易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0179 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1674

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.30亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.62	0.54	0.06
债券型名次	1707	2014	2040	2570	1874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.78	11.29	-	17.89
债券型名次	2032	2674	1312	3499	2825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.06	0.22	0.84	1.52	0.06
1706	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.06	0.27	0.72	0.71	0.06
1707	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.23	0.62	0.54	0.06
1708	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.42	0.96	2.74	0.06
1709	银河景行3个月定开债券	0.06	0.28	0.58	0.34	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01
2013	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.23	0.80	0.65	0.05
2014	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.23	0.62	0.54	0.06
2015	银华信用精选两年定期开放债券	0.01	0.23	0.82	0.11	0.01
2016	永赢邦利债券C	-0.04	0.23	0.63	-0.09	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	兴银合泰债券A	0.04	0.19	0.62	0.23	0.04
2039	兴银合盈债券C	0.03	0.13	0.62	0.21	0.03
2040	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.23	0.62	0.54	0.06
2041	易方达岁丰添利债券A	0.09	0.28	0.62	0.47	0.09
2042	招商招祥纯债A	0.03	0.24	0.62	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.50	0.54	0.04
2569	易方达安和中短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.54	0.03
2570	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.23	0.62	0.54	0.06
2571	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
2572	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.15	0.33	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.06	0.22	0.84	1.52	0.06
1873	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.06	0.27	0.72	0.71	0.06
1874	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.23	0.62	0.54	0.06
1875	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.42	0.96	2.74	0.06
1876	银河景行3个月定开债券	0.06	0.28	0.58	0.34	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.69	4.91	9.54	-	15.23
2031	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.69	8.83	15.11	-	26.53
2032	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.69	5.78	11.29	-	17.89
2033	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
2034	博时裕坤3个月定开债发起式	1.68	5.81	12.86	20.13	43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	融通增鑫债券A	1.19	5.78	10.85	16.05	33.19
2673	兴银合盛定开债A	2.84	5.78	8.84	-	15.88
2674	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.69	5.78	11.29	-	17.89
2675	招商招旭纯债D	0.78	5.78	11.32	20.51	21.93
2676	大成景泰纯债债券C	0.78	5.77	10.59	14.77	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	中银安享债券	1.15	7.54	11.30	17.88	26.64
1311	兴业纯债6个月定开债券A	0.86	7.72	11.29	-	33.65
1312	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.69	5.78	11.29	-	17.89
1313	招商招旭纯债A	0.77	5.75	11.29	20.42	41.96
1314	中融聚锦一年定开债券	1.57	4.96	11.29	-	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	国富恒博63个月定期开放债券	3.77	7.89	12.03	-	21.35
3498	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	1.99	6.42	12.30	-	19.68
3499	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.69	5.78	11.29	-	17.89
3500	华富安华债券A	9.44	13.42	7.32	-	13.94
3501	华富安华债券C	9.01	12.51	6.04	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	工银尊享短债债券F	1.19	4.10	7.22	12.40	17.89
2824	华安添鑫中短债C	1.15	3.64	6.57	11.41	17.89
2825	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.69	5.78	11.29	-	17.89
2826	民生加银恒泽债券	-1.12	6.32	10.67	17.50	17.87
2827	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.93	5.69	8.79	-	17.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	60.00	6505.34	5.30%
24长春公交MTN001	40.00	4168.94	3.40%
23河南投资MTN003	40.00	4146.58	3.38%
23湖北宏泰MTN005	30.00	3121.71	2.55%
24闽金01	30.00	3034.36	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21350.57	17.41%
金融债券	18591.20	15.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0177	1.0175	1.0176	1.0177	1.0173
累计净值(元)	1.1672	1.1670	1.1671	1.1672	1.1668

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