基金简称: | 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 基金全称: | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金A |
基金代码: | 007997 | 成立日期: | 2019-10-31 |
募集份额: | 46.2898亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 19.14亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 李一硕 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.30% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.05% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 易方达基金管理有限公司 | 电话: | 400-881-8088 |
成立时间: | 2001-04-17 | 公司网址: | www.efunds.com.cn |
注册地址: | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
办公地址: | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | 1994.38 | 2.23 | 114490.00 | 1.59 |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | 2001.57 | 2.24 | 192000.00 | 2.66 |
华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | 10885.61 | 12.18 | 858107.40 | 11.89 |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | 3025.61 | 3.39 | 122560.00 | 1.70 |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | - | - | - | - | 5515.87 | 6.17 | 1448500.00 | 20.07 |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 149800.00 | 2.08 |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | 1003.55 | 1.12 | 166850.00 | 2.31 |
广发证券 | 5 | - | - | - | - | 4126.89 | 4.62 | 136800.00 | 1.90 |
开源证券 | 1 | - | - | - | - | 36623.49 | 40.99 | 520600.00 | 7.21 |
德邦证券 | 1 | - | - | - | - | 2013.64 | 2.25 | 227300.00 | 3.15 |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
摩根大通 | 1 | - | - | - | - | 1989.65 | 2.23 | 441630.00 | 6.12 |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | 1982.26 | 2.22 | 816934.10 | 11.32 |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16400.00 | 0.23 |
诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方 | 1 | - | - | - | - | 3039.17 | 3.40 | 179100.00 | 2.48 |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
首创证券 | 1 | - | - | - | - | 7560.65 | 8.46 | 1379500.00 | 19.11 |
高盛证券 | 2 | - | - | - | - | 7589.95 | 8.49 | 447900.00 | 6.20 |
截止日期:2023-12-31