易方达恒智63个月定开债券(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0107 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2001

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.87亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒智63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.42	0.82	0.39
债券型名次	2475	2637	3887	4207	4209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.57	10.58	-	21.80
债券型名次	1634	1526	1555	3483	2331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.03	0.58	1.06	0.57
2474	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.59	1.15	0.56
2475	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.42	0.82	0.39
2476	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.18	0.53	0.97	0.51
2477	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.75	0.36
2636	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
2637	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.42	0.82	0.39
2638	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.73	0.34
2639	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.68	1.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.80	0.39
3886	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.15	0.42	0.81	0.39
3887	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.42	0.82	0.39
3888	英大纯债债券C	0.05	0.01	0.42	0.92	0.44
3889	英大通盈纯债债券A	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.18	0.43	0.82	0.38
4206	易方达安和中短债债券C	0.01	0.14	0.42	0.82	0.40
4207	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.42	0.82	0.39
4208	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.16	0.45	0.82	0.41
4209	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	-0.92	0.00	0.82	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.80	0.39
4208	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.15	0.42	0.81	0.39
4209	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.42	0.82	0.39
4210	银河久泰债券	0.03	0.10	0.32	0.99	0.39
4211	银河天盈中短债C	0.01	0.13	0.35	0.69	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	天弘尊享	2.70	6.34	10.49	-	37.05
1633	兴证全球恒远债券C	2.70	6.48	0.00	-	9.53
1634	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.70	6.57	10.58	-	21.80
1635	银华信用精选两年定期开放债券	2.70	5.33	10.97	-	20.62
1636	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.26	8.42	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	工银月月薪定期支付债券C	2.41	6.57	4.58	2.16	23.20
1525	红土创新丰源中短债C	2.95	6.57	10.92	-	14.38
1526	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.70	6.57	10.58	-	21.80
1527	银河泰利债券A	1.78	6.57	10.76	17.29	86.63
1528	英大纯债债券A	2.00	6.57	11.57	17.55	77.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	汇添富鑫瑞债券A	1.38	5.67	10.58	16.81	35.30
1554	泰康润颐63个月定开债券	2.61	6.58	10.58	-	21.70
1555	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.70	6.57	10.58	-	21.80
1556	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.05	5.85	10.58	19.35	27.01
1557	永赢嘉益债券	1.33	6.14	10.58	18.34	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3482	东海祥泰三年定开	2.54	5.03	7.49	-	16.93
3483	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.70	6.57	10.58	-	21.80
3484	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.12	7.29	11.32	-	22.68
3485	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.01	7.07	10.98	-	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	永赢合益债券	1.70	4.32	7.84	14.49	21.81
2330	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.54	4.87	8.93	15.93	21.80
2331	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.70	6.57	10.58	-	21.80
2332	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.35	6.09	10.27	17.37	21.79
2333	兴业稳泰66个月定开债券	3.01	6.90	10.79	-	21.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	5310.00	566834.52	70.97%
20国开15	2850.00	312323.24	39.11%
20进出11	1870.00	204845.94	25.65%
20农发10	1090.00	119921.58	15.02%
25江苏银行科创债01BC	490.00	49246.53	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1349498.78	168.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0107	1.0106	1.0105	1.0104	1.0104
累计净值(元)	1.2001	1.2000	1.1999	1.1998	1.1998

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