资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 587618.97 99.41%
银行存款和结算备付金 1593.18 0.27%
其他资产 1872.49 0.32%
资产总值:591084.64万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 150.00 15684.99 3.40%
22进出03 140.00 14291.68 3.10%
24工银金租债02 130.00 13472.94 2.92%
24工银金租债03 130.00 13353.66 2.90%
22桂交投MTN003 100.00 10234.27 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158714.63 34.44%
企业债 7521.78 1.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%