财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 503.68 1014.93 510.33 2928.71 854.22
本期利润(万元) 443.17 967.10 334.47 2951.89 555.33
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.70 0.00 2.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 567.53 0.00 575.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 143966.56 153925.05 137443.44 108138.13 163861.36
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.63 0.00 2.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.85 0.00 17.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 123.02 138.95 168.75 2155.34 184.73
交易性金融资产(万元) 692717.09 588389.99 844188.25 520661.54 929392.73
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 687710.56 584062.92 828997.09 494465.14 892710.95
应付管理人报酬(万元) 126.91 92.50 180.53 87.53 146.00
应付托管费(万元) 31.73 23.13 45.13 21.88 36.50
资产总计(万元) 700184.09 595970.58 984895.94 535210.00 939188.61
负债合计(万元) 82580.74 51903.48 94779.18 66759.08 169681.96
所有者权益合计(万元) 617603.35 544067.10 890116.76 468450.93 769506.65
未分配利润(万元) 8587.43 8963.69 15792.81 8812.66 13844.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 147.77 520.79 445.49 77.56 19.87
投资收益(万元) 5911.98 18609.18 10720.71 21355.74 10626.81
公允价值变动收益(万元) -370.53 233.55 914.06 989.26 1771.97
其它收入(万元) 55.82 145.08 93.63 292.27 261.19
收入合计(万元) 5745.04 19508.61 12173.88 22714.82 12679.84
管理人报酬(万元) 608.81 1492.67 858.78 1367.76 691.27
托管费(万元) 152.20 373.17 214.70 341.94 172.82
其它费用(万元) 15.55 31.55 16.69 33.42 16.38
费用合计(万元) 1264.35 3024.82 1698.82 4329.89 2392.19
利润总额(万元) 4480.69 16483.78 10475.06 18384.93 10287.65
净利润(万元) 4480.69 16483.78 10475.06 18384.93 10287.65