易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_最新动态

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北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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累计净值：1.2188

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.03	0.50	0.77	1.63
债券型名次	2712	2001	1843	1874	1880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	6.22	10.80	18.47	24.16
债券型名次	2096	2744	1602	1160	1948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.02	0.42	0.68	1.65
2711	易方达年年恒夏纯债A	0.06	0.05	0.57	0.92	1.93
2712	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.03	0.50	0.77	1.63
2713	银华稳晟39个月定期开放债券	0.06	0.30	0.76	1.58	2.75
2714	银华信用四季红债券A	0.06	-0.03	0.51	0.56	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.03	0.49	0.33	0.73
2000	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
2001	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.03	0.50	0.77	1.63
2002	英大安益中短债C	0.06	0.03	0.28	0.12	-0.12
2003	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.03	0.44	0.63	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.10	0.50	0.48	1.05
1842	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.14	0.07	0.50	3.66	5.68
1843	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.03	0.50	0.77	1.63
1844	银河丰利	0.14	0.11	0.50	0.70	1.25
1845	银华添益定期开放债券	0.05	-0.08	0.50	0.40	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.10	0.42	0.77	1.54
1873	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.09	0.40	0.77	1.71
1874	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.03	0.50	0.77	1.63
1875	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
1876	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.77	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	建信睿怡纯债C	0.03	-0.06	0.72	0.97	1.63
1879	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63
1880	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.03	0.50	0.77	1.63
1881	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.38	0.80	1.63
1882	中信保诚景丰A	0.13	0.09	0.48	0.71	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	兴全稳泰债券C	1.89	6.25	11.54	19.50	23.40
2095	兴业30天滚动持有中短债A	1.89	4.91	8.51	-	9.71
2096	易方达年年恒夏纯债C	1.89	6.22	10.80	18.47	24.16
2097	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.89	5.02	9.27	-	9.58
2098	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	兴银汇智定开债	1.43	6.22	10.13	17.30	17.70
2743	兴银稳建90天持有期中短债C	2.19	6.22	0.00	-	8.06
2744	易方达年年恒夏纯债C	1.89	6.22	10.80	18.47	24.16
2745	中银惠利半年定期开放债券A	1.42	6.22	11.67	16.49	74.88
2746	博时臻选纯债债券A	1.22	6.21	9.52	17.23	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	建信纯债A	1.49	5.99	10.80	18.49	68.72
1601	浦银安盛普天纯债债券A	1.77	6.29	10.80	14.05	14.83
1602	易方达年年恒夏纯债C	1.89	6.22	10.80	18.47	24.16
1603	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	7.02	10.80	20.46	26.01
1604	中融恒通纯债C	2.25	8.21	10.80	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	德邦锐泓债券C	1.56	5.65	9.51	18.47	22.29
1159	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	7.31	10.41	18.47	36.10
1160	易方达年年恒夏纯债C	1.89	6.22	10.80	18.47	24.16
1161	浙商汇金中高等级三个月C	2.95	7.20	11.07	18.47	22.60
1162	鑫元悦利定期开放	1.22	5.51	9.02	18.47	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19
1947	鑫元双债增强债券C	1.24	5.00	7.58	13.49	24.17
1948	易方达年年恒夏纯债C	1.89	6.22	10.80	18.47	24.16
1949	长信稳通三个月定开债券发起式	1.62	4.06	6.18	11.66	24.14
1950	南方旭元A	1.13	6.53	10.15	20.22	24.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	5.77%
23吉利MTN001(科创票据)	60.00	6104.70	3.25%
24江苏银行债01BC	50.00	5124.30	2.73%
24南京银行01	50.00	5074.18	2.70%
25光大银行债01	50.00	5060.61	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39310.10	20.92%
企业债	37043.20	19.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0060	1.0059	1.0056	1.0056	1.0057
累计净值(元)	1.2186	1.2185	1.2182	1.2182	1.2183

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