易方达安源中短债债券A(110053)_最新动态

易方达安源中短债债券A110053YIFANG DAANYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs市场持续火爆，基金经理提示高溢价风险[2025-02-21]

最新动态

最新净值：1.026 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.177

更新时间：2025-02-20 15:00

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投资类型：债券型

易方达安源中短债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.56亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

易方达安源中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.06	0.68	0.95	-0.01
债券型名次	2050	2168	4145	4421	2744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.80	8.06	15.21	18.24
债券型名次	4599	3605	2818	1721	2464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
易方达安源中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	兴业机遇债券C	-0.08	2.98	5.73	18.36	3.70
2049	易方达安和中短债债券A	-0.08	0.07	0.79	1.16	0.02
2050	易方达安源中短债债券A	-0.08	0.06	0.68	0.95	-0.01
2051	易方达安源中短债债券C	-0.08	0.03	0.61	0.80	-0.05
2052	银河天盈中短债C	-0.08	-0.08	0.39	0.71	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	华商丰利增强定期开放债券A	1.47	8.26	4.72	24.89	4.85
5	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
易方达安源中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	-0.05	0.06	0.40	0.81	0.04
2167	易方达安和中短债债券C	-0.09	0.06	0.75	1.08	-0.01
2168	易方达安源中短债债券A	-0.08	0.06	0.68	0.95	-0.01
2169	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.10	0.06	0.79	0.85	0.02
2170	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.05	0.06	0.55	0.86	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝增强收益债券A	2.05	5.66	13.33	30.52	9.14
2	华宝增强收益债券B	2.05	5.63	13.23	30.28	9.09
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	宝盈融源可转债债券A	1.72	6.52	12.48	15.92	8.57
易方达安源中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.23	0.68	1.27	0.31
4144	易方达安裕60天持有债券C	-0.03	0.10	0.68	0.90	0.11
4145	易方达安源中短债债券A	-0.08	0.06	0.68	0.95	-0.01
4146	银河季季增利三个月滚动持有债券C	-0.03	0.04	0.68	0.64	0.00
4147	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	-0.04	0.10	0.68	1.15	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.27	6.48	10.74	34.11	8.66
2	富国优化增强债券C	1.31	6.46	10.63	33.83	8.60
3	光大保德信信用添益债券A	1.30	5.01	8.68	33.29	6.66
4	光大保德信信用添益债券C	1.31	5.05	8.63	33.09	6.60
5	光大保德信中高等级债券A	0.67	2.94	9.14	32.88	4.93
易方达安源中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	平安元盛超短债E	-0.01	0.08	0.51	0.95	0.05
4420	融通通源短融债券B	-0.03	0.13	0.57	0.95	0.19
4421	易方达安源中短债债券A	-0.08	0.06	0.68	0.95	-0.01
4422	易方达富华纯债债券C	-0.13	-0.02	0.92	0.95	0.02
4423	易方达年年恒夏纯债C	-0.10	0.04	0.82	0.95	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
2	金鹰元丰债券C	2.20	7.87	10.83	28.45	11.96
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	东方可转债债券A	2.12	7.97	12.20	29.48	10.72
易方达安源中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	兴华安裕利率债C	-0.84	-0.21	4.78	5.60	-0.01
2743	易方达安和中短债债券C	-0.09	0.06	0.75	1.08	-0.01
2744	易方达安源中短债债券A	-0.08	0.06	0.68	0.95	-0.01
2745	永赢双利债券C	0.58	0.81	-0.34	2.72	-0.01
2746	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.14	-0.04	0.98	1.62	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	29.29	20.09	15.72	35.34	58.41
