资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130192.16 98.79%
银行存款和结算备付金 1475.60 1.12%
其他资产 116.83 0.09%
资产总值:131784.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 60.00 6505.34 5.30%
24长春公交MTN001 40.00 4168.94 3.40%
23河南投资MTN003 40.00 4146.58 3.38%
23湖北宏泰MTN005 30.00 3121.71 2.55%
24闽金01 30.00 3034.36 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21350.57 17.41%
金融债券 18591.20 15.16%
国家债券 5032.79 4.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%