财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4418.05 |
10885.63 |
4941.80 |
12575.29 |
3934.96 |
| 本期利润(万元) |
1144.04 |
12105.00 |
5711.10 |
14463.92 |
3097.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9639.29 |
0.00 |
3161.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
450711.85 |
708888.69 |
643386.63 |
470809.28 |
418199.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.15 |
162.03 |
197.10 |
184.79 |
116.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
1145900.61 |
837560.40 |
1007276.36 |
557988.91 |
1191103.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1126544.15 |
804560.48 |
965838.44 |
526942.34 |
1154003.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
263.42 |
171.54 |
209.15 |
123.21 |
241.61 |
| 应付托管费(万元) |
87.81 |
57.18 |
69.72 |
41.07 |
80.54 |
| 资产总计(万元) |
1152273.59 |
846077.13 |
1011180.98 |
561670.78 |
1204843.97 |
| 负债合计(万元) |
232203.21 |
205848.16 |
276022.97 |
126134.97 |
172930.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
920070.38 |
640228.97 |
735158.01 |
435535.81 |
1031913.82 |
| 未分配利润(万元) |
29761.83 |
14770.24 |
58886.48 |
35239.57 |
95141.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.70 |
28.83 |
15.16 |
15.92 |
4.33 |
| 投资收益(万元) |
17925.16 |
23652.40 |
10645.98 |
22057.60 |
9222.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2223.90 |
2909.75 |
2013.93 |
-1439.89 |
1369.73 |
| 其它收入(万元) |
37.22 |
39.98 |
22.47 |
91.57 |
51.33 |
| 收入合计(万元) |
20221.98 |
26630.96 |
12697.53 |
20725.21 |
10647.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1518.07 |
1983.53 |
853.51 |
2210.16 |
882.44 |
| 托管费(万元) |
506.02 |
661.18 |
284.50 |
736.72 |
294.15 |
| 其它费用(万元) |
16.85 |
33.46 |
16.23 |
33.21 |
14.07 |
| 费用合计(万元) |
3780.35 |
6971.43 |
2801.23 |
6508.72 |
2703.87 |
| 利润总额(万元) |
16441.63 |
19659.52 |
9896.30 |
14216.49 |
7943.85 |
| 净利润(万元) |
16441.63 |
19659.52 |
9896.30 |
14216.49 |
7943.85 |
