最新净值:1.030 0.000(0.01%) 累计净值:1.137 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C增长自成立以来,共分红 11 次 | |
基金经理:李一硕 | 2024-07-03 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:0.03亿元 | 2024-04-03 每10份派现金 0.1 元 |
-
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.30 | 1.12 | 2.66 | 2.85 |
债券型名次 | 3080 | 2238 | 1221 | 1613 | 1326 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.62 | 7.12 | 11.51 | - | 14.47 |
债券型名次 | 795 | 1300 | 920 | 3411 | 2666 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3080 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3078 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 0.04 | 0.26 | 0.81 | 1.98 | 2.04 |
3079 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A | 0.04 | 0.30 | 1.03 | 2.76 | 3.10 |
3080 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 0.04 | 0.30 | 1.12 | 2.66 | 2.85 |
3081 | 银河丰泰3个月定开债券 | 0.04 | 0.31 | 0.77 | 2.30 | 2.35 |
3082 | 银河季季增利三个月滚动持有债券A | 0.04 | 0.24 | 0.71 | 1.57 | 1.66 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2238 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2236 | 易方达恒久1年定期债券A | 0.10 | 0.30 | 1.11 | 2.78 | 3.18 |
2237 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A | 0.04 | 0.30 | 1.03 | 2.76 | 3.10 |
2238 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 0.04 | 0.30 | 1.12 | 2.66 | 2.85 |
2239 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 0.03 | 0.30 | 0.85 | 2.14 | 2.11 |
2240 | 银河家盈债券 | 0.06 | 0.30 | 0.59 | 1.92 | 1.89 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1221 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1219 | 兴银长盈定开债 | 0.05 | 0.35 | 1.12 | 2.75 | 2.99 |
1220 | 易方达年年恒春纯债一年定开发起式A | 0.05 | 0.31 | 1.12 | 2.49 | 2.74 |
1221 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 0.04 | 0.30 | 1.12 | 2.66 | 2.85 |
1222 | 永赢宏益债券A | 0.05 | 0.31 | 1.12 | 2.72 | 2.97 |
1223 | 永赢匠心增利债券C | 0.08 | 0.17 | 1.12 | 2.83 | - |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1613 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1611 | 兴业一年持有期债券C | 0.04 | 0.21 | 1.10 | 2.66 | 2.84 |
1612 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.36 | 1.15 | 2.66 | 2.88 |
1613 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 0.04 | 0.30 | 1.12 | 2.66 | 2.85 |
1614 | 招商招悦纯债C | 0.07 | 0.39 | 1.12 | 2.66 | 2.90 |
1615 | 浙商汇金聚利一年定期A | 0.05 | 0.32 | 1.14 | 2.66 | 2.88 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1326 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1324 | 添富鑫永定开债A | 0.07 | 0.39 | 1.02 | 2.75 | 2.85 |
1325 | 信澳汇享三个月定开债券A | 0.07 | 0.40 | 1.09 | 2.89 | 2.85 |
1326 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 0.04 | 0.30 | 1.12 | 2.66 | 2.85 |
1327 | 中航瑞明纯债C | 0.06 | 0.31 | 1.11 | 2.64 | 2.85 |
1328 | 中加纯债债券 | 0.06 | 0.28 | 0.92 | 2.58 | 2.85 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 795 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
793 | 华夏彭博政金债1-5年A | 4.62 | 8.53 | 0.00 | - | 9.86 |
794 | 鹏华永诚一年定开债券 | 4.62 | 7.76 | 12.69 | 21.58 | 26.90 |
795 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 4.62 | 7.12 | 11.51 | - | 14.47 |
796 | 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 4.62 | 8.04 | 10.91 | - | 27.60 |
797 | 中融季季红定期开放债券A | 4.62 | 7.56 | 11.73 | 20.84 | 29.15 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1300 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1298 | 宏利中债1-5年国开债指数基金C | 3.22 | 7.12 | 10.43 | - | 10.83 |
1299 | 汇添富鑫瑞债券A | 4.98 | 7.12 | 11.00 | 16.91 | 30.33 |
1300 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 4.62 | 7.12 | 11.51 | - | 14.47 |
1301 | 招商享诚增强债券A | 3.28 | 7.12 | 0.00 | - | 9.07 |
1302 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 3.95 | 7.11 | 0.00 | - | 10.87 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 920 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
918 | 兴银合盈债券A | 4.22 | 7.21 | 11.51 | 19.44 | 20.07 |
919 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 4.02 | 7.18 | 11.51 | - | 12.12 |
920 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 4.62 | 7.12 | 11.51 | - | 14.47 |
921 | 长城短债债券C | 5.05 | 8.38 | 11.50 | - | 17.76 |
922 | 中欧盈和债券 | 3.49 | 7.42 | 11.50 | - | 21.29 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3411 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3409 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 3.95 | 8.08 | 12.20 | - | 14.77 |
3410 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A | 4.94 | 7.76 | 12.52 | - | 15.69 |
3411 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 4.62 | 7.12 | 11.51 | - | 14.47 |
3412 | 华富安华债券A | -0.05 | -3.23 | -0.75 | - | 4.17 |
3413 | 华富安华债券C | -0.45 | -4.00 | -1.93 | - | 2.74 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2666 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2664 | 招商添润3个月定开债发起式C | 4.07 | 7.41 | 11.46 | - | 14.48 |
2665 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 3.58 | 6.76 | 11.82 | - | 14.47 |
2666 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 4.62 | 7.12 | 11.51 | - | 14.47 |
2667 | 中信保诚景华C | 5.80 | 8.18 | 11.11 | - | 14.47 |
2668 | 中银澳享一年定期开放债券 | 6.92 | 9.05 | 11.45 | - | 14.47 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)