我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1242036.03 99.99%
银行存款和结算备付金 138.27 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1242174.30万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开18 5080.00 521342.34 64.06%
15进出14 4840.00 497979.81 61.19%
农发2001 1000.00 101823.78 12.51%
国开2008 400.00 40715.10 5.00%
05国开17 270.00 27381.39 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1231896.99 151.38%
国家债券 10139.05 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%