易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券C010472E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0198 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1749

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.81	1.39	0.78
债券型名次	3328	341	1201	1723	1417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.46	10.59	-	18.74
债券型名次	1893	2510	1544	3537	2769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46
3327	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85
3328	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.28	0.81	1.39	0.78
3329	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.28	0.84	1.57	0.79
3330	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.26	0.77	1.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.01	0.28	0.76	1.50	0.70
340	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.28	0.88	1.56	0.84
341	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.28	0.81	1.39	0.78
342	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.28	0.84	1.57	0.79
343	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.28	0.64	1.60	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	兴全恒益债券C	-0.56	-2.78	0.81	2.34	0.75
1200	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.27	0.81	1.41	0.77
1201	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.28	0.81	1.39	0.78
1202	银河领先债券A	0.02	-0.22	0.81	1.25	0.85
1203	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.81	1.42	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	万家集利债券发起式C	-0.29	-0.84	0.29	1.39	0.38
1722	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.01	0.27	0.71	1.39	0.66
1723	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.28	0.81	1.39	0.78
1724	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.10	-1.20	0.80	1.39	0.61
1725	中信建投3-5年政金债A	-0.02	0.22	0.58	1.39	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	兴业天禧债券	0.02	0.23	0.82	1.50	0.78
1416	兴业裕华债券	0.03	0.12	0.70	1.58	0.78
1417	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.28	0.81	1.39	0.78
1418	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.17	-0.05	0.97	1.68	0.78
1419	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.49	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.50	5.77	10.33	-	18.75
1892	兴银合泰债券C	2.50	5.85	0.00	-	9.43
1893	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.46	10.59	-	18.74
1894	招商招悦纯债A	2.50	7.00	12.76	23.51	51.07
1895	中邮定期开放债券C	2.50	5.31	10.67	-	78.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	西部利得尊逸三年定开债券	2.50	5.46	8.39	14.69	19.02
2509	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2510	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.46	10.59	-	18.74
2511	银华信用精选18个月定期开放债券	2.74	5.46	11.01	-	14.00
2512	永赢盛益债券C	0.94	5.46	10.05	17.97	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	兴业睿信一年定开债券发起式	2.82	6.16	10.59	-	11.59
1543	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.76	5.64	10.59	17.43	25.19
1544	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.46	10.59	-	18.74
1545	英大纯债债券C	1.70	5.95	10.59	15.80	66.76
1546	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.05	5.88	10.59	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	国富恒博63个月定期开放债券	3.29	7.34	11.49	-	21.73
3536	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.80	6.09	11.57	-	20.61
3537	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.46	10.59	-	18.74
3538	华富安华债券A	7.33	10.26	7.49	-	13.25
3539	华富安华债券C	6.89	9.38	6.20	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达年年恒实纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	工银彭博国开债1-3年指数A	1.72	5.84	9.75	16.49	18.74
2768	华夏恒慧一年定开债券	0.65	4.12	8.92	-	18.74
2769	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.46	10.59	-	18.74
2770	创金合信聚利债券A	2.31	4.45	6.04	0.41	18.73
2771	华泰柏瑞信用增利债券B	4.83	7.57	6.10	-	18.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7080.24	4.95%
23交行二级资本债01A	50.00	5211.27	3.64%
24中行二级资本债02A	50.00	5198.45	3.64%
22工行二级资本债03A	50.00	5153.19	3.60%
25浦发银行01	50.00	5067.96	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57373.07	40.12%
企业债	25350.03	17.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0196	1.0194	1.0195	1.0194	1.0190
累计净值(元)	1.1747	1.1745	1.1746	1.1745	1.1741

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