资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231101.23 98.36%
银行存款和结算备付金 2660.51 1.13%
其他资产 1192.56 0.51%
资产总值:234954.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 100.00 10842.23 5.77%
23吉利MTN001(科创票据) 60.00 6104.70 3.25%
24江苏银行债01BC 50.00 5124.30 2.73%
24南京银行01 50.00 5074.18 2.70%
25光大银行债01 50.00 5060.61 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39310.10 20.92%
企业债 37043.20 19.72%
国家债券 5013.28 2.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%