最新净值:1.016 0.000(0.02%) 累计净值:1.179 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C增长自成立以来,共分红 15 次 | |
基金经理:李一硕 | 2024-04-03 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:0.22亿元 | 2024-01-05 每10份派现金 0.1 元 |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.08 | 0.40 | 1.03 | 2.62 | 1.60 |
债券型名次 | 4473 | 2334 | 3313 | 1673 | 2162 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.32 | 7.07 | 11.48 | - | 19.40 |
债券型名次 | 1147 | 1266 | 1075 | 2004 | 1845 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4473 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4471 | 易方达高等级信用债债券A | -0.08 | 0.71 | 1.93 | 4.08 | 2.76 |
4472 | 易方达年年恒春纯债一年定开发起式A | -0.08 | 0.48 | 1.15 | 2.63 | 1.64 |
4473 | 易方达年年恒夏纯债C | -0.08 | 0.40 | 1.03 | 2.62 | 1.60 |
4474 | 易方达中债3-5年期国债 | -0.08 | 0.23 | 0.77 | 2.11 | 1.32 |
4475 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | -0.08 | 0.53 | 2.10 | 4.46 | 2.92 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2334 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2332 | 兴业纯债6个月定开债券C | 0.05 | 0.40 | 1.34 | 2.73 | 1.85 |
2333 | 兴业丰泰债券 | -0.10 | 0.40 | 1.03 | 2.43 | 1.53 |
2334 | 易方达年年恒夏纯债C | -0.08 | 0.40 | 1.03 | 2.62 | 1.60 |
2335 | 易方达中债新综合债券指数(LOF)C | -0.12 | 0.40 | 1.45 | 3.65 | 2.18 |
2336 | 银华绿色低碳债券 | -0.06 | 0.40 | 0.99 | 1.91 | 1.26 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3313 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3311 | 易方达富华纯债债券C | -0.10 | 0.35 | 1.03 | 2.50 | 1.64 |
3312 | 易方达富惠纯债债券C | -0.07 | 0.37 | 1.03 | 2.40 | 1.63 |
3313 | 易方达年年恒夏纯债C | -0.08 | 0.40 | 1.03 | 2.62 | 1.60 |
3314 | 银河泰利债券A | 0.02 | 0.11 | 1.03 | 2.08 | 1.47 |
3315 | 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | -0.12 | 0.44 | 1.03 | 2.52 | 1.44 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1673 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1671 | 万家1-3年政策性金融债C | 0.02 | 0.29 | 1.21 | 2.62 | 1.72 |
1672 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | -0.13 | 0.48 | 1.17 | 2.62 | 1.71 |
1673 | 易方达年年恒夏纯债C | -0.08 | 0.40 | 1.03 | 2.62 | 1.60 |
1674 | 永赢泰益债券C | 0.05 | 0.47 | 1.38 | 2.62 | 1.81 |
1675 | 招商产业债券C | -0.08 | 0.42 | 0.95 | 2.62 | 1.50 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2162 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2160 | 万家增强收益债券 | 0.04 | 0.78 | 1.69 | 2.23 | 1.60 |
2161 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | -0.04 | 0.37 | 1.02 | 2.91 | 1.60 |
2162 | 易方达年年恒夏纯债C | -0.08 | 0.40 | 1.03 | 2.62 | 1.60 |
2163 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | -0.13 | 0.41 | 1.15 | 2.82 | 1.60 |
2164 | 英大安悦纯债债券C | -0.02 | 0.14 | 1.15 | 2.44 | 1.60 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1147 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1145 | 西部利得沣享债券A | 4.32 | 0.00 | 0.00 | - | 5.55 |
1146 | 信澳安益纯债债券 | 4.32 | 6.67 | 11.28 | - | 23.44 |
1147 | 易方达年年恒夏纯债C | 4.32 | 7.07 | 11.48 | - | 19.40 |
1148 | 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | - | 6.48 |
1149 | 中加颐兴定开债券 | 4.32 | 7.80 | 12.76 | - | 28.03 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1266 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1264 | 华富中债1-3年国开行债券指数A | 4.55 | 7.07 | 0.00 | - | 9.27 |
1265 | 南方得利一年定开债券发起 | 3.99 | 7.07 | 12.05 | - | 18.48 |
1266 | 易方达年年恒夏纯债C | 4.32 | 7.07 | 11.48 | - | 19.40 |
1267 | 中信建投景和中短债A | 3.92 | 7.07 | 10.59 | - | 46.85 |
1268 | 博时聚源纯债债券A | 4.41 | 7.06 | 11.37 | - | 34.72 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1075 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1073 | 博时富诚纯债债券 | 3.86 | 6.85 | 11.48 | - | 21.52 |
1074 | 新华鼎利债券A | 3.79 | 8.01 | 11.48 | - | 19.65 |
1075 | 易方达年年恒夏纯债C | 4.32 | 7.07 | 11.48 | - | 19.40 |
1076 | 银华添润定期开放债券 | 4.24 | 6.87 | 11.48 | - | 32.86 |
1077 | 国新国证雄安建设发展三年定开 | 4.89 | 6.80 | 11.47 | - | 14.59 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2004 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2002 | 富安达富利纯债A | 3.81 | 6.28 | 9.85 | - | 15.97 |
2003 | 易方达年年恒夏纯债A | 4.64 | 7.72 | 12.49 | - | 21.13 |
2004 | 易方达年年恒夏纯债C | 4.32 | 7.07 | 11.48 | - | 19.40 |
2005 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 4.34 | 7.53 | 10.79 | - | 13.32 |
2006 | 嘉实汇鑫中短债债券C | 4.14 | 7.08 | 9.73 | - | 11.51 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1845 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1843 | 财通可转债债券A | -10.69 | -15.76 | -21.86 | - | 19.40 |
1844 | 上银慧祥利债券A | 5.05 | 7.77 | 12.53 | - | 19.40 |
1845 | 易方达年年恒夏纯债C | 4.32 | 7.07 | 11.48 | - | 19.40 |
1846 | 博时富乐纯债债券 | 4.66 | 8.23 | 13.93 | - | 19.39 |
1847 | 前海联合添利债券A | -0.99 | 1.33 | 3.86 | - | 19.39 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)