权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.19元 | 2024-06-21 | 1.85% |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.19元 | 2023-12-20 | 1.85% |
2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.19元 | 2023-06-21 | 1.85% |
2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.19元 | 2022-12-20 | 1.85% |
2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.18元 | 2022-06-21 | 1.76% |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.17元 | 2021-12-21 | 1.66% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.14元 | 2021-06-19 | 1.37% |
2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.12元 | 2020-12-21 | 1.18% |
易方达恒智63个月定开债券发起式自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.67%