易方达安悦超短债债券F(006664)_最新动态

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0126 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1811

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券F增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：刘朝阳

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.56亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35
债券型名次	4105	907	3634	2119	2490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.00	6.86	12.63	19.56
债券型名次	3195	4891	4244	2786	2531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.71	1.36
4104	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
4105	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35
4106	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.13	0.40	1.37	2.98
4107	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55
906	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.09	0.40	0.77	1.71
907	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35
908	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
909	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.09	0.60	0.10	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	兴业短债债券C	0.03	0.04	0.34	0.56	1.24
3633	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.34	0.59	1.29
3634	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35
3635	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.08	0.34	0.68	1.50
3636	易方达信用债债券A	0.12	0.12	0.34	0.02	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.70	1.38
2118	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.70	1.48
2119	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35
2120	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.02	0.51	0.70	1.55
2121	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.35	0.56	1.35
2489	兴银合盈债券A	0.03	-0.06	0.52	0.53	1.35
2490	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35
2491	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.07	0.48	0.34	1.35
2492	招商鑫福中短债A	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	兴银鑫日享短债C	1.50	4.47	8.38	15.04	18.35
3194	易方达安和中短债债券C	1.50	4.59	8.06	13.04	13.08
3195	易方达安悦超短债债券F	1.50	4.00	6.86	12.63	19.56
3196	易方达纯债债券C	1.50	6.55	10.04	15.92	65.97
3197	中融益海30天滚动持有短债C	1.50	4.80	8.89	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	诺德安盛	0.62	4.00	6.37	-	10.92
4890	新华鑫日享中短债B	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43
4891	易方达安悦超短债债券F	1.50	4.00	6.86	12.63	19.56
4892	招商招享纯债A	0.61	4.00	8.49	15.97	33.80
4893	中泰蓝月短债A	1.82	4.00	6.32	12.08	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	江信添福C	1.28	3.99	6.86	17.49	28.17
4243	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	3.79	6.86	-	9.05
4244	易方达安悦超短债债券F	1.50	4.00	6.86	12.63	19.56
4245	摩根纯债丰利债券A	0.84	6.24	6.85	12.25	33.05
4246	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.61	5.77	6.85	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	浦银安盛优化收益债券C	3.10	7.20	8.85	12.64	79.38
2785	新华纯债添利债券A	1.58	5.17	8.88	12.63	73.58
2786	易方达安悦超短债债券F	1.50	4.00	6.86	12.63	19.56
2787	万家年年恒荣A	1.90	5.62	7.97	12.62	32.15
2788	信诚三得益债券A	5.67	10.02	9.36	12.62	124.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	华夏中债3-5年政金债指数C	1.29	7.04	7.34	16.25	19.56
2530	汇添富90天短债C	1.67	4.75	7.68	13.59	19.56
2531	易方达安悦超短债债券F	1.50	4.00	6.86	12.63	19.56
2532	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	18.31	19.55
2533	红土创新纯债A	1.77	7.15	9.97	18.61	19.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中远海运SCP005(科创票据)	200.00	20138.75	2.98%
25国新租赁SCP001	200.00	20126.05	2.98%
25上海医药SCP002	200.00	20083.81	2.97%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20074.81	2.97%
25光大证券CP002	200.00	20018.13	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218007.83	32.24%
企业债	3390.77	0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0126	1.0126	1.0125	1.0124	1.0124
累计净值(元)	1.1811	1.1811	1.1810	1.1809	1.1809

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