易方达恒智63个月定开债券发起式(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券发起式009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：藏海涛

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

易方达恒智63个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.94	1.87	2.01
债券型名次	1230	1555	2188	3496	3239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	7.85	11.86	-	15.61
债券型名次	1854	773	778	3286	2458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
易方达恒智63个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	0.33	1.03	2.71	2.87
1229	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.44	1.46	3.87	4.37
1230	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.07	0.35	0.94	1.87	2.01
1231	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.07	0.45	1.16	3.28	3.44
1232	银河嘉裕债券	0.07	0.31	0.85	2.19	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
易方达恒智63个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	兴银长盈定开债	0.05	0.35	1.12	2.75	2.99
1554	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.03	2.64	2.80
1555	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.07	0.35	0.94	1.87	2.01
1556	易方达信用债债券C	0.06	0.35	1.08	2.98	3.24
1557	永赢湖北国企债一年定开发起	0.09	0.35	1.21	3.09	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒智63个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	0.48	0.94	2.12	2.32
2187	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.32	0.94	2.24	2.53
2188	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.07	0.35	0.94	1.87	2.01
2189	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.31	0.94	2.54	2.79
2190	招商双债增强债券C	0.06	0.32	0.94	2.55	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
易方达恒智63个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.28	0.75	1.87	2.15
3495	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.25	0.70	1.87	-
3496	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.07	0.35	0.94	1.87	2.01
3497	银华顺璟6个月定期开放债券	0.05	0.33	0.87	1.87	1.96
3498	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.22	0.70	1.87	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
易方达恒智63个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	万家添利	-0.31	-1.61	1.32	2.93	2.01
3238	兴银中短债C	0.03	0.25	0.75	1.77	2.01
3239	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.07	0.35	0.94	1.87	2.01
3240	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.21	0.60	1.78	2.01
3241	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.25	0.76	1.93	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
易方达恒智63个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	兴业一年持有期债券C	3.83	6.35	0.00	-	9.18
1853	兴银汇裕定开债	3.83	5.41	9.05	-	15.37
1854	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.83	7.85	11.86	-	15.61
1855	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.83	6.71	9.88	-	10.71
1856	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.83	6.85	0.00	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
易方达恒智63个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	中欧兴利债券A	4.74	7.86	12.92	24.77	51.92
772	万家恒C	4.60	7.85	10.50	18.58	59.52
773	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.83	7.85	11.86	-	15.61
774	中加颐兴定开债券	4.26	7.85	12.55	-	29.27
775	中欧润逸债券	3.83	7.85	11.80	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
易方达恒智63个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	博时中债3-5政金债指数C	4.67	7.81	11.86	-	17.20
777	海富通鼎丰定开债券	3.95	7.36	11.86	22.55	27.66
778	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.83	7.85	11.86	-	15.61
779	永赢邦利债券A	4.25	7.87	11.86	-	17.05
780	博时安丰18个月定开债A	4.13	7.97	11.85	24.13	91.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
易方达恒智63个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	东海祥泰三年定开	2.17	5.37	8.80	-	12.07
3285	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.47	11.48	17.37	-	23.29
3286	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.83	7.85	11.86	-	15.61
3287	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.87	7.89	11.97	-	15.78
3288	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.76	7.67	11.63	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
易方达恒智63个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	国新国证雄安建设发展三年定开	4.39	6.86	10.38	-	15.61
2457	华泰保兴久盈	3.88	7.97	12.08	-	15.61
2458	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.83	7.85	11.86	-	15.61
2459	中欧润逸债券	3.83	7.85	11.80	-	15.61
2460	朱雀安鑫回报C	-0.39	-1.81	1.51	-	15.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	5080.00	521342.34	64.06%
15进出14	4840.00	497979.81	61.19%
农发2001	1000.00	101823.78	12.51%
国开2008	400.00	40715.10	5.00%
05国开17	270.00	27381.39	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1231896.99	151.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.010	1.009	1.009	1.027	1.026
累计净值(元)	1.147	1.146	1.146	1.145	1.144

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