易方达恒智63个月定开债券(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

华商安元债券基金成立规模21亿元[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0068 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1962

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.16亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒智63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.39	1.21	3.08
债券型名次	979	1637	3747	1351	1061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	7.06	11.08	19.57	21.33
债券型名次	1105	1599	1490	784	2310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.13	0.37	0.72	1.45
978	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.13	0.36	0.71	1.44
979	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.39	1.21	3.08
980	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.16	0.71	0.82	1.93
981	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.14	0.64	0.66	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.01	0.16	0.80	0.81	1.88
1636	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.16	0.38	0.31	1.32
1637	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.39	1.21	3.08
1638	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.16	0.71	0.82	1.93
1639	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.16	0.79	0.90	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.97	1.19	0.39	3.00	4.41
3746	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.11	0.39	0.68	1.63
3747	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.39	1.21	3.08
3748	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.00	0.10	0.39	0.79	1.77
3749	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.03	0.07	0.39	0.47	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	平安添利债券C	-0.02	0.21	0.87	1.21	2.83
1350	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.44	1.21	1.98
1351	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.39	1.21	3.08
1352	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.14	0.04	-0.17	1.21	2.63
1353	博时稳定价值债券A	-0.13	0.68	-0.58	1.20	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	鹏华稳健恒利债券C	0.09	0.84	1.55	2.41	3.08
1060	鹏扬富利增强债券C	-0.09	0.45	0.99	1.86	3.08
1061	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.39	1.21	3.08
1062	安信永利信用A	0.03	0.11	0.48	0.95	3.07
1063	博时稳欣39个月定开债	0.03	0.29	0.80	1.53	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.12	3.26	-6.44	-	-7.60
1104	南方贤元一年持有债券C	3.12	8.20	0.00	-	8.28
1105	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.12	7.06	11.08	19.57	21.33
1106	易方达双债增强债券C	3.12	10.19	11.95	32.40	150.28
1107	英大通惠多利债券C	3.12	6.08	8.60	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2.27	7.06	10.92	12.88	14.49
1598	工银纯债定开	1.69	7.06	14.38	22.02	72.92
1599	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.12	7.06	11.08	19.57	21.33
1600	永赢惠益债券C	-0.25	7.06	10.81	17.68	29.43
1601	浙商惠盈纯债A	2.16	7.06	9.40	14.97	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	天弘安益C	0.83	6.03	11.08	18.06	23.58
1489	天弘荣享	1.50	7.04	11.08	18.69	32.71
1490	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.12	7.06	11.08	19.57	21.33
1491	中信建投双利3个月债C	7.35	14.97	11.08	-	9.44
1492	博时中债3-5年国开行A	0.63	7.11	11.07	19.93	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	华夏鼎泓债券C	3.17	8.86	12.68	19.57	33.33
783	鹏华0-5年利率发起式债券	0.73	7.23	11.05	19.57	22.47
784	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.12	7.06	11.08	19.57	21.33
785	创金合信信用红利债券C	1.26	5.53	9.87	19.56	29.66
786	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.33	6.57	10.71	19.56	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.12	5.12	9.74	17.98	21.33
2309	华富安兴39个月定期开放债券C	2.39	4.76	7.23	15.87	21.33
2310	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.12	7.06	11.08	19.57	21.33
2311	光大保德信超短债债券A	1.51	4.73	7.38	12.27	21.32
2312	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.20	6.69	9.97	17.56	21.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	740.00	75598.24	9.31%
25贴现国债45	190.00	18985.52	2.34%
24农发31	160.00	16240.67	2.00%
20国债13	100.00	10284.84	1.27%
25农发贴现06	60.00	5998.56	0.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102999.03	12.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0067	1.0066	1.0065	1.0194	1.0193
累计净值(元)	1.1961	1.1960	1.1959	1.1959	1.1958

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