我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7515.33 |
30017.16 |
7685.10 |
14964.71 |
7275.19 |
| 本期利润(万元) |
7515.33 |
30017.16 |
7685.10 |
14964.71 |
7275.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7224.58 |
0.00 |
7354.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
813801.47 |
806286.14 |
814100.96 |
806415.86 |
813908.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
171.33 |
134.49 |
170.18 |
157.89 |
167.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.87 |
100.88 |
103.90 |
100.48 |
103.64 |
| 应付托管费(万元) |
34.62 |
33.63 |
34.63 |
33.49 |
34.55 |
| 资产总计(万元) |
1232775.78 |
1258630.63 |
1249359.57 |
1271609.63 |
1252737.28 |
| 负债合计(万元) |
426489.63 |
452214.77 |
442726.25 |
465829.24 |
447589.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
806286.14 |
806415.86 |
806633.32 |
805780.39 |
805147.79 |
| 未分配利润(万元) |
7224.58 |
7354.30 |
7571.75 |
6718.83 |
6086.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40466.28 |
20160.09 |
40702.08 |
20239.18 |
39725.23 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40466.28 |
20160.09 |
40702.08 |
20239.18 |
39725.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1220.11 |
605.22 |
1218.56 |
603.83 |
1213.82 |
| 托管费(万元) |
406.70 |
201.74 |
406.19 |
201.28 |
404.61 |
| 其它费用(万元) |
24.40 |
12.06 |
24.37 |
12.07 |
24.56 |
| 费用合计(万元) |
10449.11 |
5195.38 |
9649.22 |
5221.42 |
11042.44 |
| 利润总额(万元) |
30017.16 |
14964.71 |
31052.85 |
15017.76 |
28682.80 |
| 净利润(万元) |
30017.16 |
14964.71 |
31052.85 |
15017.76 |
28682.80 |
