我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6742.60 |
17509.03 |
7549.89 |
5367.41 |
1251.81 |
| 本期利润(万元) |
9306.90 |
19266.24 |
3481.88 |
8513.14 |
1551.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7636.04 |
0.00 |
1688.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
702912.11 |
704702.32 |
798101.11 |
800174.20 |
249957.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
132.12 |
202.20 |
104.14 |
188.49 |
146.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
923122.69 |
1239959.79 |
315483.95 |
310858.88 |
349924.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
849773.74 |
1229041.45 |
315483.95 |
310858.88 |
326564.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.74 |
198.20 |
63.79 |
62.29 |
64.39 |
| 应付托管费(万元) |
59.58 |
66.07 |
21.26 |
20.76 |
21.46 |
| 资产总计(万元) |
934309.79 |
1261669.64 |
327039.56 |
313147.96 |
365098.93 |
| 负债合计(万元) |
229607.47 |
461495.45 |
75897.53 |
61315.11 |
111529.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
704702.32 |
800174.20 |
251142.03 |
251832.85 |
253569.69 |
| 未分配利润(万元) |
11133.01 |
6604.90 |
2465.45 |
2156.27 |
3893.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
163.15 |
36.57 |
50.21 |
31.03 |
6572.72 |
| 投资收益(万元) |
24879.04 |
7663.86 |
9837.08 |
4876.45 |
-872.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1757.21 |
3145.73 |
-1256.86 |
304.80 |
2099.22 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26799.41 |
10846.16 |
8630.42 |
5212.28 |
7799.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1798.66 |
637.96 |
758.77 |
376.70 |
496.86 |
| 托管费(万元) |
599.55 |
212.65 |
252.92 |
125.57 |
165.62 |
| 其它费用(万元) |
30.08 |
14.09 |
26.52 |
13.41 |
26.69 |
| 费用合计(万元) |
7533.17 |
2333.02 |
2053.74 |
1206.57 |
1558.84 |
| 利润总额(万元) |
19266.24 |
8513.14 |
6576.69 |
4005.72 |
6240.75 |
| 净利润(万元) |
19266.24 |
8513.14 |
6576.69 |
4005.72 |
6240.75 |
