资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 432649.68 99.78%
银行存款和结算备付金 934.70 0.22%
其他资产 4.89 0.00%
资产总值:433589.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G黄河优 120.00 12176.92 2.64%
23建行二级资本债02A 90.00 9649.89 2.09%
24陕延油MTN001 80.00 8378.14 1.82%
23苏银租赁小微债01BC 80.00 8292.76 1.80%
24汇理汽车债02 80.00 8030.94 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150463.90 32.63%
企业债 52159.44 11.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%