易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A(007997)_财务情况

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A007997YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR ONE YEAR

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	2138.94	7669.48	1541.26	3989.66	1849.60
本期利润(万元)	3032.28	11897.45	1865.74	7009.25	3789.12
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.06	0.01	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.44	0.00	3.01	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2280.23	0.00	2268.27	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	191424.52	190145.14	188227.76	235332.45	233593.56
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	5.58	0.00	3.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.11	0.00	15.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	528.55	215.04	102.48	877.86	157.64
交易性金融资产(万元)	272089.38	359086.88	347608.90	305545.67	321460.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	246848.51	330749.73	315974.79	279336.57	292124.45
应付管理人报酬(万元)	48.67	58.63	59.59	57.45	58.75
应付托管费(万元)	8.11	9.77	9.93	9.57	9.79
资产总计(万元)	276430.18	365004.66	351883.82	310996.33	332914.97
负债合计(万元)	84510.20	126959.14	117484.13	77755.67	102290.54
所有者权益合计(万元)	191919.98	238045.52	234399.69	233240.66	230624.43
未分配利润(万元)	5858.32	5315.80	2738.45	4385.39	3078.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	82.10	39.02	88.90	49.99	11640.93
投资收益(万元)	10989.83	5859.81	9758.81	5813.21	-2082.78
公允价值变动收益(万元)	4274.88	3054.46	-1517.81	927.92	2374.32
其它收入(万元)	0.01	0.01	0.03	0.01	0.11
收入合计(万元)	15346.82	8953.30	8329.93	6791.13	11932.59
管理人报酬(万元)	663.44	350.63	700.63	344.84	563.65
托管费(万元)	110.57	58.44	116.77	57.47	93.94
其它费用(万元)	27.72	13.72	27.57	12.91	27.25
费用合计(万元)	3326.74	1867.14	3139.28	1744.79	3011.25
利润总额(万元)	12020.08	7086.17	5190.65	5046.35	8921.34
净利润(万元)	12020.08	7086.17	5190.65	5046.35	8921.34

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