权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.16元 | 2024-03-15 | 1.56% |
2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 0.07元 | 2023-09-12 | 0.69% |
2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.09元 | 2023-06-20 | 0.84% |
2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.11元 | 2023-03-10 | 1.09% |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.09元 | 2022-09-22 | 0.88% |
2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.08元 | 2022-06-14 | 0.79% |
2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.15元 | 2022-03-09 | 1.47% |
2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 0.08元 | 2021-09-09 | 0.80% |
2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.08元 | 2021-06-17 | 0.80% |
2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 0.16元 | 2021-04-13 | 1.60% |
2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.24元 | 2020-06-15 | 2.39% |
易方达恒兴3个月定开债券发起式自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.15%