易方达恒兴3个月定开债券(007451)_最新动态

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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累计净值：1.1979

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：胡剑

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.39亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

易方达恒兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.54	0.90	0.43
债券型名次	3672	3541	2991	2807	3307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.53	10.09	16.97	21.46
债券型名次	2040	2531	2110	1326	2389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.21	0.47	0.79	0.46
3671	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.16	0.43	0.71	0.29
3672	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.90	0.43
3673	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.16	0.48	0.67	0.32
3674	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.48	0.85	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	易方达安源中短债债券A	0.03	0.19	0.54	0.90	0.38
3540	易方达富华纯债债券C	0.06	0.19	0.42	0.68	0.37
3541	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.90	0.43
3542	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.77	1.26	0.58
3543	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.65	0.98	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.54	0.93	0.39
2990	易方达安源中短债债券A	0.03	0.19	0.54	0.90	0.38
2991	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.90	0.43
2992	银华中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.24	0.54	0.86	0.42
2993	永赢合益债券	0.07	0.22	0.54	0.78	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	兴华安恒纯债C	0.02	0.05	0.26	0.90	0.18
2806	易方达安源中短债债券A	0.03	0.19	0.54	0.90	0.38
2807	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.90	0.43
2808	银华永丰债券	0.06	0.24	0.51	0.90	0.41
2809	永赢诚益债券C	0.05	0.19	0.50	0.90	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	信诚稳泰C	0.09	0.23	0.49	0.60	0.43
3306	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.49	1.07	0.43
3307	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.90	0.43
3308	易方达岁丰添利债券C	0.05	0.27	0.57	0.76	0.43
3309	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.21	0.45	0.60	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	鹏华丰达债券	2.39	5.19	9.95	19.39	31.62
2039	天治鑫利纯债债券A	2.39	6.04	11.15	12.14	22.52
2040	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.39	5.53	10.09	16.97	21.46
2041	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.59	10.68	-	19.96
2042	中加中债-新综合债券指数发起式	2.39	5.27	9.26	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	兴业添利债券	1.88	5.53	10.56	19.16	55.79
2530	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.74	5.53	10.91	-	15.98
2531	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.39	5.53	10.09	16.97	21.46
2532	招商招兴3个月定开债券发起A	2.46	5.53	12.10	20.92	48.10
2533	中加颐鑫纯债债券A	1.60	5.53	11.11	17.47	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	汇安鼎利纯债C	2.13	5.25	10.09	17.45	18.47
2109	信诚稳泰A	1.58	6.02	10.09	20.20	27.14
2110	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.39	5.53	10.09	16.97	21.46
2111	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.65	5.64	10.08	17.94	24.56
2112	华安添魁债券	1.20	5.46	10.08	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	宏利泽利债券	1.76	4.03	9.60	16.98	26.83
1325	平安惠添纯债	1.71	5.08	9.33	16.98	24.54
1326	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.39	5.53	10.09	16.97	21.46
1327	招商添泽纯债C	1.87	4.72	9.29	16.97	27.33
1328	国泰中债1-3年国开债C	1.74	4.86	8.36	16.96	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	中银稳汇短债债券A	1.90	4.16	7.46	13.44	21.50
2388	中欧润逸债券	2.62	6.60	10.69	-	21.49
2389	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.39	5.53	10.09	16.97	21.46
2390	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.94	6.79	12.27	21.40	21.45
2391	华夏聚利债券C	21.07	32.88	21.57	-	21.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G黄河优	120.00	12221.17	2.63%
25光大银行债02	90.00	9052.59	1.95%
24陕延油MTN001	80.00	8454.05	1.82%
23苏银租赁小微债01BC	80.00	8116.33	1.75%
25农发03	80.00	8054.26	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183531.63	39.57%
企业债	44070.75	9.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0461	1.0459	1.0462	1.0465	1.0460
累计净值(元)	1.1976	1.1974	1.1977	1.1980	1.1975

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