易方达安源中短债债券A(110053)_规模评级

易方达安源中短债债券A110053YIFANG DAANYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	30.37	45.03	70.34	63.90	47.18	39.57	52.44
季度净申购	-142843.86	-246607.27	62802.64	162901.37	74104.58	-125325.18	145826.93
总份额	295947.15	438791.01	685398.29	622595.65	459694.28	385589.70	510914.87
季度总申购份额	113627.45	254423.70	511962.49	717930.77	329094.71	504781.70	658606.58
季度总赎回份额	256471.31	501030.97	449159.86	555029.40	254990.13	630106.87	512779.65

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	501.66	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.86	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	博时可转债ETF	400.71	332088.67	90940.00	115780.00	24840.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	372.38	32363.65	7130.00	10653.00	3523.00
5	中银证券安进债券A	337.36	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
易方达安源中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平

968	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	30.45	273183.25	-98160.62	16676.37	114836.98
969	大成惠兴一年定开债券	30.44	288378.28	287378.26	288378.26	1000.00
970	德邦短债C	30.42	266168.92	-284238.27	240969.72	525207.99
971	太平丰盈一年定开债券发起式	30.41	285999.92	-	-	-
972	淳厚稳荣一年定开债发起	30.40	296201.63	-	-	-
973	招商添呈1年定开债	30.39	300000.02	-	0.00	-
974	长盛全债指数增强债券	30.38	179712.90	51407.76	85245.06	33837.30
975	易方达安源中短债债券A	30.37	295947.15	-142843.86	113627.45	256471.31
976	鑫元合利定期开放	30.36	296062.55	-	-	0.20
977	浦银普瑞A	30.35	295683.91	-9.86	0.87	10.73
978	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	30.32	296208.45	-46638.63	301153.93	347792.56
979	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	30.30	285905.55	129485.75	268276.26	138790.51
980	汇添富鑫悦纯债A	30.24	298597.70	-307106.86	19378.20	326485.06
981	国泰瑞丰纯债债券	30.21	299624.25	-0.00	0.00	0.00
982	华夏恒利3个月定开债券	30.19	277419.80	-5.04	8.82	13.86

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	501.66	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.86	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	337.36	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.96	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
5	华夏彭博政金债1-5年A	257.36	2403672.44	512598.18	1041711.65	529113.46
易方达安源中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	中银丰实定期开放债券	30.87	296758.92	-	-	-
888	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.49	296480.94	-999.96	0.04	1000.00
889	中银证券汇裕一年定开债券发起式	30.82	296391.95	-	-	-
890	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	30.32	296208.45	-46638.63	301153.93	347792.56
891	淳厚稳荣一年定开债发起	30.40	296201.63	-	-	-
892	鑫元合利定期开放	30.36	296062.55	-	-	0.20
893	永赢丰利债券A	30.04	296033.18	-0.07	0.02	0.09
894	易方达安源中短债债券A	30.37	295947.15	-142843.86	113627.45	256471.31
895	浦银普瑞A	30.35	295683.91	-9.86	0.87	10.73
896	长城鼎利一年定开债券发起式	29.87	294570.70	-	-	-
897	万家鑫瑞纯债D	31.33	294555.90	-1.75	3.93	5.68
898	中加瑞合纯债债券	31.62	294493.31	-	-	0.00
899	博时裕通3个月定开债发起式A	31.69	294148.10	-	-	0.00
900	国投瑞银和泰6个月债券	31.26	294141.36	-	-	-
901	永赢淳利债券	33.48	294060.10	-	-	1376.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.96	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
2	交银中债1-3年农发债指数A	157.33	1551226.82	756305.53	825632.55	69327.02
3	天弘优选债券	209.19	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
4	嘉实致乾纯债债券	130.93	1186775.28	697971.27	726529.00	28557.73
5	财通多利债券C	125.52	1132585.71	670914.89	1087834.00	416919.11
易方达安源中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平

4132	永赢恒益债券	46.95	399147.41	-137621.83	101096.27	238718.10
4133	富国短债债券型A	38.92	332031.94	-137811.09	124456.94	262268.03
4134	建信纯债A	43.39	263068.08	-137986.68	45068.52	183055.20
4135	富国信用债债券A/B	128.88	980790.40	-139933.65	107424.82	247358.46
4136	天弘多元收益A	16.45	136348.86	-140610.02	25255.87	165865.89
4137	广发景明中短债C	17.86	173718.47	-141493.14	80551.44	222044.58
4138	圆信永丰兴利A	0.11	1011.39	-141752.24	989.58	142741.82
4139	易方达安源中短债债券A	30.37	295947.15	-142843.86	113627.45	256471.31
4140	平安乐享一年定开债A	66.49	653179.55	-144806.91	0.02	144806.93
4141	银河家盈债券	36.63	314840.65	-145102.72	29239.74	174342.46
4142	华夏短债债券A	57.42	523373.95	-145179.93	194579.01	339758.94
4143	中信证券中短债C	26.96	254270.28	-145235.67	204390.83	349626.51
4144	财通资管睿安债券A	0.01	48.53	-145909.93	179.56	146089.49
4145	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.39	3872.96	-146137.12	3869.57	150006.69
4146	融通增强收益债券A	26.05	228293.66	-146231.53	23381.90	169613.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘优选债券	209.19	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
2	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.21	906188.75	280244.27	1160506.12	880261.86
3	易方达稳鑫30天滚动短债C	137.01	1233086.76	361831.41	1150151.81	788320.40
4	东海祥苏短债E	52.29	477523.41	298609.77	1143397.90	844788.13
5	博时安悦短债C	100.23	945455.26	515441.94	1088254.37	572812.43
易方达安源中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平

