资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132269.39 99.87%
银行存款和结算备付金 168.01 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:132437.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行 740.00 75598.24 9.31%
25贴现国债45 190.00 18985.52 2.34%
24农发31 160.00 16240.67 2.00%
20国债13 100.00 10284.84 1.27%
25农发贴现06 60.00 5998.56 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102999.03 12.69%
国家债券 29270.36 3.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%