我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 365447.96 96.61%
银行存款和结算备付金 4761.97 1.26%
其他资产 8050.06 2.13%
资产总值:378259.99万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海农商01 100.00 10185.90 3.29%
24中信银行CD082 100.00 9799.38 3.16%
24中信银行CD074 100.00 9801.13 3.16%
23光大银行债02 70.00 7151.46 2.31%
23吉利MTN001(科创票据) 60.00 6185.28 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 88325.96 28.51%
金融债券 47896.89 15.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%