易方达恒智63个月定开债券(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0187 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1952

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：藏海涛

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.16亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.2 元

易方达恒智63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.40	1.37	2.98
债券型名次	4106	553	2944	1270	994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	7.19	11.23	19.69	21.21
债券型名次	1035	1829	1379	874	2308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
4105	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35
4106	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.13	0.40	1.37	2.98
4107	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29
4108	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.04	0.36	0.66	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.13	0.54	0.37	0.65
552	新华安享惠金定期债券C	0.06	0.13	1.05	2.14	2.47
553	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.13	0.40	1.37	2.98
554	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.13	0.53	0.55	0.98
555	银河君辉3个月定开债券	0.07	0.13	0.40	0.80	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.10	0.40	0.82	1.74
2943	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.09	0.40	0.77	1.71
2944	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.13	0.40	1.37	2.98
2945	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.08	0.40	0.37	0.84
2946	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
1269	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.02	-0.02	-0.08	1.37	2.98
1270	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.13	0.40	1.37	2.98
1271	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.36	2.68
1272	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.25	0.69	1.36	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	金信民达纯债A	0.02	0.11	0.35	0.60	2.98
993	天治可转债增强债券C	-0.35	-2.16	0.69	0.67	2.98
994	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.13	0.40	1.37	2.98
995	东兴兴福一年定开A	-0.30	-0.14	0.62	0.74	2.97
996	人保鑫裕增强债券C	-0.16	-0.31	0.69	3.12	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	0.22	2.04
1034	鹏扬泓利债券C	3.25	9.66	8.29	12.98	26.84
1035	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.25	7.19	11.23	19.69	21.21
1036	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.52	9.82	16.76	17.29
1037	博时稳定价值债券A	3.24	10.16	13.13	23.04	180.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09
1828	西部利得祥逸债券D	2.11	7.19	12.56	-	16.92
1829	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.25	7.19	11.23	19.69	21.21
1830	长江惠盈9个月持有债券发起A	4.78	7.18	0.00	-	6.30
1831	大成安诚债券C	1.59	7.18	9.88	19.27	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.66	7.37	11.23	19.56	39.54
1378	平安合进1年定开债	0.31	5.38	11.23	-	16.74
1379	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.25	7.19	11.23	19.69	21.21
1380	中加颐兴定开债券	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81
1381	中融恒鑫纯债A	1.59	7.35	11.23	17.90	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	博时安丰18个月定开债A	1.88	7.32	12.33	19.70	98.99
873	华安安业债券A	1.26	5.42	10.64	19.70	27.59
874	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.25	7.19	11.23	19.69	21.21
875	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	6.25	11.42	19.67	29.15
876	诺安泰鑫一年定期开放债券A	3.38	8.09	12.89	19.67	71.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	泰康润颐63个月定开债券	3.32	7.30	11.31	19.84	21.23
2307	西部利得双盈一年定开债券	1.61	6.95	12.29	21.27	21.21
2308	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.25	7.19	11.23	19.69	21.21
2309	广发景和中短债A	1.55	4.93	7.92	15.41	21.20
2310	嘉合磐昇纯债A	0.90	4.60	8.47	16.97	21.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	740.00	75598.24	9.31%
25贴现国债45	190.00	18985.52	2.34%
24农发31	160.00	16240.67	2.00%
20国债13	100.00	10284.84	1.27%
25农发贴现06	60.00	5998.56	0.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102999.03	12.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0187	1.0186	1.0186	1.0185	1.0184
累计净值(元)	1.1952	1.1951	1.1951	1.1950	1.1949

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