易方达恒智63个月定开债券(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0096 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1990

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.87亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒智63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.42	0.85	0.28
债券型名次	4665	4593	4054	3127	4660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	6.68	10.77	-	21.67
债券型名次	1557	1606	1704	3468	2363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.13	0.38	0.73	0.27
4664	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.63	0.22
4665	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.01	0.13	0.42	0.85	0.28
4666	银河聚星两年定开债券	0.01	0.09	0.45	1.19	0.21
4667	银河中债央企20债券指数	0.01	0.16	0.64	1.74	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.13	0.38	0.72	0.27
4592	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.13	0.38	0.73	0.27
4593	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.01	0.13	0.42	0.85	0.28
4594	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.75	0.29
4595	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.13	0.40	0.73	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.15	0.42	0.82	0.31
4053	易方达富华纯债债券C	0.06	0.19	0.42	0.68	0.37
4054	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.01	0.13	0.42	0.85	0.28
4055	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.42	0.74	0.32
4056	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.05	0.17	0.42	0.80	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	兴银中短债A	0.04	0.20	0.47	0.85	0.36
3126	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.17	0.47	0.85	0.35
3127	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.01	0.13	0.42	0.85	0.28
3128	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.85	0.32
3129	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.48	0.85	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	兴银鑫日享短债C	0.02	0.12	0.35	0.64	0.28
4659	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.13	0.40	0.76	0.28
4660	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.01	0.13	0.42	0.85	0.28
4661	易米和丰债券C	0.05	0.13	0.09	0.05	0.28
4662	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
1556	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.81	6.16	10.19	-	13.50
1557	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.81	6.68	10.77	-	21.67
1558	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.81	6.31	12.22	-	12.13
1559	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.45	8.29	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	鑫元瑞利定开债券	2.89	6.69	14.49	-	48.71
1605	长江乐丰纯债	2.52	6.68	14.63	-	40.28
1606	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.81	6.68	10.77	-	21.67
1607	圆信永丰兴利C	2.80	6.68	9.90	14.18	30.40
1608	宝盈盈泰纯债债券A	3.27	6.67	8.59	5.72	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.50	5.46	10.77	-	11.43
1703	民生加银恒益纯债A	0.70	6.52	10.77	17.56	29.80
1704	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.81	6.68	10.77	-	21.67
1705	中信保诚景华A	0.94	5.83	10.77	16.42	18.40
1706	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.91	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3467	东海祥泰三年定开	2.55	5.02	7.61	-	16.78
3468	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.81	6.68	10.77	-	21.67
3469	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.35	7.49	11.61	-	22.63
3470	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.24	7.28	11.26	-	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	兴业稳泰66个月定开债券	3.14	7.03	10.93	-	21.69
2362	长盛安逸纯债债券D	2.57	5.87	11.73	-	21.68
2363	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.81	6.68	10.77	-	21.67
2364	浦银普益C	0.91	4.69	8.24	14.02	21.66
2365	添富中债1-3年国开债C	1.52	4.94	8.90	15.19	21.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	5310.00	566834.52	70.97%
20国开15	2850.00	312323.24	39.11%
20进出11	1870.00	204845.94	25.65%
20农发10	1090.00	119921.58	15.02%
25江苏银行科创债01BC	490.00	49246.53	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1349498.78	168.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0095	1.0094	1.0094	1.0093	1.0088
累计净值(元)	1.1989	1.1988	1.1988	1.1987	1.1982

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