易方达安悦超短债债券F(006664)_规模评级

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.44	0.60	0.20	0.59	1.31	1.67	0.91
季度净申购	-1528.02	3909.29	-3832.11	-7038.17	-3539.15	7442.65	-39433.40
总份额	4330.39	5858.42	1949.13	5781.23	12819.40	16358.55	8915.90
季度总申购份额	509.24	26509.04	28195.99	44017.80	17380.24	42945.50	27380.88
季度总赎回份额	2037.27	22599.75	32028.10	51055.98	20919.39	35502.85	66814.28

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平

4031	长信先优债券A	0.44	4152.68	-359.84	3.96	363.80
4032	淳厚益加债券C	0.44	4008.70	-1236.01	74.55	1310.56
4033	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
4034	大成景悦中短债债券A	0.44	3920.27	-14.33	62.15	76.48
4035	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.44	5923.79	-1143.98	158.56	1302.54
4036	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-
4037	天治可转债增强债券C	0.44	3144.54	-120.41	10.35	130.76
4038	易方达安悦超短债债券F	0.44	4330.39	-1528.02	509.24	2037.27
4039	中欧稳宁9个月债券A	0.44	4260.67	-1045.53	27.44	1072.97
4040	长城中债3-5年国开债指数C	0.43	3723.19	3698.71	4178.11	479.40
4041	大成稳益90天滚动持有债券A	0.43	3948.57	670.99	1068.58	397.60
4042	广发集祥债券C	0.43	4434.26	-460.44	1.01	461.45
4043	合煦智远稳进纯债债券A	0.43	4161.08	-2079.92	4666.39	6746.31
4044	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
4045	华商丰利增强定期开放债券C	0.43	3024.28	-4692.23	39.75	4731.98

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平

4000	华安中债1-5年国开行债券ETF	46.81	4432.19	-1615.00	155.00	1770.00
4001	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.46	4406.93	2056.24	2298.17	241.93
4002	红土创新增强收益债券C	0.61	4392.22	772.06	2012.44	1240.38
4003	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.48	4391.48	-3005.74	41.37	3047.11
4004	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-
4005	长盛可转债A	0.40	4334.76	-157.55	74.34	231.89
4006	广发汇择一年定期开放债券A	0.48	4330.83	-	-	-
4007	易方达安悦超短债债券F	0.44	4330.39	-1528.02	509.24	2037.27
4008	中银双利债券A	0.55	4328.87	-1170.96	144.02	1314.99
4009	德邦锐裕利率债债券C	0.48	4321.52	3909.07	4617.58	708.51
4010	银华安盈短债债券C	0.45	4307.02	2017.23	2806.22	788.99
4011	中信证券增利一年C	0.51	4297.50	-	-	-
4012	江信一年定开	0.53	4283.56	-	-	-
4013	中欧稳宁9个月债券A	0.44	4260.67	-1045.53	27.44	1072.97
4014	中海合嘉增强收益债券A	0.52	4239.06	-14.78	6.42	21.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平

2983	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.43	41423.99	-1444.85	15329.97	16774.83
2984	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.50	4611.25	-1453.63	90.26	1543.88
2985	兴全磐稳增利债券C	0.19	1446.58	-1454.01	1126.86	2580.86
2986	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.72	16027.83	-1498.61	27771.34	29269.95
2987	大成景安短融债券B	1.17	8785.07	-1509.60	4654.62	6164.22
2988	新华鑫日享中短债B	1.92	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64
2989	建信渤泰债券C	0.18	1796.72	-1519.83	52.54	1572.37
2990	易方达安悦超短债债券F	0.44	4330.39	-1528.02	509.24	2037.27
2991	国富恒利债券(LOF)A	7.25	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2992	摩根瑞益纯债债券C	0.37	3318.23	-1538.05	3297.04	4835.10
2993	安信资管瑞元添利B	1.86	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
2994	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
2995	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43
2996	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.25	11332.17	-1567.69	7.65	1575.34
2997	长城证券中短债A	2.15	19533.27	-1576.89	4228.35	5805.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平

2530	建信睿享纯债债券C	0.04	394.64	380.09	519.82	139.73
2531	南方稳鑫6个月持有债券C	0.10	906.95	373.89	518.21	144.32
2532	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.76	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
2533	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2534	鹏华普天债券A	2.32	17121.40	-1908.23	511.46	2419.68
2535	中加颐智纯债债券	9.98	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2536	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	179.95	154.08	510.49	356.41
2537	易方达安悦超短债债券F	0.44	4330.39	-1528.02	509.24	2037.27
2538	西部利得合享C	0.29	2565.88	458.09	509.13	51.04
2539	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.84	17715.34	-217.97	508.40	726.37
2540	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.38	3787.97	360.56	507.43	146.87
2541	新华鑫日享中短债C	0.31	2935.33	-11097.20	505.64	11602.83
2542	泰康裕泰债券C	0.37	3050.48	-224.11	502.89	727.00
2543	中加优选中高等级债券C	0.04	386.63	138.40	501.44	363.03
2544	富荣富兴纯债	1.51	12087.40	-1670.52	500.28	2170.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平

2383	前海开源弘丰债券C	0.01	129.29	74.17	2180.68	2106.51
2384	交银稳安30天滚动持有债券C	0.41	3949.56	-888.36	1217.59	2105.95
2385	财通资管双盈债券发起式A	2.14	20531.48	-56.65	2044.31	2100.97
2386	长城证券三个月滚动持有C	2.89	25681.23	9573.87	11655.01	2081.14
2387	方正富邦鸿远债券A	0.32	3031.62	-3.85	2064.12	2067.97
2388	招商理财7天债券A	0.42	4017.25	-516.65	1539.95	2056.60
2389	国联安添利增长债C	0.85	6882.34	181.91	2227.35	2045.44
2390	易方达安悦超短债债券F	0.44	4330.39	-1528.02	509.24	2037.27
2391	信诚至泰A	1.20	9873.97	5171.55	7208.34	2036.78
2392	华宝中短债债券C	0.73	6343.61	479.62	2515.84	2036.22
2393	华夏希望债券C	3.20	25812.70	66.76	2102.30	2035.54
2394	富国投资级信用债C	4.39	41324.66	30131.50	32158.94	2027.44
2395	工银尊享短债债券F	1.50	13825.49	2980.70	4999.85	2019.16
2396	大成稳益90天滚动持有债券C	1.88	17431.93	13584.12	15598.55	2014.44
2397	交银稳鑫短债债券C	0.62	5743.48	375.99	2383.61	2007.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5858416.7600

95.63%

4.37%

2023-06-30

7226540.4900

95.62%

4.38%

2022-12-31

12583503.6600

98.47%

1.53%

2022-06-30

60436634.1600

96.69%

3.31%

2021-12-31

64657404.1500

99.24%

0.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	10	5858416.7600	5602.27	95.63	256.15	4.37
2023-06-30	8	7226540.4900	5528.09	95.62	253.14	4.38
2022-12-31	13	12583503.6600	16108.14	98.47	250.41	1.53
2022-06-30	8	60436634.1600	46749.20	96.69	1600.11	3.31
2021-12-31	5	64657404.1500	32084.15	99.24	244.56	0.76

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