易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_最新动态

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中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

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累计净值：1.2206

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.75	0.60	0.03
债券型名次	2386	1952	1608	2271	2708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.68	10.36	17.67	24.38
债券型名次	1995	2830	1769	1190	1968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.61	0.44	0.03
2385	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.42	1.20	0.03
2386	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.24	0.75	0.60	0.03
2387	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.47	0.82	0.03
2388	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.42	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.61	0.44	0.03
1951	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.24	0.69	0.54	0.04
1952	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.24	0.75	0.60	0.03
1953	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.24	0.73	0.56	0.00
1954	银河聚星两年定开债券	0.02	0.24	0.81	1.31	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
1607	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43
1608	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.24	0.75	0.60	0.03
1609	银华信用四季红债券C	0.00	0.27	0.75	0.24	0.00
1610	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.26	0.75	0.49	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.43	0.60	0.02
2270	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.60	0.02
2271	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.24	0.75	0.60	0.03
2272	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.03	0.19	0.52	0.60	-0.03
2273	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.35	0.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.61	0.44	0.03
2707	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.42	1.20	0.03
2708	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.24	0.75	0.60	0.03
2709	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.47	0.82	0.03
2710	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.42	0.73	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.68	4.38	0.00	-	7.22
1994	西部利得祥逸债券D	1.68	6.61	12.19	-	17.05
1995	易方达年年恒夏纯债C	1.68	5.68	10.36	17.67	24.38
1996	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.82	22.40
1997	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.68	5.27	9.52	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	兴业天禧债券	0.89	5.68	10.17	17.21	34.50
2829	兴银稳建90天持有期中短债C	1.79	5.68	0.00	-	8.20
2830	易方达年年恒夏纯债C	1.68	5.68	10.36	17.67	24.38
2831	银华纯债信用债券(LOF)	1.10	5.68	9.54	16.70	83.51
2832	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	5.67	7.87	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	蜂巢添元纯债C	1.01	5.52	10.36	17.08	18.11
1768	广发景富纯债	0.84	6.19	10.36	15.90	20.35
1769	易方达年年恒夏纯债C	1.68	5.68	10.36	17.67	24.38
1770	中欧颐利债券C	4.57	10.84	10.36	-	10.32
1771	东吴优益债券C	0.81	11.81	10.35	11.36	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	国投瑞银顺祥债券	1.39	5.49	9.09	17.67	30.12
1189	南华瑞泽债券C	22.99	25.55	20.35	17.67	29.36
1190	易方达年年恒夏纯债C	1.68	5.68	10.36	17.67	24.38
1191	中欧瑾泰债券C	-0.34	7.77	10.92	17.67	30.36
1192	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	17.66	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.05	2.29	4.12	7.96	24.39
1967	浙商汇金短债A	1.59	4.21	7.97	14.53	24.39
1968	易方达年年恒夏纯债C	1.68	5.68	10.36	17.67	24.38
1969	南方亨元A	1.00	5.58	8.87	16.55	24.36
1970	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	24.26	24.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	5.77%
23吉利MTN001(科创票据)	60.00	6104.70	3.25%
24江苏银行债01BC	50.00	5124.30	2.73%
24南京银行01	50.00	5074.18	2.70%
25光大银行债01	50.00	5060.61	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39310.10	20.92%
企业债	37043.20	19.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0079	1.0080	1.0081	1.0077	1.0076
累计净值(元)	1.2205	1.2206	1.2207	1.2203	1.2202

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