易方达恒兴3个月定开债券(007451)_分红排行

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	0.08元	2026-03-07	0.76%
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.07元	2025-09-26	0.67%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.07元	2025-06-10	0.67%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.07元	2025-03-26	0.67%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.16元	2024-03-15	1.56%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-14	0.07元	2023-09-12	0.69%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.09元	2023-06-20	0.84%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.11元	2023-03-10	1.09%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.09元	2022-09-22	0.88%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.08元	2022-06-14	0.79%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.15元	2022-03-09	1.47%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	0.08元	2021-09-09	0.80%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.08元	2021-06-17	0.80%
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-14	0.16元	2021-04-13	1.60%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.24元	2020-06-15	2.39%

易方达恒兴3个月定开债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年12个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年5个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年1个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年1个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年1个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年8个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年8个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年7个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年7个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年2个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年4个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年4个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年11个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年1个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年11个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年4个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年4个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年11个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年10个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年4个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年4个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年10个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年1个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年5个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年12个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年1个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年6个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年6个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年3个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年1个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年6个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年8个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年1个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年8个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年8个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年8个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年3个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年3个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年6个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年3个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年11个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年8个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	9年1个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年6个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年6个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年9个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年9个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年8个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年4个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	15	8年6个月	2.72元	1.80%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年6个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年9个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年1个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年6个月	0.75元	1.64%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	9	8年6个月	1.46元	1.60%
华夏鼎优债券A	5	3年12个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年6个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年6个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年3个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年4个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年4个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年3个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年3个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	64	19年9个月	10.15元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年8个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年6个月	9.39元	1.31%
华夏债券C	44	19年12个月	7.91元	1.30%
华夏鼎隆债券A	22	9年2个月	2.75元	1.25%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年12个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年6个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年5个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年12个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年5个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年7个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年5个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	20	9年2个月	2.11元	1.01%
华夏鼎通债券A	19	7年6个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年7个月	2.13元	0.93%
华夏稳定双利债券A	30	8年12个月	2.88元	0.91%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	6年12个月	1.84元	0.90%
华夏鼎佳债券A	1	5年12个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年3个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年3个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	4年1个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	12	3年5个月	0.88元	0.71%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年5个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年12个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	4年1个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年8个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年8个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	12	3年5个月	0.56元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年12个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平

2471	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.22	0.75	1.49	0.72
2472	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.80	0.39
2473	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.34
2474	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.17	0.48	0.91	0.45
2475	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.19	0.53	0.98	0.49
2476	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.41	0.77	0.37
2477	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.03	0.58	1.06	0.57
2478	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.59	1.15	0.56
2479	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.42	0.82	0.39
2480	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.18	0.53	0.97	0.51
2481	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.46
2482	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.92	0.46
2483	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.16	0.45	0.82	0.41
2484	易米和丰债券A	0.02	0.12	0.35	0.80	0.49
2485	易米和丰债券C	0.02	0.09	0.25	0.60	0.40

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平

3014	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.50	0.98	0.47
3015	兴业短债债券C	0.01	0.12	0.43	0.84	0.40
3016	兴业添利债券	0.02	0.12	0.72	1.51	0.76
3017	兴业裕华债券	0.03	0.12	0.70	1.58	0.78
3018	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.34	0.70	0.30
3019	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.12	0.35	0.86	0.34
3020	兴银鑫日享短债C	0.03	0.12	0.40	0.83	0.39
3021	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.59	1.15	0.56
3022	易方达投资级信用债债券A	0.00	0.12	0.82	1.46	0.80
3023	易米和丰债券A	0.02	0.12	0.35	0.80	0.49
3024	银河沃丰债券	0.00	0.12	0.59	1.15	0.63
3025	英大通惠多利债券A	0.01	0.12	0.48	0.98	0.50
3026	永赢昌益债券C	0.02	0.12	0.60	1.19	0.63
3027	招商安心收益债券A	0.02	0.12	0.54	1.06	0.57
3028	招商产业债券A	0.01	0.12	0.44	0.84	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平

2455	前海开源1-3年国开债C	0.00	0.23	0.59	1.26	0.63
2456	上银中债5-10年国开行债券指数	0.06	-0.03	0.59	1.28	0.91
2457	泰信汇盈债券A	-0.02	0.15	0.59	0.89	0.60
2458	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.18	0.59	1.11	0.54
2459	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.19	0.59	1.42	0.55
2460	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.13	0.59	1.03	0.79
2461	易方达安源中短债债券A	0.01	0.21	0.59	1.13	0.56
2462	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.59	1.15	0.56
2463	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.04	0.59	1.17	0.70
2464	银河沃丰债券	0.00	0.12	0.59	1.15	0.63
2465	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
2466	英大安益中短债A	0.01	0.23	0.59	0.94	0.56
2467	永赢通益债券A	0.01	0.20	0.59	1.18	0.60
2468	招商安泰债券A	0.30	-2.24	0.59	2.13	0.55
2469	招商安泰债券D	0.30	-2.24	0.59	2.13	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平

2658	天弘丰益债券发起A	0.00	0.00	0.44	1.15	0.48
2659	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.60	1.15	0.60
2660	添富鑫成定开债A	0.01	0.23	0.53	1.15	0.56
2661	西部利得沣享债券A	-0.02	0.21	0.56	1.15	0.62
2662	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.15	0.49
2663	信澳汇享三个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.15	0.58
2664	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.39	1.15	0.30
2665	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.59	1.15	0.56
2666	银河沃丰债券	0.00	0.12	0.59	1.15	0.63
2667	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.22	0.61	1.15	0.56
2668	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.21	0.58	1.15	0.59
2669	中加穗盈纯债债券	0.01	0.19	0.51	1.15	0.55
2670	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.18	0.57	1.15	0.53
2671	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2672	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.67	1.15	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平

2900	太平恒兴纯债	0.00	0.18	0.50	1.13	0.56
2901	天弘信益C	0.01	0.12	0.57	1.17	0.56
2902	添富鑫成定开债A	0.01	0.23	0.53	1.15	0.56
2903	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.22	0.43	1.44	0.56
2904	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.00	0.18	0.47	0.84	0.56
2905	新华利率债E	-0.01	0.04	0.46	0.87	0.56
2906	易方达安源中短债债券A	0.01	0.21	0.59	1.13	0.56
2907	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.59	1.15	0.56
2908	易方达增强回报债券A	-0.07	-0.72	0.70	2.23	0.56
2909	银华绿色低碳债券	0.01	0.15	0.58	1.29	0.56
2910	英大安益中短债A	0.01	0.23	0.59	0.94	0.56
2911	永赢鼎利债券C	0.01	0.19	0.56	1.17	0.56
2912	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.22	0.61	1.15	0.56
2913	永赢增益债券A	-0.01	0.16	0.49	1.02	0.56
2914	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.60	1.32	0.56

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