易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997)_最新动态

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.22亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.01	0.53	0.82	1.77
债券型名次	3012	2242	1591	1758	1686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	7.21	12.76	21.35	25.82
债券型名次	1875	1811	732	567	1781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	易方达安源中短债债券C	0.05	0.05	0.37	0.47	1.05
3011	易方达富华纯债债券C	0.05	-0.03	0.37	0.26	0.97
3012	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.01	0.53	0.82	1.77
3013	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	-0.01	0.46	0.67	1.49
3014	银河强化债券	0.05	-1.27	-0.06	1.47	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.01	0.55	0.78	1.70
2241	易方达富华纯债债券A	0.06	0.01	0.47	0.46	1.36
2242	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.01	0.53	0.82	1.77
2243	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.04	0.01	0.18	1.53	3.79
2244	银河沃丰债券	0.10	0.01	0.39	0.07	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
1590	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.10	0.53	0.95	1.58
1591	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.01	0.53	0.82	1.77
1592	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.13	0.53	0.55	0.98
1593	易方达中债1-3年政金债指数A	0.09	0.15	0.53	0.66	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	兴业裕丰债券	0.06	-0.04	0.60	0.82	1.90
1757	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.10	0.40	0.82	1.74
1758	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.01	0.53	0.82	1.77
1759	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.07	0.45	0.82	1.64
1760	泓德裕和纯债债券C	0.06	-0.11	0.42	0.82	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
1685	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.16	1.02	1.11	1.77
1686	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.01	0.53	0.82	1.77
1687	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.48	1.20	1.77
1688	博远增睿纯债债券	0.06	0.04	0.21	0.36	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	鹏华永宁3个月定开债券	2.06	7.06	9.67	-	11.06
1874	天弘裕享一年定开债券发起	2.06	7.43	11.20	-	10.30
1875	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.06	7.21	12.76	21.35	25.82
1876	招商招华纯债C	2.06	7.98	12.22	20.73	25.27
1877	朱雀安鑫回报C	2.06	6.27	4.55	13.52	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	华夏鼎隆债券A	1.39	7.21	12.55	21.26	30.85
1810	鹏华丰融定期开放债券	2.09	7.21	11.02	20.01	114.37
1811	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.06	7.21	12.76	21.35	25.82
1812	浙商汇金聚鑫定开债	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72
1813	工银目标收益一年定开债券C	1.89	7.20	12.93	23.23	52.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.73	7.70	12.76	23.12	27.48
731	景顺长城景颐尊利债券C	3.38	12.23	12.76	-	12.99
732	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.06	7.21	12.76	21.35	25.82
733	广发中债农发债总指数C	0.59	8.67	12.75	21.70	23.71
734	金信民达纯债C	2.84	9.51	12.75	26.94	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.56	3.43	6.57	21.35	22.54
566	国投瑞银优化增强债券A/B	4.15	10.11	11.69	21.35	156.06
567	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.06	7.21	12.76	21.35	25.82
568	永赢易弘债券	2.32	8.24	11.82	21.35	21.54
569	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.82	4.28	7.65	21.34	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	格林泓泰三个月定开债A	0.49	4.59	8.49	19.06	25.84
1780	嘉实致盈债券	0.91	7.75	10.57	17.90	25.84
1781	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.06	7.21	12.76	21.35	25.82
1782	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.49	10.36	25.81
1783	新华鼎利债券A	2.61	7.58	10.59	19.43	25.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6151.11	3.73%
25附息国债05	50.00	5045.80	3.06%
25附息国债03	50.00	5013.28	3.04%
24兖矿能源MTN004	40.00	4071.90	2.47%
24中广核MTN004(科创票据)	40.00	4014.93	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36959.37	22.38%
金融债券	15297.52	9.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0175	1.0173	1.0172	1.0172	1.0172
累计净值(元)	1.2334	1.2332	1.2331	1.2331	1.2331

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