517	添富AAA级信用纯债A	27.85	238173.10	-344026.18	115795.24	459821.43
518	诺德短债债券C	19.80	172591.81	-156819.28	115791.57	272610.84
519	博时可转债ETF	400.71	332088.67	90940.00	115780.00	24840.00
520	天弘增利短债A	14.54	128083.41	-84272.58	115761.69	200034.27
521	博时裕乾纯债A	12.59	104590.75	83528.87	115576.98	32048.12
522	创金合信利泽纯债债券A	52.97	491623.64	12425.30	115303.10	102877.80
523	信诚稳泰A	23.25	227905.12	61468.34	114512.02	53043.68
524	易方达安源中短债债券A	30.37	295947.15	-142843.86	113627.45	256471.31
525	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	32.49	291385.00	-173138.39	113419.11	286557.50
526	富国裕利债券E	23.56	211473.51	63665.99	113317.28	49651.28
527	大成景安短融债券A	13.04	100108.82	60841.54	113146.71	52305.18
528	富国天利增长债券A	95.13	687137.84	38798.89	113042.79	74243.89
529	中银上清所0-5年农发行债券指数	58.91	575440.67	112415.04	112475.03	59.99
530	华安乾煜债券发起式C	18.74	166702.79	65853.95	111974.19	46120.24
531	招商安泰债券B	15.57	115011.71	-127149.64	111727.40	238877.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发中债7-10年国开债指数E	114.38	859294.04	-642826.57	884213.67	1527040.24
2	广发双债添利债券A	130.86	1063097.20	-703324.22	541405.58	1244729.80
3	嘉实汇鑫中短债债券A	148.26	1357354.05	-332191.05	807739.70	1139930.75
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	94.74	849811.54	-470623.38	550787.75	1021411.13
5	交银稳利中短债债券A	174.19	1509153.28	60063.27	1044453.02	984389.76
易方达安源中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平

210	中欧稳利60天滚动持有短债C	42.56	385776.61	58997.70	320326.95	261329.25
211	长城稳健增利债券C	21.91	154539.25	-161830.84	99116.80	260947.65
212	博时中债3-5年国开行A	44.90	427688.68	-35815.18	224753.51	260568.69
213	易方达中债1-3年国开行债券指数A	35.96	357491.50	-4189.17	256312.17	260501.34
214	博时中债7-10政金债指数A	69.88	599446.09	267794.54	527996.86	260202.32
215	招商招祥纯债A	52.27	448262.22	-167326.97	90859.87	258186.84
216	中加丰泽纯债	45.24	414356.08	-77293.36	180344.33	257637.69
217	易方达安源中短债债券A	30.37	295947.15	-142843.86	113627.45	256471.31
218	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
219	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	47.31	434206.17	63517.99	318716.70	255198.71
220	富国增利债券发起式A	99.54	933926.02	25314.95	279969.57	254654.62
221	博时富瑞纯债债券C	18.60	173415.88	-135505.39	116730.65	252236.04
222	长信利众债券(LOF)C	14.50	147359.68	-190425.04	60612.12	251037.16
223	鹏华稳利短债A	32.40	279053.61	-200020.21	49432.76	249452.97
224	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	100.47	953996.72	122946.46	371277.94	248331.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

59790

114634.2700

93.53%

6.47%

2023-12-31

37410

122880.0500

95.77%

4.23%

2023-06-30

22043

231781.0100

95.93%

4.07%

2022-12-31

16158

142053.9400

95.43%

4.57%

2022-06-30

2494

2554749.4600

97.50%

2.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	59790	114634.2700	641067.09	93.53	44331.19	6.47
2023-12-31	37410	122880.0500	440255.74	95.77	19438.54	4.23
2023-06-30	22043	231781.0100	490106.51	95.93	20808.36	4.07
2022-12-31	16158	142053.9400	219030.93	95.43	10499.83	4.57
2022-06-30	2494	2554749.4600	621206.93	97.50	15947.58	2.50

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