财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.59 |
33.76 |
12.30 |
76.11 |
20.56 |
| 本期利润(万元) |
0.76 |
21.65 |
1.60 |
84.27 |
2.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.65 |
0.00 |
20.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2174.74 |
2192.87 |
2117.55 |
2131.85 |
2120.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.42 |
0.00 |
22.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
686.12 |
186.63 |
432.70 |
199.06 |
640.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
242931.53 |
335280.58 |
355642.73 |
437878.82 |
448434.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
220521.64 |
305993.78 |
325526.22 |
402872.26 |
395612.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.80 |
48.79 |
54.17 |
65.04 |
72.20 |
| 应付托管费(万元) |
8.16 |
9.76 |
10.83 |
13.01 |
14.44 |
| 资产总计(万元) |
249307.70 |
343612.69 |
361989.00 |
442436.33 |
455966.80 |
| 负债合计(万元) |
59794.96 |
112627.39 |
131265.85 |
134853.01 |
150395.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
189512.74 |
230985.30 |
230723.15 |
307583.32 |
305571.33 |
| 未分配利润(万元) |
3074.57 |
4771.30 |
5521.26 |
4744.86 |
4441.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.93 |
90.27 |
46.19 |
103.76 |
62.31 |
| 投资收益(万元) |
5038.09 |
13098.37 |
7063.42 |
16950.11 |
9574.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1236.47 |
1364.64 |
2138.99 |
6487.10 |
5621.31 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.23 |
0.23 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3817.64 |
14553.50 |
9248.83 |
23540.98 |
15257.85 |
| 管理人报酬(万元) |
278.06 |
663.55 |
374.89 |
915.06 |
530.02 |
| 托管费(万元) |
55.61 |
132.71 |
74.98 |
183.01 |
106.00 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
26.12 |
14.01 |
28.80 |
14.27 |
| 费用合计(万元) |
1236.00 |
3177.59 |
1662.48 |
5223.43 |
2959.63 |
| 利润总额(万元) |
2581.64 |
11375.92 |
7586.35 |
18317.56 |
12298.22 |
| 净利润(万元) |
2581.64 |
11375.92 |
7586.35 |
18317.56 |
12298.22 |