2	光大保德信中高等级债券C	28.78	19.12	14.34	32.67	53.73
3	富国优化增强债券A/B	27.73	17.14	15.35	18.16	134.35
4	富国优化增强债券C	27.23	16.26	13.96	15.83	119.85
5	华宝增强收益债券A	25.81	7.08	6.46	17.87	96.41
易方达安源中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
4598	新沃通利纯债C	2.34	3.96	4.27	6.65	18.07
4599	易方达安源中短债债券A	2.34	5.80	8.06	15.21	18.24
4600	永赢季季享90天持有期中短债债券C	2.34	5.96	0.00	-	6.20
4601	中欧短债债券C	2.34	5.16	7.16	12.95	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.31	28.90	10.97	28.44	68.90
2	华泰保兴安悦	15.59	22.92	24.87	32.55	34.99
3	工银瑞盈18个月定开债券	18.79	21.31	21.29	20.23	35.10
4	光大保德信中高等级债券A	29.29	20.09	15.72	35.34	58.41
5	东兴兴福一年定开A	7.01	19.49	23.70	30.38	35.13
易方达安源中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	南方多元定开债券发起	1.94	5.80	9.62	17.82	29.18
3604	鹏华双季享180天持有期债券A	2.05	5.80	0.00	-	9.60
3605	易方达安源中短债债券A	2.34	5.80	8.06	15.21	18.24
3606	招商鑫福中短债C	2.47	5.80	7.96	-	15.39
3607	中泰青月中短债A	2.45	5.80	8.31	15.79	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.53	8.70	32.10	28.23	47.13
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.96	7.62	30.06	25.09	41.02
3	东兴兴瑞一年定开A	6.71	18.93	27.35	42.49	46.55
4	东兴兴瑞一年定开C	6.60	18.70	26.98	-	32.29
5	华泰保兴安悦	15.59	22.92	24.87	32.55	34.99
易方达安源中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	广发民丰一年定期开放债券	3.22	6.59	8.06	-	13.46
2817	华夏债券C	5.68	8.56	8.06	24.28	170.79
2818	易方达安源中短债债券A	2.34	5.80	8.06	15.21	18.24
2819	泓德裕和纯债债券C	4.05	7.48	8.05	9.36	29.26
2820	安信宝利	2.66	8.04	8.04	11.86	44.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.53	2.06	20.28	123.54	113.93
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.96	1.27	18.86	119.24	106.74
3	华商信用增强债券A	19.20	6.79	14.07	75.97	58.90
4	华商信用增强债券C	18.62	5.89	12.59	72.38	52.90
5	长城悦享增利债券A	2.68	5.13	5.74	72.03	97.09
易方达安源中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	西部利得尊逸三年定开债券	2.87	5.74	8.74	15.22	15.85
1720	国联安增盈纯债A	3.48	8.89	10.05	15.21	19.96
1721	易方达安源中短债债券A	2.34	5.80	8.06	15.21	18.24
1722	易方达纯债债券C	3.53	7.54	9.01	15.21	64.23
1723	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.71	6.06	8.17	15.21	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.75	13.80	17.33	35.89	417.00
2	富国天利增长债券A	4.61	8.50	10.56	20.89	364.69
3	易方达安心回报债券A	8.72	6.47	5.00	20.42	288.34
4	易方达安心回报债券B	8.26	5.61	3.73	18.02	269.91
5	大成债券A/B	6.38	5.72	6.20	16.59	266.75
易方达安源中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	泰康润颐63个月定开债券	3.96	7.84	12.08	-	18.26
2463	鑫元锦利定期开放	2.98	8.02	10.63	17.99	18.25
2464	易方达安源中短债债券A	2.34	5.80	8.06	15.21	18.24
2465	博时信用优选债券A	2.69	6.27	11.32	-	18.22
2466	华宝中短债债券C	2.09	5.45	7.94	13.32	18.22

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	150.00	15684.99	3.40%
22进出03	140.00	14291.68	3.10%
24工银金租债02	130.00	13472.94	2.92%
24工银金租债03	130.00	13353.66	2.90%
22桂交投MTN003	100.00	10234.27	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158714.63	34.44%
企业债	7521.78	1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17	2025-02-14	2025-02-13
单位净值(元)	1.027	1.026	1.027	1.027	1.027
累计净值(元)	1.177	1.177	1.178	1.178	1.178

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