易方达安悦超短债债券F(006664)_最新动态

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

城市基建REITs添"生力军" 评级机构研报：中国公募REITs上市三周年以来累计发行规模已过千亿[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券F增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘朝阳

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.44亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.1 元

易方达安悦超短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.59	1.32	1.29
债券型名次	4232	4226	4800	4553	4434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.11	8.06	14.23	16.78
债券型名次	3936	3102	2633	1776	2276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.05	0.16	0.65	1.46	1.40
4231	易方达安悦超短债债券A	0.05	0.17	0.60	1.33	1.28
4232	易方达安悦超短债债券F	0.05	0.17	0.59	1.32	1.29
4233	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.61	1.21	1.19
4234	银河君怡债券	0.05	0.19	0.61	1.22	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.17	0.43	0.88	0.83
4225	易方达安悦超短债债券A	0.05	0.17	0.60	1.33	1.28
4226	易方达安悦超短债债券F	0.05	0.17	0.59	1.32	1.29
4227	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.05	0.17	0.73	2.04	1.99
4228	永赢匠心增利债券A	0.05	0.17	2.01	2.89	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	天弘通享债券发起C	0.07	0.22	0.59	1.25	1.21
4799	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.18	0.59	1.02	1.00
4800	易方达安悦超短债债券F	0.05	0.17	0.59	1.32	1.29
4801	永赢安泰中短债C	0.05	0.18	0.59	1.34	1.30
4802	招商鑫诚短债A	0.05	0.18	0.59	1.31	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.32	0.85	1.32	1.29
4552	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.25	-1.16	0.73	1.32	1.06
4553	易方达安悦超短债债券F	0.05	0.17	0.59	1.32	1.29
4554	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.08	0.26	0.68	1.32	1.30
4555	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.09	0.23	0.68	1.32	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.21	0.59	1.31	1.29
4433	兴银合盛定开债A	0.04	0.24	0.66	1.31	1.29
4434	易方达安悦超短债债券F	0.05	0.17	0.59	1.32	1.29
4435	银河优选六个月持有期债券C	-0.23	-0.35	0.69	1.45	1.29
4436	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.23	0.71	1.35	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	申万宏源灵通快利短债债券	2.64	5.27	8.17	-	8.36
3935	天弘鑫意39个月定开债	2.64	6.15	9.71	-	13.08
3936	易方达安悦超短债债券F	2.64	5.11	8.06	14.23	16.78
3937	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.64	0.00	0.00	-	3.40
3938	永赢同利债券A	2.64	4.88	8.19	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	建信信用增强债券C	2.56	5.11	10.31	21.18	49.33
3101	信诚稳悦A	2.95	5.11	8.08	14.95	29.16
3102	易方达安悦超短债债券F	2.64	5.11	8.06	14.23	16.78
3103	银河优选六个月持有期债券C	1.22	5.11	0.00	-	6.60
3104	招商资管智远增利债券D	5.88	5.11	0.00	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	华安年年红债券A	4.00	5.50	8.06	22.56	78.77
2632	诺德安盛	2.44	4.53	8.06	-	8.50
2633	易方达安悦超短债债券F	2.64	5.11	8.06	14.23	16.78
2634	财通资管鸿福短债债券C	2.89	4.76	8.04	-	15.92
2635	海富通聚利债券	2.66	4.67	8.04	14.62	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	浦银安盛6个月持有期债券A	2.64	4.27	7.24	14.23	46.40
1775	信诚稳瑞C	3.01	5.28	8.64	14.23	26.93
1776	易方达安悦超短债债券F	2.64	5.11	8.06	14.23	16.78
1777	汇添富鑫利定开债券C	2.70	5.18	8.16	14.22	23.67
1778	东方红益鑫纯债债券C	3.15	5.74	8.31	14.20	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	嘉实中债1-3政金债指数A	3.25	6.04	9.39	16.13	16.79
2275	万家家瑞债券C	-4.65	-3.99	-3.42	10.04	16.79
2276	易方达安悦超短债债券F	2.64	5.11	8.06	14.23	16.78
2277	中泰青月中短债A	3.15	5.84	9.61	-	16.78
2278	蜂巢添幂中短债A	3.28	6.21	9.60	-	16.77

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先正达CP001	200.00	20260.33	2.84%
23金隅SCP005	200.00	20182.77	2.83%
23深圳地铁SCP009	200.00	20189.34	2.83%
24中交建筑SCP001(科创票据)	200.00	20107.67	2.81%
24昆仑银行CD013	200.00	19586.79	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108727.17	15.22%
企业债	16810.29	2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157

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