易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A(007997)_最新动态

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李一硕

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.14亿元

2024-01-05 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.62	1.57	3.80	2.18
债券型名次	1768	1736	1705	450	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.66	8.74	13.84	-	20.69
债券型名次	308	413	374	2653	1716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	兴银稳建90天持有期中短债A	0.01	0.58	1.29	2.78	-
1767	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.39	1.07	2.47	-
1768	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.62	1.57	3.80	2.18
1769	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	-0.58	-0.39	1.90	-0.11
1770	银河丰利	0.01	0.38	1.95	2.87	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	兴银合盈债券A	-0.01	0.62	1.25	2.65	1.64
1735	兴银汇悦定开债	-0.06	0.62	1.50	2.79	1.82
1736	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.62	1.57	3.80	2.18
1737	永赢昌利债券C	-0.10	0.62	1.32	2.69	1.70
1738	永赢祥益债券C	-0.06	0.62	1.41	2.61	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	西部利得沣享债券A	-0.14	0.42	1.57	2.95	1.89
1704	兴业裕丰债券	0.00	0.75	1.57	3.05	2.03
1705	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.62	1.57	3.80	2.18
1706	永赢邦利债券A	-0.17	0.60	1.57	2.91	1.95
1707	中银泰享定期开放债券	-0.20	0.61	1.57	2.95	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	富国增利债券发起式A	-0.06	0.90	1.83	3.80	-
449	广发汇富一年定期债券C	-0.25	0.81	2.07	3.80	2.44
450	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.62	1.57	3.80	2.18
451	中信建投景荣债券C	-0.24	0.92	2.25	3.80	2.78
452	鑫元泽利	-0.20	0.56	1.51	3.80	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	创金合信尊盛纯债债券	-0.19	0.68	1.58	3.50	2.18
791	平安合禧1年定开债发起式	-0.08	0.54	1.83	3.19	2.18
792	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.62	1.57	3.80	2.18
793	工银信用纯债债券A	0.02	0.74	1.60	3.53	2.17
794	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.21	0.80	1.85	3.42	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	华夏鼎源债券C	5.67	-13.01	-22.18	-	-19.73
307	中加纯债一年A	5.67	10.91	17.10	28.99	87.95
308	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	5.66	8.74	13.84	-	20.69
309	易方达信用债债券A	5.66	8.25	13.65	21.95	64.76
310	东海祥利纯债	5.65	10.22	14.20	13.63	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.22	8.74	13.16	-	14.98
412	西部利得尊泰86个月定开债券	4.15	8.74	13.10	-	16.04
413	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	5.66	8.74	13.84	-	20.69
414	招商招诚半年定开债发起式	4.75	8.74	15.07	24.94	26.84
415	招商招祥纯债A	5.17	8.74	14.59	23.53	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	南方旭元A	3.86	6.31	13.87	-	18.81
373	华富中证5年恒定久期国开债指数A	5.20	8.20	13.86	22.62	23.16
374	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	5.66	8.74	13.84	-	20.69
375	中银康享3个月定期开放债券	4.11	7.33	13.84	-	23.72
376	博时裕坤3个月定开债发起式	6.31	9.23	13.83	21.73	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.37	4.90	7.58	-	11.60
2652	博时富顺纯债债券	4.51	6.88	11.97	-	18.35
2653	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	5.66	8.74	13.84	-	20.69
2654	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	5.34	8.08	12.83	-	19.09
2655	国联安恒利63个月定开债券A	4.11	8.59	13.19	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.55	7.59	12.85	-	20.70
1715	广发汇兴3个月定期开放债券	3.65	5.83	10.08	18.72	20.69
1716	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	5.66	8.74	13.84	-	20.69
1717	华安鼎信3个月定开债	4.82	7.77	12.05	-	20.66
1718	建信中短债纯债债券A	4.08	7.01	12.04	20.41	20.62

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20交投01	70.00	7090.77	3.67%
22兴业01	50.00	5150.20	2.67%
22广铁01	50.00	5109.95	2.64%
24兴业银行CD052	50.00	4899.65	2.54%
20成华旧城MTN001	40.00	4124.65	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79731.24	41.27%
金融债券	31754.65	16.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.031	1.031	1.032	1.031	1.030
累计净值(元)	1.191	1.192	1.192	1.192	1.191

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