财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1733.42 |
3166.14 |
1548.34 |
7895.97 |
2363.66 |
| 本期利润(万元) |
236.31 |
2231.10 |
292.47 |
8834.30 |
203.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1770.70 |
0.00 |
1904.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162172.34 |
203512.51 |
202894.55 |
204152.03 |
203245.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.99 |
0.00 |
23.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
323.93 |
189.78 |
185.32 |
528.55 |
215.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
273671.32 |
306427.42 |
279664.98 |
272089.38 |
359086.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
255370.59 |
286943.41 |
255168.76 |
246848.51 |
330749.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.57 |
53.24 |
47.58 |
48.67 |
58.63 |
| 应付托管费(万元) |
8.60 |
8.87 |
7.93 |
8.11 |
9.77 |
| 资产总计(万元) |
278719.96 |
310600.25 |
284063.25 |
276430.18 |
365004.66 |
| 负债合计(万元) |
69313.13 |
100529.63 |
90250.68 |
84510.20 |
126959.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
209406.83 |
210070.62 |
193812.57 |
191919.98 |
238045.52 |
| 未分配利润(万元) |
5744.17 |
6833.59 |
7147.05 |
5858.32 |
5315.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.48 |
67.17 |
35.18 |
82.10 |
39.02 |
| 投资收益(万元) |
4490.13 |
10290.93 |
5144.23 |
10989.83 |
5859.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-962.16 |
959.50 |
1656.47 |
4274.88 |
3054.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3535.46 |
11318.92 |
6835.88 |
15346.82 |
8953.30 |
| 管理人报酬(万元) |
310.31 |
591.02 |
287.15 |
663.44 |
350.63 |
| 托管费(万元) |
51.72 |
98.50 |
47.86 |
110.57 |
58.44 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
25.39 |
13.09 |
27.72 |
13.72 |
| 费用合计(万元) |
1248.45 |
2362.66 |
1263.70 |
3326.74 |
1867.14 |
| 利润总额(万元) |
2287.00 |
8956.27 |
5572.18 |
12020.08 |
7086.17 |
| 净利润(万元) |
2287.00 |
8956.27 |
5572.18 |
12020.08 |
7086.17 |
