易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0160 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1655

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.30亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.02	0.42	0.68	1.65
债券型名次	2710	2122	2683	2216	1841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.18	11.70	-	17.67
债券型名次	2057	2778	1125	3514	2820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	易方达恒久1年定期债券C	0.06	-0.01	0.41	0.49	1.18
2709	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.06	0.04	0.49	0.84	1.94
2710	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.02	0.42	0.68	1.65
2711	易方达年年恒夏纯债A	0.06	0.05	0.57	0.92	1.93
2712	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.03	0.50	0.77	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.02	0.51	0.70	1.55
2121	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.02	0.55	0.87	2.22
2122	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.02	0.42	0.68	1.65
2123	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.02	0.30	0.55	2.17
2124	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	兴银汇智定开债	0.10	-0.02	0.42	0.44	0.81
2682	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.10	0.42	0.77	1.54
2683	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.02	0.42	0.68	1.65
2684	永赢昌利债券C	0.09	-0.06	0.42	0.22	0.62
2685	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.06	0.42	0.56	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	信诚稳健A	0.99	-0.08	1.39	0.68	0.90
2215	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60
2216	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.02	0.42	0.68	1.65
2217	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.08	0.34	0.68	1.50
2218	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	西部利得添盈短债债券A	0.10	0.24	0.59	0.90	1.65
1840	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.33	1.09	1.65
1841	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.02	0.42	0.68	1.65
1842	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.11	0.48	0.80	1.65
1843	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.10	0.40	0.76	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.65	0.00	-	6.96
2056	易方达安裕60天持有债券C	1.91	5.16	0.00	-	7.04
2057	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.91	6.18	11.70	-	17.67
2058	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.91	5.18	0.00	-	8.44
2059	中欧兴华债券	1.91	8.92	13.11	20.42	31.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.03	6.18	0.00	-	7.86
2777	兴业天禧债券	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26
2778	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.91	6.18	11.70	-	17.67
2779	中加优选中高等级债券C	2.01	6.18	10.67	17.05	19.61
2780	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	华泰保兴久盈	3.56	7.56	11.70	20.33	21.50
1124	万家鑫丰纯债E	2.59	8.87	11.70	-	13.67
1125	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.91	6.18	11.70	-	17.67
1126	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.72	11.69	-	19.15
1127	国联安增盈纯债C	1.83	6.63	11.69	16.59	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.43	6.79	9.99	-	16.57
3513	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.22	6.82	12.72	-	19.43
3514	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.91	6.18	11.70	-	17.67
3515	华富安华债券A	4.89	8.67	4.63	-	10.85
3516	华富安华债券C	4.48	7.79	3.38	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	德邦短债A	2.34	6.37	10.14	15.79	17.67
2819	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
2820	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.91	6.18	11.70	-	17.67
2821	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66
2822	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	60.00	6505.34	5.30%
24长春公交MTN001	40.00	4168.94	3.40%
23河南投资MTN003	40.00	4146.58	3.38%
23湖北宏泰MTN005	30.00	3121.71	2.55%
24闽金01	30.00	3034.36	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21350.57	17.41%
金融债券	18591.20	15.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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券发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0157	1.0156	1.0154	1.0154	1.0154
累计净值(元)	1.1652	1.1651	1.1649	1.1649	1.1649

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