易方达安悦超短债债券F(006664)_规模评级

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.56	1.14	2.68	7.86	0.45	3.28	0.44
季度净申购	4066.22	-15190.61	-51078.08	73146.49	-27977.23	28049.80	-1528.02
总份额	15346.99	11280.77	26471.38	77549.46	4402.97	32380.20	4330.39
季度总申购份额	17716.17	9812.03	23093.65	84987.60	17534.27	47737.36	509.24
季度总赎回份额	13649.95	25002.64	74171.74	11841.10	45511.50	19687.55	2037.27

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平

3461	长信利发债券	1.57	13251.37	4244.18	4451.62	207.45
3462	大成景轩中高等级债券C	1.57	14135.90	-47889.27	46683.48	94572.75
3463	嘉实稳怡债券	1.57	14916.96	-7950.81	8911.09	16861.90
3464	中融盈泽中短债C	1.57	12466.40	-15427.08	1178.72	16605.80
3465	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.56	14419.03	8481.14	18087.61	9606.46
3466	鹏华丰尚定期开放债券A	1.56	12393.23	-	-	-
3467	西部利得汇逸债券A	1.56	13983.33	1050.11	1102.02	51.92
3468	易方达安悦超短债债券F	1.56	15346.99	4066.22	17716.17	13649.95
3469	招商享利增强债券A	1.56	14377.93	-2579.76	3440.62	6020.39
3470	中泰青月中短债C	1.56	13225.71	-7795.66	7063.93	14859.59
3471	创金合信稳健添利债券C	1.55	13201.95	12564.82	20698.83	8134.01
3472	创金合信益久9个月持有期债券E	1.55	13895.29	5272.48	5471.05	198.58
3473	人保鑫裕增强债券A	1.55	13277.23	1.59	3.20	1.61
3474	中银民利一年持有期债券A	1.55	13415.69	-473.44	649.45	1122.89
3475	安信永利信用A	1.54	10103.97	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平

3416	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.72	15702.71	7733.32	11380.90	3647.58
3417	鹏华丰腾债券	1.66	15682.70	-137.32	11.37	148.69
3418	长城久稳债券C	1.78	15543.39	-18443.59	20428.84	38872.44
3419	华夏理财30天债券B	1.71	15511.92	-2957.91	632.99	3590.90
3420	富国绿色纯债一年定开债券	1.93	15395.82	-15284.65	212.85	15497.50
3421	财通资管双盈债券发起式A	1.70	15357.68	-1385.83	69.46	1455.29
3422	信澳信用债债券C	2.00	15348.63	2372.28	17376.31	15004.03
3423	易方达安悦超短债债券F	1.56	15346.99	4066.22	17716.17	13649.95
3424	财通安益中短债债券C	1.64	15325.96	-304.19	8657.65	8961.84
3425	广发添财90天滚动持有债券A	1.74	15267.47	-1602.00	2718.72	4320.72
3426	德邦锐裕利率债债券C	1.69	15259.02	-8996.97	18861.59	27858.55
3427	安信中短利率债(LOF)A	1.69	15256.45	-4762.30	519.92	5282.22
3428	兴业60天滚动持有短债A	1.74	15212.09	2483.53	4804.39	2320.86
3429	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3430	中融益海30天滚动持有短债A	1.67	15041.42	-4076.43	1860.38	5936.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平

705	浦银安盛6个月持有期债券A	1.00	8624.90	4208.24	4493.93	285.69
706	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.68	6264.17	4186.88	7193.69	3006.81
707	博时富腾纯债债券	20.26	185861.29	4163.75	49875.31	45711.56
708	前海开源瑞和债券A	2.17	20065.84	4123.66	6561.30	2437.64
709	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.57	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
710	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.93	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
711	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.93	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
712	易方达安悦超短债债券F	1.56	15346.99	4066.22	17716.17	13649.95
713	长信利众债券(LOF)C	13.22	129747.00	4018.81	91739.24	87720.43
714	华安全球美元票息(美元)A	0.43	24944.72	4016.22	4513.77	497.55
715	华安全球美元票息(人民币)A	3.04	24944.72	4016.22	4513.77	497.55
716	汇添富双颐债券C	0.47	4348.00	4012.06	4302.90	290.83
717	建信稳定增利债券C	3.41	16402.55	3983.96	4849.98	866.01
718	富国丰利增强债券	6.88	48812.51	3895.73	60884.00	56988.26
719	光大保德信中高等级债券C	4.14	24121.00	3893.25	32387.11	28493.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平

1302	山证超短债基金E	11.31	100294.52	-23016.83	17977.57	40994.40
1303	中银转债增强债券B	6.76	19968.99	1824.25	17947.09	16122.84
1304	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.51	22455.57	-5040.24	17926.11	22966.35
1305	华夏可转债增强债券A	9.71	50309.49	9042.74	17879.71	8836.97
1306	中银康享3个月定期开放债券	11.20	103791.95	17842.72	17842.72	0.00
1307	广发可转债债券E	3.82	18405.43	-5455.09	17783.44	23238.53
1308	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	5.23	46028.39	9174.90	17717.88	8542.98
1309	易方达安悦超短债债券F	1.56	15346.99	4066.22	17716.17	13649.95
1310	方正富邦丰利债券C	1.38	12612.62	1023.75	17715.02	16691.27
1311	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	7.55	64890.51	-61001.30	17696.25	78697.55
1312	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1313	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	13974.95	2885.38	17644.34	14758.96
1314	长安泓沣中短债债券A	3.59	31135.50	-7028.83	17575.02	24603.85
1315	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
1316	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.17	28923.52	-3661.96	17517.17	21179.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平

1786	中欧稳鑫180天持有债券C	50.20	453236.78	353912.88	367663.74	13750.86
1787	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.71	26756.30	-12814.96	908.86	13723.82
1788	平安双盈添益债券C	1.38	12746.13	-12979.69	721.49	13701.18
1789	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	13691.85
1790	长盛安逸纯债债券C	5.43	43572.83	-7515.66	6166.59	13682.25
1791	建信鑫享短债债券F	1.08	9733.35	-3571.29	10102.52	13673.82
1792	添富AAA级信用纯债C	4.28	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
1793	易方达安悦超短债债券F	1.56	15346.99	4066.22	17716.17	13649.95
1794	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.68	15730.86	-9322.15	4305.36	13627.51
1795	华商稳健双利债券B	3.44	21055.50	15568.04	29156.82	13588.78
1796	蜂巢丰瑞债券C	1.09	9780.43	3774.57	17299.13	13524.56
1797	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.84	496818.79	6024.29	19469.75	13445.45
1798	泓德裕荣纯债债券A	4.93	44068.18	-8168.53	5276.75	13445.28
1799	前海开源瑞和债券C	1.72	15928.25	-11511.15	1840.38	13351.53
1800	同泰中短债A	1.17	10868.92	-13305.80	14.93	13320.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

9400638.4800

67.65%

32.35%

2024-12-31

48468414.7300

98.39%

1.61%

2024-06-30

26983498.0100

99.20%

0.80%

2023-12-31

5858416.7600

95.63%

4.37%

2023-06-30

7226540.4900

95.62%

4.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	12	9400638.4800	7631.35	67.65	3649.42	32.35
2024-12-31	16	48468414.7300	76302.43	98.39	1247.04	1.61
2024-06-30	12	26983498.0100	32120.50	99.20	259.69	0.80
2023-12-31	10	5858416.7600	5602.27	95.63	256.15	4.37
2023-06-30	8	7226540.4900	5528.09	95.62	253.14	4.38

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