易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997)_最新动态

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A007997YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR ONE YEAR

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

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累计净值：1.2399

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李一硕

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.21亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	0.63	1.09	0.45
债券型名次	2526	2641	1672	1646	2433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	6.20	12.34	-	26.60
债券型名次	1683	2165	962	2203	1808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.08	0.41	0.63	1.00	0.46
2525	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.08	0.39	0.56	0.85	0.43
2526	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.08	0.39	0.63	1.09	0.45
2527	易方达年年恒夏纯债A	0.08	0.37	0.63	1.05	0.41
2528	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.57	0.08	-0.22	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.39	0.49	0.89	0.39
2640	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.08	0.39	0.56	0.85	0.43
2641	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.08	0.39	0.63	1.09	0.45
2642	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.39	0.64	1.05	0.46
2643	易方达岁丰添利债券A	0.18	0.39	0.55	0.73	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.11	0.52	0.63	0.95	0.59
1671	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.08	0.41	0.63	1.00	0.46
1672	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.08	0.39	0.63	1.09	0.45
1673	易方达年年恒夏纯债A	0.08	0.37	0.63	1.05	0.41
1674	银河聚星两年定开债券	0.02	0.12	0.63	1.25	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	弘毅远方中短债A	0.02	0.26	0.56	1.09	0.27
1645	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1646	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.08	0.39	0.63	1.09	0.45
1647	中银恒优12个月持有期债券A	0.05	0.27	0.61	1.09	0.46
1648	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.47	0.65	1.09	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	兴银长益三个月定开债	0.09	0.40	0.48	0.76	0.45
2432	易方达高等级信用债债券A	0.11	0.41	0.50	0.86	0.45
2433	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.08	0.39	0.63	1.09	0.45
2434	永赢昌利债券C	0.08	0.41	0.47	0.61	0.45
2435	永赢淳利债券	0.08	0.42	0.39	0.58	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	鹏华丰尚定期开放债券A	2.26	7.02	10.79	-	36.82
1682	兴银稳建90天持有期中短债A	2.26	5.84	0.00	-	9.10
1683	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.26	6.20	12.34	-	26.60
1684	中加聚盈定开债券C	2.26	5.90	10.53	-	33.26
1685	鑫元泽利	2.26	7.05	14.04	-	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	农银金润定开债券	1.18	6.20	11.45	-	19.00
2164	西部利得祥逸债券C	2.01	6.20	11.85	-	31.44
2165	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.26	6.20	12.34	-	26.60
2166	永赢乾益债券	1.32	6.20	10.42	-	15.20
2167	中加聚享增盈债券C	3.20	6.20	7.61	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	金鹰元盛债券(LOF)C	4.24	16.05	12.34	-	69.10
961	民生加银中债3-5年政金债指数	0.79	7.68	12.34	-	15.34
962	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.26	6.20	12.34	-	26.60
963	招商安华债券D	4.89	13.39	12.34	-	13.81
964	兴全稳泰债券A	2.79	6.65	12.33	-	44.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.05	4.51	6.98	-	16.06
2202	博时富顺纯债债券	1.53	5.78	11.08	-	23.62
2203	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.26	6.20	12.34	-	26.60
2204	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.95	5.56	11.33	-	24.25
2205	国联安恒利63个月定开债券A	1.75	5.49	9.80	-	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	招商添德3个月定开债A	1.06	4.80	8.46	-	26.66
1807	汇安嘉鑫纯债债券	-0.57	5.99	10.33	-	26.62
1808	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.26	6.20	12.34	-	26.60
1809	中银丰禧定期开放债券	1.36	3.59	6.08	-	26.59
1810	华安安业债券C	1.45	4.46	9.83	-	26.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02A	50.00	5221.83	3.16%
24工行二级资本债02BC	50.00	5077.38	3.08%
23建行二级资本债02A	40.00	4191.87	2.54%
24中广核MTN004(科创票据)	40.00	4041.55	2.45%
25工行二级资本债02BC	40.00	4027.90	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40068.69	24.28%
金融债券	38648.26	23.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0171	1.0169	1.0165	1.0162	1.0161
累计净值(元)	1.2397	1.2395	1.2391	1.2388	1.2387

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