易方达恒兴3个月定开债券发起式(007451)_最新动态

易方达恒兴3个月定开债券发起式007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒兴3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王晓晨

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：70.29亿元

2023-09-12 每10份派现金 0.1 元

易方达恒兴3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.69	1.56	2.90	1.93
债券型名次	3550	1363	1739	1392	1253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	6.88	10.97	-	15.99
债券型名次	1453	1532	1370	2425	2280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
易方达恒兴3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.07	0.91	1.74	2.94	2.17
3549	易方达富财纯债债券	-0.07	0.35	1.22	2.25	1.41
3550	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.07	0.69	1.56	2.90	1.93
3551	易方达投资级信用债债券A	-0.07	0.92	1.92	4.05	2.53
3552	银河景行3个月定开债券	-0.07	0.69	1.65	2.96	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
易方达恒兴3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	兴银汇裕定开债	-0.09	0.69	1.36	2.46	1.64
1362	易方达恒信定开债券发起式	-0.11	0.69	1.45	2.82	1.80
1363	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.07	0.69	1.56	2.90	1.93
1364	银河景行3个月定开债券	-0.07	0.69	1.65	2.96	2.05
1365	银华永丰债券	-0.07	0.69	1.56	2.70	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
易方达恒兴3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	兴业瑞丰6个月定开债券	-0.04	0.76	1.56	3.00	2.10
1738	兴银长盈定开债	-0.01	0.70	1.56	2.94	1.97
1739	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.07	0.69	1.56	2.90	1.93
1740	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.13	0.38	1.56	2.81	1.85
1741	银华永丰债券	-0.07	0.69	1.56	2.70	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
易方达恒兴3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.79	1.54	2.90	1.96
1391	兴业一年持有期债券A	0.00	0.76	1.59	2.90	1.96
1392	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.07	0.69	1.56	2.90	1.93
1393	永赢瑞益债券	-0.07	0.63	1.48	2.90	1.94
1394	招商招旭纯债A	-0.07	0.53	1.33	2.90	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
易方达恒兴3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	融通通灿债券	-0.13	0.66	1.59	2.89	1.93
1252	万家恒瑞18个月C	-0.05	0.79	1.55	2.80	1.93
1253	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.07	0.69	1.56	2.90	1.93
1254	银河睿丰定开债券	-0.08	1.04	1.76	2.68	1.93
1255	银华添益定期开放债券	-0.03	0.74	1.49	2.94	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
易方达恒兴3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	兴银合盈债券A	4.26	7.11	12.20	18.66	18.95
1452	易方达恒信定开债券发起式	4.26	6.86	11.16	19.96	26.82
1453	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.26	6.88	10.97	-	15.99
1454	易方达稳悦120天滚动短债C	4.26	6.97	0.00	-	8.66
1455	中融益泓90天滚动持有债券C	4.26	0.00	0.00	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
易方达恒兴3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	山西证券90天滚动持有短债C	3.45	6.88	0.00	-	8.38
1531	新华双利债券A	-8.74	6.88	4.77	14.46	24.08
1532	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.26	6.88	10.97	-	15.99
1533	中银富享定期开放债券	3.72	6.88	10.90	18.38	30.79
1534	中银恒嘉60天滚动持有短债A	3.99	6.88	0.00	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
易方达恒兴3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	浦银安盛普庆纯债债券C	4.65	7.69	10.97	-	13.32
1369	融通增享纯债债券A	4.80	7.20	10.97	-	15.40
1370	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.26	6.88	10.97	-	15.99
1371	永赢开泰中高等级中短债A	3.62	6.03	10.97	-	17.22
1372	鑫元合享纯债A	3.68	6.62	10.97	15.83	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
易方达恒兴3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	中欧增强回报债券(LOF)C	4.04	3.87	2.78	-	0.51
2424	平安惠泰纯债	5.11	7.92	12.50	-	20.55
2425	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.26	6.88	10.97	-	15.99
2426	民生加银嘉盈债券	4.19	6.95	10.95	-	51.30
2427	汇添富90天短债A	3.09	5.26	8.47	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
易方达恒兴3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-1.79	1.08	-2.75	14.07	16.00
2279	富安达富利纯债A	3.90	6.24	9.92	-	15.99
2280	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.26	6.88	10.97	-	15.99
2281	中加瑞利纯债债券A	2.09	4.51	8.71	15.43	15.99
2282	博时信用优选债券A	3.56	8.58	13.18	-	15.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债01	170.00	17018.57	2.42%
G黄河优	120.00	12311.34	1.75%
21中海4A	113.00	10898.48	1.55%
19国开05	100.00	10595.87	1.51%
23海通07	100.00	10274.63	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	246446.75	35.06%
企业债	165970.71	23.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.021	1.021	1.022	1.021	1.020
累计净值(元)	1.151	1.151	1.152	1.152	1.151

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