资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1349498.78 99.99%
银行存款和结算备付金 110.96 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1349609.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 5310.00 566834.52 70.97%
20国开15 2850.00 312323.24 39.11%
20进出11 1870.00 204845.94 25.65%
20农发10 1090.00 119921.58 15.02%
25江苏银行科创债01BC 490.00 49246.53 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1349498.78 168.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%