易方达恒兴3个月定开债券(007451)_财务情况

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3260.05	10131.42	4400.20	28343.68	8030.40
本期利润(万元)	-78.51	4443.86	-2458.11	36930.90	1278.14
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.66	0.00	4.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14634.26	0.00	22856.71	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	461160.87	464355.77	768202.26	775841.01	915845.71
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.84	0.00	4.80	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.25	0.00	19.25	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	662.96	127.22	288.50	132.12	202.20
交易性金融资产(万元)	570371.90	1073285.67	1235476.75	923122.69	1239959.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	534623.43	1014501.70	1173935.61	849773.74	1229041.45
应付管理人报酬(万元)	114.66	196.36	224.44	178.74	198.20
应付托管费(万元)	38.22	65.45	74.81	59.58	66.07
资产总计(万元)	576390.30	1081833.43	1244934.70	934309.79	1261669.64
负债合计(万元)	112034.53	305992.43	330367.14	229607.47	461495.45
所有者权益合计(万元)	464355.77	775841.01	914567.57	704702.32	800174.20
未分配利润(万元)	19157.71	35750.23	24476.79	11133.01	6604.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	19.05	163.12	99.46	163.15	36.57
投资收益(万元)	13434.85	36775.62	17278.86	24879.04	7663.86
公允价值变动收益(万元)	-5687.56	8587.22	7484.86	1757.21	3145.73
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
收入合计(万元)	7766.34	45525.96	24863.18	26799.41	10846.16
管理人报酬(万元)	996.02	2464.89	1157.20	1798.66	637.96
托管费(万元)	332.01	821.63	385.73	599.55	212.65
其它费用(万元)	11.96	25.03	15.29	30.08	14.09
费用合计(万元)	3322.48	8595.06	3900.73	7533.17	2333.02
利润总额(万元)	4443.86	36930.90	20962.46	19266.24	8513.14
净利润(万元)	4443.86	36930.90	20962.46	19266.24	8513.14

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