易方达安悦超短债债券F(006664)_规模评级

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.16	1.55	1.14	2.68	7.86	0.45	3.28
季度净申购	5946.68	4066.22	-15190.61	-51078.08	73146.49	-27977.23	28049.80
总份额	21293.67	15346.99	11280.77	26471.38	77549.46	4402.97	32380.20
季度总申购份额	66189.86	17716.17	9812.03	23093.65	84987.60	17534.27	47737.36
季度总赎回份额	60243.18	13649.95	25002.64	74171.74	11841.10	45511.50	19687.55

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平

3279	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-
3280	天弘同利债券(LOF)D	2.17	17014.23	11325.03	15092.14	3767.11
3281	中加聚享增盈债券C	2.17	20287.37	-6476.71	10404.45	16881.16
3282	宝盈安泰短债债券C	2.16	18281.14	7154.69	8259.24	1104.55
3283	博时富乐纯债债券	2.16	20109.30	-12159.74	4000.10	16159.84
3284	鹏华丰诚债券C	2.16	17725.57	6439.04	9020.45	2581.40
3285	万家集利债券发起式A	2.16	20243.74	13450.32	13541.52	91.19
3286	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
3287	国泰君安君得利短债C	2.15	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
3288	鹏华丰收债券	2.15	18788.13	-63.05	457.14	520.18
3289	泰康信用精选债券A	2.15	18428.47	-13822.25	314.66	14136.91
3290	中泰青月中短债C	2.15	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
3291	博时双季乐六个月持有期债券C	2.14	18997.25	-5204.16	61.20	5265.36
3292	工银瑞享纯债债券	2.14	17949.78	307.25	1075.04	767.79
3293	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平

3195	兴业机遇债券A	3.45	21423.89	3697.28	4101.57	404.29
3196	博时天颐债券A	3.66	21415.21	2137.46	6023.62	3886.16
3197	大成景悦中短债债券C	2.47	21384.31	-11704.70	11473.77	23178.47
3198	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.29	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3199	长城稳固收益债券C	2.86	21354.04	13677.11	21141.51	7464.40
3200	天弘多元增利债券C	2.44	21335.80	11231.62	13604.26	2372.65
3201	兴华安裕利率债C	2.26	21331.28	-5466.12	6698.33	12164.44
3202	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
3203	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.41	21234.51	-1951.83	12591.40	14543.23
3204	景顺长城优信增利债券C	2.25	21220.41	12104.02	13833.27	1729.26
3205	融通通福债券(LOF)A	2.32	21181.47	-6389.01	49.98	6438.99
3206	永赢迅利中高等级短债E	2.29	21169.22	1161.86	11899.80	10737.95
3207	博时安丰18个月定开债A	2.20	21151.52	-	-	-
3208	鹏华丰利债券(LOF)C	2.38	21017.27	-6739.75	4119.42	10859.17
3209	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.33	21002.56	12133.46	12978.57	845.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平

788	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
789	中信保诚安鑫回报债券A	4.48	38793.48	6042.91	11556.57	5513.67
790	富国稳健添盈债券A	2.56	23663.46	6033.18	10211.46	4178.29
791	广发集汇债券A	1.02	9130.42	6031.20	6462.09	430.89
792	富国中债-1-3年国开行债券指数A	39.77	370496.61	6025.95	30082.31	24056.36
793	华泰保兴恒利中短债C	3.57	34505.86	5969.08	11156.58	5187.50
794	广发集祥债券C	1.22	11726.68	5951.35	7946.14	1994.79
795	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
796	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.22	37277.56	5860.47	21138.56	15278.09
797	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.77	74070.89	5829.74	14426.22	8596.48
798	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
799	华富恒盛纯债债券A	22.26	203364.81	5811.17	28509.62	22698.45
800	西部利得添盈短债债券A	4.86	42887.31	5804.44	25282.10	19477.66
801	南方达元债券C	1.06	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05
802	亚洲美元债A(美元现汇)	9.32	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平

623	东方红短债债券A	17.71	163063.66	-2009.62	67136.77	69146.39
624	广发聚财信用债券A	21.96	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
625	永赢泽利一年	17.61	160290.13	48580.02	67031.92	18451.89
626	融通收益增强债券C	8.22	71000.16	66869.78	66985.34	115.56
627	平安短债A	25.86	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
628	天弘永利债券B	142.96	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
629	国寿安保安丰纯债债券	14.79	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
630	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
631	招商添悦纯债D	12.79	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
632	泰信汇盈债券A	10.55	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
633	东方中债1-5年政策性金融债C	30.96	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
634	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
635	平安惠禧纯债A	21.90	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
636	广发中债1-3年国开债指数A	63.72	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
637	国投瑞银顺达纯债债券	7.53	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.60	143036.42	-26712.26	34272.88	60985.14
741	东兴兴利债券C	15.08	131430.98	-24413.10	36562.41	60975.51
742	民生加银岁岁增利债券A	6.42	57193.92	-60803.16	50.02	60853.17
743	天弘弘择短债C	41.87	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
744	泰康安惠纯债债券C	14.21	117389.06	56332.43	116905.32	60572.88
745	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
746	广发景丰纯债	23.22	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
747	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
748	汇添富实业债债券A	62.54	391103.81	107723.87	167933.51	60209.64
749	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.67	33934.62	1979.14	62138.16	60159.03
750	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.97	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
751	中欧润逸债券	80.51	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
752	建信纯债A	38.54	229301.06	-46802.58	13183.73	59986.32
753	鹏华永鑫一年定开债券	41.34	399393.07	-	-	59886.05
754	工银四季收益债券A	24.71	223327.89	7763.31	67520.92	59757.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

9400638.4800

67.65%

32.35%

2024-12-31

48468414.7300

98.39%

1.61%

2024-06-30

26983498.0100

99.20%

0.80%

2023-12-31

5858416.7600

95.63%

4.37%

2023-06-30

7226540.4900

95.62%

4.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	12	9400638.4800	7631.35	67.65	3649.42	32.35
2024-12-31	16	48468414.7300	76302.43	98.39	1247.04	1.61
2024-06-30	12	26983498.0100	32120.50	99.20	259.69	0.80
2023-12-31	10	5858416.7600	5602.27	95.63	256.15	4.37
2023-06-30	8	7226540.4900	5528.09	95.62	253.14	4.38

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