易方达安源中短债债券A(110053)_最新动态

易方达安源中短债债券A110053YIFANG DAANYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

官宣！王鸿嫔离任，这家外资独资公募迎新任总经理[2024-05-01]

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累计净值：1.159

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达安源中短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李一硕

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.34亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.3 元

易方达安源中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.29	0.85	1.94	1.18
债券型名次	3479	3705	4190	3378	3750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	5.72	9.42	-	16.23
债券型名次	2884	2586	2057	4899	2254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
易方达安源中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.04	0.37	1.02	2.91	1.60
3478	易方达安裕60天持有债券A	-0.04	0.33	0.94	2.37	-
3479	易方达安源中短债债券A	-0.04	0.29	0.85	1.94	1.18
3480	易方达安源中短债债券C	-0.04	0.27	0.78	1.80	1.09
3481	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.04	0.30	0.87	2.37	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
易方达安源中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	兴银合丰债券C	-0.09	0.29	0.95	2.23	1.43
3704	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.00	0.29	0.79	1.66	1.08
3705	易方达安源中短债债券A	-0.04	0.29	0.85	1.94	1.18
3706	银河丰利	-0.02	0.29	1.72	2.85	2.64
3707	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.29	0.85	5.07	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
易方达安源中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.02	0.33	0.85	1.79	1.17
4189	兴业90天滚动持有中短债C	-0.03	0.32	0.85	1.81	1.21
4190	易方达安源中短债债券A	-0.04	0.29	0.85	1.94	1.18
4191	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.29	0.85	5.07	1.40
4192	永赢宏泰短债C	-0.03	0.23	0.85	1.90	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
易方达安源中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	申万菱信安泰丰利债券C	0.15	0.91	2.21	1.94	1.68
3377	兴银鑫日享短债C	-0.04	0.25	0.75	1.94	1.18
3378	易方达安源中短债债券A	-0.04	0.29	0.85	1.94	1.18
3379	永赢润益债券A	-0.08	0.45	1.21	1.94	1.46
3380	浙商汇金安享66个月定期A	0.04	0.35	1.01	1.94	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
易方达安源中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	信诚优质纯债债券A	-0.07	0.31	0.84	1.87	1.18
3749	兴银鑫日享短债C	-0.04	0.25	0.75	1.94	1.18
3750	易方达安源中短债债券A	-0.04	0.29	0.85	1.94	1.18
3751	银河君辉3个月定开债券	-0.07	0.33	1.02	2.05	1.18
3752	永赢丰益债券	-0.05	0.29	0.86	1.92	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
易方达安源中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	3.32	5.84	0.00	-	7.39
2883	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.32	5.50	9.62	-	13.05
2884	易方达安源中短债债券A	3.32	5.72	9.42	-	16.23
2885	永赢开泰中高等级中短债C	3.32	5.54	10.20	-	16.07
2886	浙商汇金短债A	3.32	5.83	9.66	-	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
易方达安源中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	交银纯债债券C	3.64	5.72	10.25	-	49.75
2585	上银慧丰利债券	4.01	5.72	8.36	-	10.33
2586	易方达安源中短债债券A	3.32	5.72	9.42	-	16.23
2587	中金安益30天滚动持有短债发起A	3.36	5.72	0.00	-	8.36
2588	中银弘享债券	3.29	5.72	9.85	-	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
易方达安源中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	天弘安利短债A	2.88	5.24	9.42	-	11.03
2056	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.24	5.75	9.42	-	12.28
2057	易方达安源中短债债券A	3.32	5.72	9.42	-	16.23
2058	招商安华债券C	1.92	7.46	9.42	-	18.72
2059	长信富平纯债一年定开债券A	3.21	5.84	9.41	-	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
易方达安源中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	易方达安和中短债债券A	3.55	6.93	9.40	-	10.66
4898	易方达安源中短债债券C	3.02	5.09	8.45	-	14.56
4899	易方达安源中短债债券A	3.32	5.72	9.42	-	16.23
4900	国投瑞银稳定增利债券C	2.18	6.11	11.85	-	147.43
4901	国投瑞银优化增强债券A/B	3.40	8.88	11.00	-	140.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
易方达安源中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	平安惠合纯债	4.66	7.66	12.67	-	16.24
2253	浦银普瑞A	2.71	5.01	8.77	-	16.23
2254	易方达安源中短债债券A	3.32	5.72	9.42	-	16.23
2255	蜂巢添益纯债A	4.10	7.60	13.19	-	16.22
2256	天弘中债3-5年政策性金融债	5.92	9.02	14.50	-	16.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	240.00	24519.28	2.90%
22光大银行小微债	240.00	24174.89	2.86%
20进出05	230.00	23276.19	2.75%
22兴业银行02	220.00	22179.69	2.62%
23华夏银行债05	200.00	20392.23	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	363498.26	42.98%
企业债	18943.48	2.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.028	1.029	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.159	1.160	1.160	1.160	1.161

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