元) |
608.81 |
1492.67 |
858.78 |
1367.76 |
691.27 |
| 托管费(万元) |
152.20 |
373.17 |
214.70 |
341.94 |
172.82 |
| 其它费用(万元) |
15.55 |
31.55 |
16.69 |
33.42 |
16.38 |
| 费用合计(万元) |
1264.35 |
3024.82 |
1698.82 |
4329.89 |
2392.19 |
| 利润总额(万元) |
4480.69 |
16483.78 |
10475.06 |
18384.93 |
10287.65 |
| 净利润(万元) |
4480.69 |
16483.78 |
10475.06 |
18384.93 |
10287.65 |