资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193932.52 98.60%
银行存款和结算备付金 2761.53 1.40%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:196694.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 60.00 6151.11 3.73%
25附息国债05 50.00 5045.80 3.06%
25附息国债03 50.00 5013.28 3.04%
24兖矿能源MTN004 40.00 4071.90 2.47%
24中广核MTN004(科创票据) 40.00 4014.93 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36959.37 22.38%
金融债券 15297.52 9.26%
国家债券 10059.08 6.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%