易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)_最新动态

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AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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累计净值：1.2276

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.77	1.42	0.73
债券型名次	3334	464	1365	1615	1686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.37	10.00	17.59	25.25
债券型名次	1787	2624	1925	1090	1943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.28	0.81	1.39	0.78
3333	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.28	0.84	1.57	0.79
3334	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.26	0.77	1.42	0.73
3335	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.17	0.60	1.16	0.61
3336	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.22	0.50	1.12	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	万家鑫悦纯债A	0.01	0.26	0.66	1.17	0.75
463	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.78	1.52	0.73
464	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.26	0.77	1.42	0.73
465	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
466	银华添益定期开放债券	0.04	0.26	1.00	1.70	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	兴业裕丰债券	0.02	0.18	0.77	1.55	0.71
1364	兴银瑞益	0.02	0.23	0.77	1.50	0.74
1365	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.26	0.77	1.42	0.73
1366	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.24	0.77	1.57	0.72
1367	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.16	0.74	1.42	0.77
1614	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.00	0.22	0.76	1.42	0.74
1615	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.26	0.77	1.42	0.73
1616	易方达裕丰回报债券A	-0.10	-1.38	1.42	1.42	1.68
1617	银河君怡债券	-0.02	-0.01	0.88	1.42	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	兴业启元一年定开债券A	-0.03	-0.12	0.79	1.63	0.73
1685	兴银汇福定开债	0.03	0.16	0.72	1.38	0.73
1686	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.26	0.77	1.42	0.73
1687	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.10	0.75	1.31	0.73
1688	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.28	0.64	1.60	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	鹏华尊悦定开债发起式	2.57	5.33	9.84	16.55	36.20
1786	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.57	5.12	9.00	-	12.29
1787	易方达年年恒夏纯债C	2.57	5.37	10.00	17.59	25.25
1788	银华信用四季红债券A	2.57	5.52	9.60	16.98	84.65
1789	长江乐鑫定开债	2.56	5.99	12.56	-	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	工银瑞祥定开发起式债券	2.43	5.37	9.60	16.87	32.69
2623	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2624	易方达年年恒夏纯债C	2.57	5.37	10.00	17.59	25.25
2625	大成惠福纯债债券	1.71	5.36	9.03	16.12	19.73
2626	华夏鼎辉债券C	1.51	5.36	9.50	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	融通岁岁添利定期开放债券B	1.74	7.38	10.00	35.77	96.17
1924	信诚增强收益债券(LOF)	8.27	16.43	10.00	20.42	165.66
1925	易方达年年恒夏纯债C	2.57	5.37	10.00	17.59	25.25
1926	宝盈盈旭纯债债券C	2.33	4.94	9.99	9.93	11.14
1927	富国信用债债券D	2.29	5.40	9.99	17.65	33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.34	3.44	7.67	17.59	68.60
1089	万家鑫安纯债A	3.94	6.85	10.48	17.59	42.44
1090	易方达年年恒夏纯债C	2.57	5.37	10.00	17.59	25.25
1091	招商招鸿6个月定开债发起式	1.37	5.28	10.16	17.58	32.70
1092	工银尊益中短债债券A	2.22	4.46	8.52	17.57	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	南方亨元A	2.58	5.42	8.98	16.97	25.26
1942	广发中债农发债总指数A	2.00	7.20	13.14	21.69	25.25
1943	易方达年年恒夏纯债C	2.57	5.37	10.00	17.59	25.25
1944	长信利保债券C	5.27	13.23	16.66	22.98	25.24
1945	广发中债1-3年国开债指数A	1.65	5.38	9.94	16.93	25.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23吉利MTN001(科创票据)	60.00	6137.55	3.26%
24南京银行01	50.00	5102.76	2.71%
25光大银行债01	50.00	5094.17	2.71%
25招商港口MTN001	50.00	5091.69	2.70%
24江苏银行债01BC	50.00	5049.57	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38334.89	20.36%
金融债券	36507.85	19.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0079	1.0079	1.0077	1.0075	1.0070
累计净值(元)	1.2275	1.2275	1.2273	1.2271	1.2266

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