易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_最新动态

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聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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累计净值：1.2205

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.74	0.60	0.02
债券型名次	2401	1862	1590	2215	2671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.72	10.35	17.66	24.37
债券型名次	1991	2760	1752	1185	1964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.21	0.64	0.50	0.02
2400	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.25	0.82	0.75	0.02
2401	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.23	0.74	0.60	0.02
2402	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.15	0.39	0.62	0.02
2403	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.35	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.23	0.68	0.52	0.03
1861	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.03	0.23	0.72	0.65	0.03
1862	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.23	0.74	0.60	0.02
1863	英大纯债债券C	0.07	0.23	0.42	0.67	0.07
1864	永赢丰利债券A	0.01	0.23	0.69	0.32	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.28	0.74	0.86	0.02
1589	西部利得祥逸债券A	0.00	0.18	0.74	0.40	0.00
1590	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.23	0.74	0.60	0.02
1591	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.31	0.74	0.28	-0.01
1592	银华信用四季红债券C	-0.01	0.24	0.74	0.21	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.57	0.60	0.02
2214	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.60	0.02
2215	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.23	0.74	0.60	0.02
2216	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.15	0.44	0.60	0.01
2217	银华安盈短债债券A	0.00	0.16	0.51	0.60	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.21	0.64	0.50	0.02
2670	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.25	0.82	0.75	0.02
2671	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.23	0.74	0.60	0.02
2672	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.15	0.39	0.62	0.02
2673	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.35	0.59	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.67	6.12	12.41	21.17	22.66
1990	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1991	易方达年年恒夏纯债C	1.67	5.72	10.35	17.66	24.37
1992	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	21.92	43.60
1993	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	恒生前海恒扬纯债债券A	1.67	5.72	10.40	19.28	20.76
2759	民生加银嘉益债券	0.99	5.72	9.70	23.67	25.59
2760	易方达年年恒夏纯债C	1.67	5.72	10.35	17.66	24.37
2761	永赢瑞益债券	0.77	5.72	10.11	17.26	46.57
2762	招商金融债3个月定开债	0.08	5.72	8.96	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	太平恒安三个月定开债	1.01	6.30	10.35	18.82	26.31
1751	万家恒C	1.37	5.60	10.35	15.65	63.69
1752	易方达年年恒夏纯债C	1.67	5.72	10.35	17.66	24.37
1753	中融中债1-5年国开行A	0.31	6.98	10.35	17.68	19.66
1754	泓德裕康债券C	9.32	14.59	10.35	8.38	50.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	嘉合磐稳纯债C	1.03	6.41	9.82	17.66	26.28
1184	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	17.66	36.06
1185	易方达年年恒夏纯债C	1.67	5.72	10.35	17.66	24.37
1186	广发政策性金融债	1.22	6.50	9.52	17.64	22.59
1187	国投瑞银顺祥债券	1.35	5.50	9.07	17.64	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	申万菱信安泰丰利债券A	1.18	6.99	9.61	16.88	24.38
1963	兴全恒裕债券A	1.07	5.63	10.66	18.72	24.38
1964	易方达年年恒夏纯债C	1.67	5.72	10.35	17.66	24.37
1965	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	2.28	4.10	7.93	24.36
1966	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	24.26	24.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	5.77%
23吉利MTN001(科创票据)	60.00	6104.70	3.25%
24江苏银行债01BC	50.00	5124.30	2.73%
24南京银行01	50.00	5074.18	2.70%
25光大银行债01	50.00	5060.61	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39310.10	20.92%
企业债	37043.20	19.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0080	1.0081	1.0077	1.0076	1.0075
累计净值(元)	1.2206	1.2207	1.2203	1.2202	1.2201

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