易方达安悦超短债债券F(006664)_分红排行

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-06	0.04元	2026-02-04	0.39%
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	0.04元	2025-10-22	0.39%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.04元	2025-07-11	0.34%
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	0.05元	2025-04-18	0.49%
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	0.05元	2025-01-14	0.49%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.06元	2024-10-15	0.59%
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-16	0.06元	2024-07-12	0.59%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.07元	2024-04-12	0.69%
2024-02-02	2024-02-02	2024-02-05	0.07元	2024-02-01	0.68%
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	0.06元	2023-10-17	0.59%
2023-07-12	2023-07-12	2023-07-13	0.06元	2023-07-11	0.59%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-18	0.06元	2023-04-14	0.59%
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.05元	2023-01-10	0.49%
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-21	0.06元	2022-10-19	0.59%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.06元	2022-07-15	0.59%
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	0.05元	2022-04-20	0.49%
2022-01-27	2022-01-27	2022-01-28	0.07元	2022-01-26	0.69%
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	0.07元	2021-10-19	0.69%
2021-07-15	2021-07-15	2021-07-16	0.07元	2021-07-14	0.69%
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	0.05元	2021-04-14	0.49%
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	0.07元	2021-01-19	0.70%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.07元	2020-10-29	0.70%
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	0.07元	2020-07-15	0.70%
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	0.08元	2020-04-28	0.79%
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	0.08元	2020-01-21	0.79%
2019-10-22	2019-10-22	2019-10-23	0.10元	2019-10-22	0.99%
2019-07-17	2019-07-17	2019-07-18	0.12元	2019-07-17	1.19%

易方达安悦超短债债券F自成立以来，累计分红27次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富荣富祥纯债	5	9年1个月	3.35元	6.36%
富荣富乾债券C	1	8年2个月	0.49元	4.70%
富荣富乾债券A	1	8年2个月	0.49元	4.65%
富荣富兴纯债	3	9年1个月	1.34元	3.63%
富荣富开1-3年国开债纯债C	6	6年3个月	1.40元	2.25%
富荣富开1-3年国开债纯债A	8	7年5个月	1.81元	2.22%
富荣富恒两年定开债	3	5年7个月	0.33元	1.00%
富荣中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富荣中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平

3316	易方达安和中短债债券A	0.01	0.15	0.48	0.91	0.45
3317	易方达安和中短债债券C	0.01	0.14	0.42	0.82	0.40
3318	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.15	0.42	0.81	0.39
3319	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.19	0.57	1.06	0.54
3320	易方达安源中短债债券A	0.01	0.21	0.59	1.13	0.56
3321	易方达安源中短债债券C	0.01	0.18	0.52	0.98	0.49
3322	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.69	0.33
3323	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.75	0.36
3324	易方达纯债债券A	0.01	0.15	0.73	1.29	0.79
3325	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.24	0.71	1.29	0.69
3326	易方达高等级信用债债券C	0.01	0.00	0.47	0.87	0.47
3327	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.16	0.74	1.42	0.77
3328	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.18	0.67	1.32	0.65
3329	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
3330	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平

2628	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.14	0.78	1.48	0.79
2629	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.39	1.15	0.30
2630	兴银聚丰债券	0.01	0.14	0.44	1.26	0.41
2631	兴银鑫日享短债A	0.03	0.14	0.47	0.97	0.45
2632	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.00	0.14	0.41	0.78	0.39
2633	易方达安和中短债债券C	0.01	0.14	0.42	0.82	0.40
2634	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.69	0.33
2635	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.75	0.36
2636	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
2637	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.42	0.82	0.39
2638	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.73	0.34
2639	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.68	1.09	0.66
2640	银河睿嘉债券A	-0.01	0.14	0.49	1.04	0.49
2641	银华安鑫短债债券D	0.02	0.14	0.41	0.76	0.35
2642	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.14	0.76	1.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平

4019	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.40	0.78	0.38
4020	添富短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.79	0.36
4021	西部利得鑫泓增强债券A	-0.06	-1.14	0.40	-0.96	0.34
4022	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.40	0.81	0.37
4023	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.11	0.40	0.84	0.33
4024	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.18	0.40	0.84	0.47
4025	兴银鑫日享短债C	0.03	0.12	0.40	0.83	0.39
4026	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.75	0.36
4027	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4028	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.18	0.40	0.83	0.40
4029	银华安鑫短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.75	0.35
4030	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.40	0.73	0.37
4031	英大通惠多利债券C	0.00	0.09	0.40	0.82	0.42
4032	英大智享债券C	0.02	-0.12	0.40	0.83	0.43
4033	永赢盛益债券C	-0.01	0.18	0.40	0.72	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平

4425	前海联合泰瑞纯债C	-0.02	-0.07	0.28	0.75	0.30
4426	融通通润债券	-0.14	-0.03	0.22	0.75	0.25
4427	泰康瑞坤纯债债券	-0.04	-0.01	0.43	0.75	0.74
4428	泰康润和两年定开债券	0.02	0.09	0.22	0.75	0.18
4429	天弘永利优享债券C	-0.37	-0.29	0.21	0.75	0.18
4430	万家鑫安纯债C	0.02	0.16	0.33	0.75	0.28
4431	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.33	0.75	0.28
4432	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.75	0.36
4433	银华安鑫短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.75	0.35
4434	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.17	0.39	0.75	0.35
4435	永赢安泰中短债C	0.02	0.15	0.41	0.75	0.37
4436	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.33	0.75	0.30
4437	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.39	0.75	0.36
4438	中信建投景安债券A	0.02	-0.08	0.06	0.75	0.24
4439	中信建投景晟债券A	-0.01	-0.13	0.11	0.75	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平

4353	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.15	0.39	0.75	0.36
4354	前海联合添和纯债C	0.00	0.00	0.26	0.47	0.36
4355	融通四季添利债券C	-0.03	-0.04	0.35	0.36	0.36
4356	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.17	0.37	0.90	0.36
4357	天弘成享一年定开	0.02	-0.03	0.26	0.46	0.36
4358	添富短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.79	0.36
4359	新华鑫日享中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	0.36
4360	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.75	0.36
4361	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.15	0.39	0.73	0.36
4362	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.39	0.75	0.36
4363	浙商汇金兴利增强债券C	-0.14	-4.69	0.67	1.13	0.36
4364	中金新元6个月定开债C	0.07	0.18	0.28	-0.06	0.36
4365	中金鑫裕C	0.00	0.27	0.39	0.64	0.36
4366	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.21	0.52	2.53	0.35
4367	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.15	0.33	0.87	0.35

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