易方达安悦超短债债券F(006664)_最新动态

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

织密医保基金安全防护网[2024-04-19]

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累计净值：1.153

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券F增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘朝阳

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.60亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.1 元

易方达安悦超短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.76	1.54	0.90
债券型名次	4035	4639	4780	4171	4261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.25	8.31	14.50	16.34
债券型名次	3670	2959	2504	1624	2229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.28	0.75	1.54	0.89
4034	易方达安悦超短债债券C	0.04	0.28	0.69	1.45	0.82
4035	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.28	0.76	1.54	0.90
4036	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.04	0.28	0.70	1.24	0.82
4037	易方达裕浙3个月定开债券	0.04	0.69	1.64	2.48	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.28	0.75	1.54	0.89
4638	易方达安悦超短债债券C	0.04	0.28	0.69	1.45	0.82
4639	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.28	0.76	1.54	0.90
4640	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.04	0.28	0.70	1.24	0.82
4641	英大通惠多利债券C	0.04	0.28	0.74	1.33	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	湘财久盈中短债C	0.04	0.26	0.76	1.69	0.91
4779	兴银稳益30天持有期债券C	-0.04	0.36	0.76	1.61	0.76
4780	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.28	0.76	1.54	0.90
4781	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.05	0.31	0.76	1.37	0.90
4782	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.28	0.76	1.49	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.30	0.79	1.54	0.96
4170	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.28	0.75	1.54	0.89
4171	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.28	0.76	1.54	0.90
4172	易米和丰债券A	0.01	0.45	0.97	1.54	1.06
4173	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.31	0.85	1.54	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	新华鑫日享中短债B	0.04	0.30	0.78	1.50	0.90
4260	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.34	0.79	1.60	0.90
4261	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.28	0.76	1.54	0.90
4262	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.05	0.31	0.76	1.37	0.90
4263	银河银信添利债券A	0.16	0.33	1.68	1.39	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	信诚稳鑫A	2.81	4.94	8.83	16.01	29.42
3669	易方达安悦超短债债券A	2.81	5.26	8.34	14.63	16.47
3670	易方达安悦超短债债券F	2.81	5.25	8.31	14.50	16.34
3671	英大安益中短债A	2.81	4.17	0.00	-	4.20
3672	招商添浩纯债C	2.81	4.91	10.54	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	鹏华3个月中短债C	3.09	5.25	8.80	15.00	17.41
2958	鹏华丰泰定期开放债券A	3.29	5.25	9.47	16.95	65.10
2959	易方达安悦超短债债券F	2.81	5.25	8.31	14.50	16.34
2960	华安全球美元收益债券C	-0.54	5.24	-0.63	1.28	10.40
2961	浦银安盛普丰纯债债券A	3.01	5.24	9.02	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	鹏华丰泰定期开放债券B	2.93	4.51	8.31	14.92	26.76
2503	新华鑫日享中短债C	2.58	4.68	8.31	14.79	16.44
2504	易方达安悦超短债债券F	2.81	5.25	8.31	14.50	16.34
2505	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.43	5.10	8.30	-	10.04
2506	长信富瑞两年定开债券C	1.97	4.58	8.29	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	建信润利增强债券A	-2.02	2.47	10.48	14.52	14.69
1623	东吴优益债券A	0.27	1.47	4.66	14.51	14.46
1624	易方达安悦超短债债券F	2.81	5.25	8.31	14.50	16.34
1625	永赢盈益债券C	4.40	7.01	10.19	14.48	16.69
1626	国联安信心增长债券B	1.71	2.61	2.59	14.47	43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	光大保德信尊合87个月债券	4.32	8.95	13.46	-	16.36
2228	农银金祺定开债券	5.13	8.41	13.91	-	16.35
2229	易方达安悦超短债债券F	2.81	5.25	8.31	14.50	16.34
2230	富国国有企业债债券D	3.34	5.41	8.87	15.00	16.33
2231	汇添富中债1-3年农发债C	3.78	6.05	10.16	-	16.33

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23金隅SCP005	200.00	20051.72	4.28%
21进出03	160.00	16416.11	3.50%
23福州城投SCP003	120.00	12075.01	2.58%
23湘高速CP003	100.00	10110.31	2.16%
23海发国资SCP002	100.00	10085.62	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49805.12	10.63%
企业债	22314.96	4.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.021	1.021
累计净值(元)	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153

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