易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_规模评级

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C007526YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22
季度净申购	2.68	66.72	2.86	2.99	2.67	-113.18	1.91
总份额	2161.70	2159.03	2092.31	2089.45	2086.46	2083.79	2196.97
季度总申购份额	2.68	453.64	2.86	2.99	2.67	266.16	1.91
季度总赎回份额	0.00	386.92	0.00	0.00	0.00	379.34	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平

4388	长城久悦债券C	0.22	1741.41	1251.52	2174.94	923.42
4389	长盛稳益6个月C	0.22	2161.02	-	-	-
4390	华安全球美元票息(人民币)C	0.22	1882.54	-211.92	339.79	551.70
4391	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.22	2059.34	-811.62	940.07	1751.69
4392	前海开源弘泽债券C	0.22	1871.83	1126.39	2464.72	1338.33
4393	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.22	1977.32	-5693.54	1058.13	6751.68
4394	上银慧恒收益增强债券C	0.22	2361.94	-2075.52	2367.09	4442.61
4395	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2161.70	-	2.68	-
4396	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4397	永赢盛益债券C	0.22	2017.26	-4110.96	1196.89	5307.85
4398	永赢裕益债券C	0.22	2147.53	-50.79	4708.52	4759.31
4399	中泰蓝月短债C	0.22	1894.52	-741.63	5989.21	6730.84
4400	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4401	博时富华纯债债券	0.21	1933.62	171.43	1156.55	985.12
4402	长信纯债一年定开债券C	0.21	2017.07	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平

4353	淳厚添益债券C	0.27	2203.13	810.81	3902.88	3092.07
4354	平安中债1-5年政策性金融债C	0.24	2196.77	-1914.78	183.30	2098.08
4355	国融添益增强债券A	0.23	2193.01	-1098.78	86.80	1185.58
4356	信诚稳鑫C	0.25	2177.93	-1531.81	755.67	2287.48
4357	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.23	2173.14	1593.19	1890.92	297.73
4358	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4359	信诚稳悦C	0.23	2165.47	1625.34	6982.09	5356.75
4360	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2161.70	-	2.68	-
4361	长盛稳益6个月C	0.22	2161.02	-	-	-
4362	平安双盈添益债券A	0.24	2155.03	-5068.42	786.97	5855.39
4363	永赢裕益债券C	0.22	2147.53	-50.79	4708.52	4759.31
4364	银河天盈中短债C	0.25	2134.14	-629.84	928.96	1558.80
4365	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2110.34	-55.43	189.09	244.53
4366	华安中债1-5年国开行债券ETF	22.73	2093.19	-1860.00	199.00	2059.00
4367	兴银稳益30天持有期债券A	0.23	2091.60	1147.37	1918.54	771.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平

4705	中加恒泰定开债券A	16.36	160076.54	-	0.00	-
4706	永赢智益纯债三个月	26.61	238187.70	-	-	0.09
4707	万家民安增利12个月定开债A	10.18	100293.59	-	-	-
4708	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4709	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.25	73832.08	-	-	-
4710	博时富淳3个月定开债发起式	20.06	197637.22	-	-	-
4711	易方达年年恒夏纯债A	18.61	184430.99	-	151.85	-
4712	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2161.70	-	2.68	-
4713	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4714	中欧盈和债券	80.36	799474.53	-	-	-
4715	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.53	300399.14	-	0.00	-
4716	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	0.47
4717	鑫元富利定期开放	20.87	205345.72	-	0.00	-
4718	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	0.00	-
4719	南方恒新39个月A	80.86	775997.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平

3863	中信保诚稳益债券C	0.00	10.04	-2.49	2.83	5.32
3864	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	37.18	-4.14	2.79	6.94
3865	上银慧兴盈债券	24.76	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
3866	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	3.85	-0.02	2.75	2.76
3867	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3868	博时富元纯债债券	20.19	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
3869	天弘通享债券发起C	0.05	501.53	0.30	2.68	2.38
3870	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2161.70	-	2.68	-
3871	中邮定期开放债券C	0.14	1257.36	-184.53	2.64	187.17
3872	汇添富鑫荣纯债C	0.00	39.81	-522.33	2.63	524.97
3873	中信保诚稳利债券C	0.00	7.23	0.10	2.60	2.50
3874	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3875	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	3.64	-0.14	2.58	2.72
3876	平安季添盈定开债E	0.83	7543.57	-163.63	2.54	166.16
3877	平安中短债债券C	0.00	21.64	1.23	2.51	1.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平

4930	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.39	445198.07	-	0.00	-
4931	中加恒泰定开债券A	16.36	160076.54	-	0.00	-
4932	万家民安增利12个月定开债A	10.18	100293.59	-	-	-
4933	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4934	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.25	73832.08	-	-	-
4935	博时富淳3个月定开债发起式	20.06	197637.22	-	-	-
4936	易方达年年恒夏纯债A	18.61	184430.99	-	151.85	-
4937	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2161.70	-	2.68	-
4938	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4939	中欧盈和债券	80.36	799474.53	-	-	-
4940	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.53	300399.14	-	0.00	-
4941	鑫元富利定期开放	20.87	205345.72	-	0.00	-
4942	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	0.00	-
4943	南方恒新39个月A	80.86	775997.10	-	-	-
4944	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1090

19807.5700

0.00%

100.00%

2024-12-31

1205

17339.8000

0.00%

100.00%

2024-06-30

1205

17292.8400

0.00%

100.00%

2023-12-31

1353

16223.6700

0.00%

100.00%

2023-06-30

1353

16190.0100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1090	19807.5700	2159.03	100.00
2024-12-31	1205	17339.8000	2089.45	100.00
2024-06-30	1205	17292.8400	2083.79	100.00
2023-12-31	1353	16223.6700	2195.06	100.00
2023-06-30	1353	16190.0100	2190.51	100.00

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