易方达恒兴3个月定开债券(007451)_分红排行

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.07元	2025-09-26	0.67%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.07元	2025-06-10	0.67%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.07元	2025-03-26	0.67%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.16元	2024-03-15	1.56%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-14	0.07元	2023-09-12	0.69%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.09元	2023-06-20	0.84%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.11元	2023-03-10	1.09%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.09元	2022-09-22	0.88%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.08元	2022-06-14	0.79%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.15元	2022-03-09	1.47%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	0.08元	2021-09-09	0.80%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.08元	2021-06-17	0.80%
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-14	0.16元	2021-04-13	1.60%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.24元	2020-06-15	2.39%

易方达恒兴3个月定开债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年4个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年1个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年1个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年6个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年6个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年4个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年4个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年9个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年10个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年1个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年10个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年9个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年11个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年9个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年5个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年9个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年5个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年2个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年4个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年4个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年10个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年4个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年2个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年6个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年10个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年9个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年4个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年3个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年10个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年8个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年4个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年3个月	11.23元	1.78%
易方达恒智63个月定开债券发起式	10	5年5个月	1.76元	1.73%
易方达信用债债券C	23	12年8个月	4.44元	1.72%
易方达纯债债券A	30	13年8个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	10	5年5个月	1.45元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年6个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年8个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年2个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年9个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	2年12个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年7个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年6个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年7个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年6个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年6个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	4年12个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年6个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年4个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年2个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年1个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年1个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年8个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	4年12个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年4个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年2个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年8个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年1个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	4年12个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年1个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年10个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年8个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年1个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	4年12个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年8个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年2个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年1个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年1个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年1个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年1个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年1个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年3个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年6个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平

2414	兴银合泰债券C	0.07	-0.20	0.36	0.35	1.56
2415	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.12	0.59	0.52	1.33
2416	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	-0.01	0.55	0.77	1.70
2417	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.07	-0.03	0.52	0.70	1.56
2418	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.27	0.68	4.05	6.35
2419	易方达富惠纯债债券A	0.07	0.03	0.47	0.62	1.37
2420	易方达高等级信用债债券A	0.07	-0.13	0.30	0.49	1.23
2421	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.03	0.40	0.55	1.28
2422	易方达信用债债券A	0.07	0.04	0.27	-0.07	0.84
2423	银河景行3个月定开债券	0.07	-0.11	0.29	0.41	1.26
2424	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	1.00	2.10	3.78
2425	银河君辉3个月定开债券	0.07	0.13	0.47	0.80	1.39
2426	银河沃丰债券	0.07	-0.05	0.33	0.05	0.93
2427	银河睿丰定开债券	0.07	-0.03	0.41	-0.07	0.68
2428	银华信用精选18个月定期开放债券	0.07	-0.03	0.46	0.29	0.97

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平

2477	兴全祥泰定期开放债券	0.09	-0.03	0.53	0.82	1.59
2478	兴业安和6个月定开债券发起式	0.10	-0.03	0.53	0.61	1.37
2479	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	-0.03	0.40	0.58	0.93
2480	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.52	0.65	2.09
2481	兴业优债增利债券A	0.03	-0.03	0.38	0.45	0.77
2482	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.07	-0.03	0.52	0.70	1.56
2483	易方达恒久1年定期债券C	0.05	-0.03	0.40	0.48	1.17
2484	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.03	0.40	0.55	1.28
2485	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	-0.03	0.45	0.66	1.49
2486	银河嘉裕债券	0.05	-0.03	0.31	-0.25	-0.16
2487	银河天盈中短债C	0.03	-0.03	0.28	0.54	1.81
2488	银河睿丰定开债券	0.07	-0.03	0.41	-0.07	0.68
2489	银华华茂定期开放债券	0.10	-0.03	0.45	0.46	1.20
2490	银华顺璟6个月定期开放债券	0.09	-0.03	0.50	0.01	0.07
2491	银华信用精选18个月定期开放债券	0.07	-0.03	0.46	0.29	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平

2626	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	-0.12	0.40	0.12	0.73
2627	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	-0.03	0.40	0.58	0.93
2628	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.01	0.40	0.42	0.98
2629	兴银合泰债券A	0.07	-0.19	0.40	0.44	1.75
2630	兴银中短债A	0.03	0.00	0.40	0.64	1.43
2631	兴银鑫日享短债A	0.04	0.02	0.40	0.69	1.60
2632	易方达恒久1年定期债券C	0.05	-0.03	0.40	0.48	1.17
2633	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.03	0.40	0.55	1.28
2634	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55
2635	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
2636	永赢同利债券A	0.05	0.05	0.40	0.67	1.27
2637	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.09	0.40	0.68	1.45
2638	圆信永丰丰和A	0.06	0.06	0.40	0.61	1.25
2639	招商添浩纯债A	0.08	-0.09	0.40	-0.09	0.40
2640	招商添逸1年定开债	0.09	-0.02	0.40	0.26	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平

2790	上银慧添利债券	0.09	-0.06	0.51	0.55	1.51
2791	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
2792	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	-0.09	0.51	0.55	1.47
2793	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	-0.82	-0.15	0.55	2.14
2794	天弘兴益一年定开	0.05	0.09	0.31	0.55	1.94
2795	信诚稳健C	0.94	-0.16	1.18	0.55	0.75
2796	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.07	-0.02	0.42	0.55	1.38
2797	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.03	0.40	0.55	1.28
2798	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.09	0.49	0.55	0.96
2799	永赢同利债券C	0.04	0.03	0.33	0.55	1.03
2800	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.04	0.32	0.55	1.18
2801	招商招财通理财债券A	0.10	0.15	0.28	0.55	1.28
2802	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.61	0.55	1.29
2803	中信证券增利一年A	0.10	-0.26	0.04	0.55	1.51
2804	安信永盛定开债券	0.02	0.08	0.19	0.54	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平

2658	诺德短债债券C	0.03	-0.01	0.35	0.56	1.28
2659	平安季添盈定开债E	0.05	-0.16	0.27	0.25	1.28
2660	前海开源丰和债券A	0.02	0.02	0.43	0.65	1.28
2661	融通债券A/B	0.07	-0.06	0.33	0.17	1.28
2662	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.60	1.28
2663	万家家享中短债C	0.04	0.05	0.37	0.52	1.28
2664	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
2665	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.03	0.40	0.55	1.28
2666	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2667	银华添益定期开放债券	0.06	-0.10	0.51	0.41	1.28
2668	永赢凯利债券	0.07	-0.07	0.51	0.45	1.28
2669	招商招财通理财债券A	0.10	0.15	0.28	0.55	1.28
2670	博时富瑞纯债债券C	0.07	0.06	0.52	0.62	1.27
2671	博时富腾纯债债券	0.06	-0.16	0.36	0.10	1.27
2672	博时四月享120天持有期债券C	0.04	0.09	0.34	0.59	1.27

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