我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.06 |
302.28 |
49.07 |
209.25 |
96.36 |
| 本期利润(万元) |
28.15 |
357.36 |
41.35 |
270.37 |
114.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54.69 |
0.00 |
43.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4414.66 |
5971.70 |
1983.35 |
5886.55 |
13034.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2155.34 |
184.73 |
227.94 |
101.36 |
233.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
520661.54 |
929392.73 |
831639.74 |
1431047.16 |
393108.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
494465.14 |
892710.95 |
780672.01 |
1363941.98 |
387601.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.53 |
146.00 |
135.29 |
206.06 |
69.21 |
| 应付托管费(万元) |
21.88 |
36.50 |
33.82 |
51.51 |
17.30 |
| 资产总计(万元) |
535210.00 |
939188.61 |
836585.98 |
1457095.09 |
399964.45 |
| 负债合计(万元) |
66759.08 |
169681.96 |
188650.36 |
335736.91 |
30878.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
468450.93 |
769506.65 |
647935.63 |
1121358.18 |
369086.32 |
| 未分配利润(万元) |
8812.66 |
13844.95 |
9038.47 |
18558.62 |
5454.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
77.56 |
19.87 |
227.21 |
188.46 |
7725.80 |
| 投资收益(万元) |
21355.74 |
10626.81 |
23750.16 |
9434.93 |
-1015.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
989.26 |
1771.97 |
-405.24 |
1847.74 |
1492.30 |
| 其它收入(万元) |
292.27 |
261.19 |
119.46 |
89.79 |
76.35 |
| 收入合计(万元) |
22714.82 |
12679.84 |
23691.59 |
11560.92 |
8279.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1367.76 |
691.27 |
1739.58 |
773.29 |
436.02 |
| 托管费(万元) |
341.94 |
172.82 |
434.90 |
193.32 |
109.00 |
| 其它费用(万元) |
33.42 |
16.38 |
33.98 |
16.04 |
29.94 |
| 费用合计(万元) |
4329.89 |
2392.19 |
4834.58 |
1634.82 |
2000.86 |
| 利润总额(万元) |
18384.93 |
10287.65 |
18857.01 |
9926.11 |
6278.37 |
| 净利润(万元) |
18384.93 |
10287.65 |
18857.01 |
9926.11 |
6278.37 |
