易方达恒智63个月定开债券(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.87亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒智63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.39	1.12	0.10
债券型名次	4621	3921	3961	1519	4340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.95	10.96	19.43	21.45
债券型名次	1295	1746	1640	846	2347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.67	0.08
4620	易方达恒惠定开债券发起式	0.03	0.15	0.74	0.89	0.11
4621	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.39	1.12	0.10
4622	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.37	0.66	0.10
4623	银河聚星两年定开债券	0.03	0.20	0.82	1.32	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	易方达富华纯债债券C	0.07	0.14	0.43	0.29	0.15
3920	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.39	0.64	0.09
3921	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.39	1.12	0.10
3922	银河泰利债券A	0.04	0.14	0.83	0.82	0.12
3923	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.14	0.59	0.30	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	易方达富财纯债债券	0.05	0.23	0.39	0.23	0.26
3960	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.39	0.64	0.09
3961	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.39	1.12	0.10
3962	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.14	0.39	0.56	0.11
3963	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.39	0.66	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	格林聚鑫增强债券A	-0.02	0.69	1.05	1.12	0.11
1518	申万菱信安泰丰利债券A	0.32	1.67	1.90	1.12	1.61
1519	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.39	1.12	0.10
1520	中银恒优12个月持有期债券C	0.09	0.42	0.69	1.12	0.33
1521	泓德裕和纯债债券A	0.11	0.45	0.86	1.12	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	易方达安瑞短债债券A	0.04	0.14	0.37	0.68	0.10
4339	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.42	0.74	0.10
4340	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.39	1.12	0.10
4341	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.37	0.70	0.10
4342	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.37	0.66	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	平安季享裕定开债C	3.02	5.33	6.48	6.02	11.57
1294	平安季享裕定开债E	3.02	8.03	11.89	20.67	26.98
1295	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.02	6.95	10.96	19.43	21.45
1296	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.43	40.50
1297	富安达富利纯债C	3.01	9.35	12.38	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	嘉实致华纯债债券	0.97	6.95	13.11	19.51	20.86
1745	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.28	6.95	13.05	-	12.64
1746	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.02	6.95	10.96	19.43	21.45
1747	博时中债3-5政金债指数A	0.39	6.94	11.25	18.70	21.99
1748	国联安双佳信用债券(LOF)	2.31	6.94	11.09	12.61	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.15	12.18	10.96	39.40	44.58
1639	泰康稳健增利债券A	2.73	7.38	10.96	18.39	46.69
1640	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.02	6.95	10.96	19.43	21.45
1641	永赢泰益债券A	1.20	6.86	10.96	18.17	30.20
1642	长盛盛康纯债C	2.34	5.39	10.95	15.01	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.86	18.00	15.28	19.43	20.18
845	鹏扬淳开债券C	0.76	7.03	10.51	19.43	22.81
846	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.02	6.95	10.96	19.43	21.45
847	工银信用纯债一年定开债券A	2.15	6.54	12.07	19.42	85.70
848	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.79	6.22	10.56	19.42	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.20	12.34	21.22	21.47
2346	安信尊享添利利率债A	0.95	6.51	9.96	19.18	21.45
2347	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.02	6.95	10.96	19.43	21.45
2348	华富安兴39个月定期开放债券C	2.36	4.76	7.13	15.69	21.44
2349	光大保德信超短债债券A	1.47	4.59	7.37	12.10	21.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	5310.00	566834.52	70.97%
20国开15	2850.00	312323.24	39.11%
20进出11	1870.00	204845.94	25.65%
20农发10	1090.00	119921.58	15.02%
25江苏银行科创债01BC	490.00	49246.53	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1349498.78	168.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0078	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075
累计净值(元)	1.1972	1.1971	1.1971	1.1969	1.1969

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