易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997)_最新动态

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A007997YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR ONE YEAR

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0199 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2358

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.22亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.77	0.73	0.05
债券型名次	1594	1709	1411	1805	2066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.61	12.38	20.90	26.09
债券型名次	1783	1918	873	422	1788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	兴证全球恒信债券A	0.05	0.47	1.31	0.62	0.05
1593	兴证全球恒远债券A	0.05	0.41	1.06	0.06	0.05
1594	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.27	0.77	0.73	0.05
1595	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.25	0.70	0.58	0.05
1596	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.25	0.74	0.72	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.97	0.38	0.06
1708	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.70	-0.08	0.02
1709	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.27	0.77	0.73	0.05
1710	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.27	0.84	0.81	0.04
1711	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	兴华安丰纯债C	-0.02	0.22	0.77	0.50	-0.02
1410	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.18	0.77	0.97	0.05
1411	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.27	0.77	0.73	0.05
1412	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09
1413	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.27	0.77	0.53	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.73	0.02
1804	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.73	0.02
1805	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.27	0.77	0.73	0.05
1806	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.44	0.73	0.03
1807	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	兴证全球恒信债券A	0.05	0.47	1.31	0.62	0.05
2065	兴证全球恒远债券A	0.05	0.41	1.06	0.06	0.05
2066	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.27	0.77	0.73	0.05
2067	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.25	0.70	0.58	0.05
2068	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.25	0.74	0.72	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	天弘稳利定期开放A	1.85	8.51	22.50	24.68	88.09
1782	兴全稳泰债券A	1.85	6.29	11.62	20.21	42.76
1783	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.61	12.38	20.90	26.09
1784	中加聚盈定开债券C	1.85	5.67	10.49	22.32	32.60
1785	鑫元瑞利定开债券	1.85	7.76	14.47	-	48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	天治可转债增强债券C	1.51	6.61	3.42	-0.97	46.76
1917	易方达纯债债券A	1.22	6.61	10.66	17.86	75.35
1918	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.61	12.38	20.90	26.09
1919	银河景行3个月定开债券	1.28	6.61	10.51	-	34.21
1920	东吴鼎泰纯债C	1.89	6.60	8.45	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	广发集利一年定期开放债券C	-0.47	6.41	12.38	-	87.81
872	天弘中债3-5年政策性金融债	0.41	8.27	12.38	21.98	22.65
873	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.61	12.38	20.90	26.09
874	博时安怡6个月定开债	3.68	8.81	12.37	-	36.53
875	南方稳鑫6个月持有债券C	2.86	8.09	12.37	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	平安季享裕定开债A	2.52	7.16	12.06	20.90	27.49
421	西部利得双盈一年定开债券	1.09	6.58	12.14	20.90	21.43
422	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.61	12.38	20.90	26.09
423	中信保诚稳鸿A	-1.16	3.41	8.28	20.89	27.68
424	广发中债农发债总指数A	-0.57	7.85	12.18	20.88	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	平安合泰定开债	0.73	5.12	13.82	20.32	26.12
1787	金鹰添盛定期开放债券	0.28	5.96	9.34	16.68	26.11
1788	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.61	12.38	20.90	26.09
1789	华安安业债券C	0.97	4.61	9.95	18.38	26.07
1790	信诚稳泰C	0.43	6.29	9.26	18.88	26.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6151.11	3.73%
25附息国债05	50.00	5045.80	3.06%
25附息国债03	50.00	5013.28	3.04%
24兖矿能源MTN004	40.00	4071.90	2.47%
24中广核MTN004(科创票据)	40.00	4014.93	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36959.37	22.38%
金融债券	15297.52	9.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0194	1.0193	1.0192	1.0191	1.0191
累计净值(元)	1.2353	1.2352	1.2351	1.2350	1.2350

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